Finley Financial, LLC

CIK 2047823 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$248.5M
13F価値別で9,443件中 #5,754 位 · 60.9% トップ
ポジション
110
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.23%
上位25銘柄のウェイト
87.20%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.8% 推定買付額 $11,833,456 · 推定売付額 $4,166,172

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
9
減少
23
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.3%
Retail
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
99.1%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWV $29,580,860 11.91% 69,374 $3,356,288 下落 ×3
IWM $26,012,060 10.47% 86,577 $4,124,324 下落 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21,778,644 8.77% 228,192 $1,904,988 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,383,458 7.00% 23,606 $3,530,561 下落 ×3
EEM $15,387,119 6.19% 224,925 $2,464,554 下落 ×1
IYW $15,274,040 6.15% 60,556 $4,095,484 下落 ×1
IJH $14,884,698 5.99% 193,032 $1,651,384 下落 ×1
IWF $14,711,662 5.92% 118,480 $1,883,418 上昇 ×2
IWD $8,084,071 3.25% 33,346 $543,443 下落 ×4
IWC $6,435,287 2.59% 32,170 $1,287,864 下落 ×5
EZU $5,738,059 2.31% 82,562 $566,375
IWO $5,340,128 2.15% 13,555 $1,086,433
IYF $4,892,686 1.97% 38,371 $136,163 下落 ×6
XLK XLK $4,069,507 1.64% 21,360 $1,230,763
IWR $3,474,528 1.40% 31,495 $412,269
IWN $3,437,448 1.38% 15,540 $491,219
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,735,607 1.10% 27,174 $408,448 上昇 ×4
IYY $2,555,019 1.03% 14,017 $175,575 下落 ×3
MDY $2,444,107 0.98% 3,475 $208,352 下落 ×1
OEF $2,400,107 0.97% 6,560 $313,568
IVW $2,230,737 0.90% 16,220 $373,471 下落 ×1
SOXX SOXX $2,102,974 0.85% 3,282 $1,024,312
IVE $1,960,663 0.79% 8,635 $95,153 下落 ×1
IWB $1,943,078 0.78% 4,745 $172,758 下落 ×1
IEMG $1,798,125 0.72% 21,706 $307,498 上昇 ×1
IJK $1,766,848 0.71% 15,037 $253,825
ITOT $1,752,761 0.71% 10,670 $136,893 下落 ×1
VWO $1,351,680 0.54% 22,645 $127,718
IEFA $1,238,639 0.50% 12,825 $77,592
SUSA $1,174,223 0.47% 7,610 $168,942
IJJ $1,146,385 0.46% 7,760 $118,185
EUSA $1,137,332 0.46% 9,960 $62,641 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,081,423 0.44% 6,055 $205,204
IYR $996,938 0.40% 9,750 $74,978
ILF $934,436 0.38% 27,687 $-49,006
IEV $927,745 0.37% 12,735 $62,529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $882,445 0.36% 7,395 $170,380
AGG $832,422 0.34% 8,410 $-52,074 下落 ×1
DSI $748,971 0.30% 5,260 $107,876 下落 ×1
IAGG $731,676 0.29% 14,460 $-40,441 下落 ×1
IJS $729,871 0.29% 5,340 $97,348
IJR $691,125 0.28% 4,660 $111,840
SPY SPY $642,969 0.26% 861 $83,026
FXI $615,373 0.25% 19,480 $-73,189 上昇 ×5
IWS $586,799 0.24% 3,565 $67,236
IYH $537,755 0.22% 8,025 $-24,710 下落 ×5
IWP $483,153 0.19% 3,300 $60,357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.19% 2,000 $60,140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $468,096 0.19% 2,860 $63,635
INDY iShares India 50 ETF $386,271 0.16% 8,890 $10,757
EWJ $385,205 0.16% 4,130 $36,468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $375,291 0.15% 1,380 $245,750
HEDJ $375,060 0.15% 6,580 $30,926
IVV $359,467 0.14% 480 $-133,707 下落 ×1
EAGG $350,834 0.14% 7,400 $-1,036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $347,603 0.14% 3,150 $-236,360 下落 ×6
INDA $337,581 0.14% 6,835 $26,798 上昇 ×2
XLV XLV $320,493 0.13% 2,020 $24,341
USRT $317,631 0.13% 4,780 $34,703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $312,466 0.13% 3,240 $8,133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $282,295 0.11% 2,626 $23,949
ESML $279,650 0.11% 5,000 $44,550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $251,193 0.10% 10,850 $149
LSF $235,000 0.09% 50,000 $181,250 上昇 ×1
EWU $232,546 0.09% 5,040 $2,924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221,946 0.09% 1,180 $38,916
KBWB Invesco KBW Bank ETF $209,205 0.08% 2,250 $31,185
LQD $207,233 0.08% 1,900 $152
EWT $189,524 0.08% 1,745 $65,769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $188,142 0.08% 1,830 $13,157
IAT $186,630 0.08% 3,000 $25,110
INTC Intel Corporation - Common Stock $179,285 0.07% 1,284 $122,622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $173,332 0.07% 400 $87,868
AIA iShares Asia 50 ETF $165,742 0.07% 1,170 $41,546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $153,689 0.06% 6,150 $-461
VTI $149,866 0.06% 405 $19,938
XLI XLI $146,332 0.06% 790 $18,565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $132,350 0.05% 2,420 $22,313
IBB IBB $128,378 0.05% 675 $14,404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $126,039 0.05% 1,535 $-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $124,605 0.05% 2,700 $-108
XLY XLY $121,971 0.05% 1,040 $8,632
CQQQ $114,630 0.05% 2,010 $54,804 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $114,099 0.05% 730 $3,570
EWZ $111,090 0.04% 3,220 $-12,526
RSPT $103,200 0.04% 1,600 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $103,008 0.04% 1,008 $12,701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $102,450 0.04% 5,000 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $99,299 0.04% 1,050 $-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock $97,582 0.04% 361 $-14,613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $89,877 0.04% 1,040 $-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $89,071 0.04% 194 $-5,002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $86,384 0.03% 1,050 $15,815 上昇 ×2
SMIN $79,925 0.03% 1,130 $24,162 上昇 ×2
XLP XLP $78,501 0.03% 945 $1,030
IEUR $75,922 0.03% 1,010 $4,949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $70,496 0.03% 640 $5,056
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68,975 0.03% 609 $-6,712
F Ford Motor Company Common Stock $65,678 0.03% 4,725 $11,151
SCHM $61,499 0.02% 1,668 $9,858

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $2,735,607 1.10% 4倍増
FXI $615,373 0.25% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSPT $103,200 1,600 0.04%
ICLN $102,450 5,000 0.04%
FBTC $11,997 235 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWM 削減 -2K +$4.1M
IYW 削減 -1K +$4.1M
QQQ 削減 -395 +$3.5M
IWV 削減 -1K +$3.4M
EEM 削減 -3K +$2.5M
IXUS 削減 -1K +$1.9M
IWF 買い増し +88K +$1.9M
IJH 削減 -3K +$1.7M
IWC 削減 -80 +$1.3M
XLK 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLF 2025年12月31日 11,965 $644,555 追跡終了
GRMN 2026年3月31日 949 $192,505 26.7%
MSFT 2025年3月31日 445 $189,708 28.7%
XLB 2025年3月31日 1,330 $115,763 追跡終了
LLY 2026年3月31日 100 $107,468 37.9%
FWONK 2026年3月31日 903 $88,955 23.0%
CMCSA 2026年3月31日 1,900 $56,791 -7.2%
TSLA 2025年9月30日 150 $47,649 -22.4%
FWONA 2026年3月31日 451 $40,310 22.8%
IYJ 2025年12月31日 255 $37,198 追跡終了
BIRD 2025年12月31日 5,000 $28,350 -41.5%
FBTC 2025年12月31日 235 $23,455 追跡終了
MU 2025年12月31日 46 $7,697 227.4%
USB 2025年12月31日 132 $6,380 17.2%
LLYVKXXXX 2025年12月31日 65 $6,303 追跡終了
GAP 2025年12月31日 208 $4,449 -22.2%
LLYVA 2025年12月31日 32 $3,018 27.4%
CCL 2025年12月31日 100 $2,891 -14.9%
MRK 2025年12月31日 21 $1,763 42.9%
SCHD 2025年12月31日 45 $1,229 追跡終了
BMY 2025年12月31日 18 $812 23.8%
BATRK 2025年12月31日 18 $749 35.6%
MLKN 2025年12月31日 11 $195 24.0%