FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $156.2M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,251 位 · 76.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.55%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 16.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.55% 推定買付額 $9,727,473 · 推定売付額 $5,446,171
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 3
- 減少
- 26
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
96.3%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18,057,670 | 11.56% | 253,441 | $1,392,313 | 下落 ×2 | ||
| JCPB | $14,489,303 | 9.28% | 308,677 | $-186,733 | 下落 ×1 | ||
| JPIE | $12,541,611 | 8.03% | 272,348 | $-143,339 | 下落 ×1 | ||
| JPLD | $12,188,383 | 7.80% | 233,539 | $-217,223 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $11,688,828 | 7.48% | 94,136 | $1,097,877 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $11,478,663 | 7.35% | 47,348 | $848,002 | 下落 ×6 | ||
| DBMF | $7,362,374 | 4.71% | 240,522 | $-118,666 | 下落 ×1 | ||
| FENI | $7,235,385 | 4.63% | 180,299 | $354,379 | 下落 ×1 | ||
| SMLF | $6,607,483 | 4.23% | 74,125 | $876,935 | 下落 ×1 | ||
| JHMM | $6,102,526 | 3.91% | 81,410 | $512,685 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $5,166,417 | 3.31% | 86,554 | $325,771 | 下落 ×2 | ||
| ONEY | $4,856,968 | 3.11% | 37,915 | $240,345 | 下落 ×1 | ||
| OSEA | $4,470,000 | 2.86% | 146,365 | $-182,696 | 下落 ×4 | ||
| FESM | $4,191,294 | 2.68% | 86,794 | $847,892 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $4,060,915 | 2.60% | 17,162 | $300,668 | 下落 ×1 | ||
| FMDE | $3,549,151 | 2.27% | 87,461 | $364,815 | 下落 ×1 | ||
| JMUB | $3,440,450 | 2.20% | 67,919 | $-146,500 | 下落 ×2 | ||
| JEPI | $2,760,727 | 1.77% | 48,880 | $-111,346 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $2,636,999 | 1.69% | 83,160 | $-159,534 | 下落 ×3 | ||
| SPTM | $1,724,144 | 1.10% | 18,990 | $123,543 | 下落 ×1 | ||
| TACK | $1,619,274 | 1.04% | 51,196 | $43,671 | 下落 ×1 | ||
| CTA | $1,464,796 | 0.94% | 56,469 | $-265,482 | 下落 ×1 | ||
| TCAF | $1,232,873 | 0.79% | 29,997 | $147,197 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,195,636 | 0.77% | 4,132 | $-805,752 | 下落 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653,360 | 0.42% | 7,444 | $-38,039 | |||
| KMLM | $626,502 | 0.40% | 22,765 | $-20,796 | 下落 ×1 | ||
| FELG | $507,808 | 0.33% | 11,607 | $73,126 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459,106 | 0.29% | 3,358 | $-119,095 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388,687 | 0.25% | 1,042 | $2,970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374,665 | 0.24% | 2,555 | $-23,267 | 下落 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373,765 | 0.24% | 2,611 | $31,672 | |||
| FELV | $283,708 | 0.18% | 7,077 | $37,532 | 上昇 ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278,182 | 0.18% | 6,867 | $41,683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268,070 | 0.17% | 1,108 | $30,559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257,603 | 0.16% | 1,960 | $-22,383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239,886 | 0.15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238,340 | 0.15% | 1,000 | $30,070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224,045 | 0.14% | 3,932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222,198 | 0.14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220,831 | 0.14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214,282 | 0.14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211,750 | 0.14% | 2,200 | $-286 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FELV | $283,708 | 0.18% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | 削減 | -7K | +$1.4M |
| IWF | 買い増し | +69K | +$1.1M |
| SMLF | 削減 | -2K | +$877K |
| IWD | 削減 | -2K | +$848K |
| FESM | 削減 | -1K | +$848K |
| AAPL | 削減 | -4K | -$806K |
| JHMM | 削減 | -2K | +$513K |
| FMDE | 削減 | -1K | +$365K |
| FENI | 削減 | -5K | +$354K |
| VWO | 削減 | -3K | +$326K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 2025年3月31日 | 229,079 | $5,992,702 | 追跡終了 |
| JPST | 2026年3月31日 | 9,282 | $469,571 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3,099 | $455,894 | -5.0% |
| EMR | 2025年3月31日 | 2,611 | $323,581 | 44.8% |
| FBIN | 2025年6月30日 | 2,611 | $317,524 | -8.8% |
| LLY | 2025年6月30日 | 300 | $276,189 | 65.2% |
| DOW | 2025年6月30日 | 2,200 | $250,360 | 20.6% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2,200 | $244,970 | 7.8% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 588 | $237,458 | 30.5% |
| IBM | 2026年3月31日 | 780 | $231,044 | -3.1% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 700 | $219,660 | 19.0% |
| USMF | 2026年3月31日 | 4,284 | $219,596 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 1,000 | $219,570 | 12.7% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3,932 | $216,260 | 31.4% |
| LLY | 2026年3月31日 | 200 | $214,936 | 40.0% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 488 | $214,017 | -30.0% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 933 | $213,181 | 22.0% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 983 | $205,476 | 42.9% |
| WMT | 2025年6月30日 | 2,073 | $204,419 | 19.2% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1,524 | $204,125 | -8.4% |
| DD | 2025年6月30日 | 13,500 | $4,147 | 385.7% |