FORTE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1927129 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$244.6M
13F価値別で9,443件中 #5,798 位 · 61.4% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.42%
上位25銘柄のウェイト
67.53%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
42.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.08% 推定買付額 $12,008,910 · 推定売付額 $14,178,047

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
36
減少
11
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
92.4%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,970,982 5.30% 135,907 $1,496,631 上昇 ×1
QUAL $11,020,154 4.50% 50,222 $1,464,830 上昇 ×1
DGRO $10,898,980 4.45% 143,805 $918,464 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,742,212 3.57% 23,436 $36,440 下落 ×1
IDV $8,131,245 3.32% 196,265 $-85,662 上昇 ×3
DYNF $8,065,857 3.30% 118,598 $1,214,186 上昇 ×3
IWR $8,006,264 3.27% 72,573 $988,013 上昇 ×3
IWV $7,987,933 3.27% 18,733 $1,094,625 上昇 ×1
IWD $6,690,304 2.73% 27,597 $821,712 上昇 ×1
IVV $6,583,836 2.69% 8,791 $966,602 上昇 ×1
IVE $6,498,825 2.66% 28,622 $471,449 上昇 ×1
EFG $6,440,077 2.63% 51,761 $752,946 上昇 ×1
LRGF $6,388,695 2.61% 84,473 $868,867 上昇 ×1
IDU $6,008,946 2.46% 52,430 $-2,022,493 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,485,193 2.24% 164,770 $379,367 上昇 ×3
IYH $5,198,666 2.12% 77,580 $1,133,368 上昇 ×1
ICSH $5,074,186 2.07% 100,320 $-8,574,485 下落 ×1
USHY $5,062,163 2.07% 136,741 $84,650 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,785,540 1.96% 103,695 $-15,749 下落 ×2
ITOT $4,683,995 1.91% 28,514 $654,365 上昇 ×4
IJR $4,269,311 1.75% 28,786 $726,315 上昇 ×1
IYG $4,152,422 1.70% 45,898 $1,781,624 上昇 ×1
INMU $4,122,500 1.69% 170,000 $57,800
SHYM $4,006,123 1.64% 178,446 $77,493 上昇 ×3
IFRA $3,939,986 1.61% 62,500 $366,322 上昇 ×2
IYR $3,794,552 1.55% 37,111 $389,633 上昇 ×4
ITB $3,794,494 1.55% 36,318 $906,087 上昇 ×1
IYW $3,772,730 1.54% 14,958 $795,720 下落 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,738,662 1.53% 70,315 $34,958 上昇 ×4
SOXX SOXX $3,498,125 1.43% 5,459 $1,003,815 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,329,700 1.36% 35,209 $-2,231 上昇 ×1
IWM $3,285,448 1.34% 10,935 $591,026 上昇 ×3
AMLP $3,096,660 1.27% 59,723 $-40,793 上昇 ×3
EFV $2,935,652 1.20% 38,349 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,826,468 1.16% 9,768 $344,909 下落 ×1
IGV $2,685,928 1.10% 29,646 $672,110 上昇 ×1
IYE $2,591,039 1.06% 45,786 $-1,632,147 下落 ×2
TLH $2,370,318 0.97% 23,621 $13,768 上昇 ×1
IJH $2,270,041 0.93% 29,439 $296,409 上昇 ×3
THRO $2,253,450 0.92% 52,272 上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,124,720 0.87% 78,000 $40,560
IXN $2,107,963 0.86% 14,590 $649,401
GDX GDX $1,825,513 0.75% 24,195 $-761,483 下落 ×1
MUB $1,672,522 0.68% 15,541 $-1,782 下落 ×6
IEFA $1,610,665 0.66% 16,677 $100,896
BRKA $1,497,700 0.61% 2 $61,420
GLD $1,478,309 0.60% 4,013 $-346,121 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,458,546 0.60% 4,128 $274,388
FTEC $1,426,867 0.58% 4,996 $387,469
IVW $1,409,683 0.58% 10,250 $250,305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,336,564 0.55% 3,740 $261,090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,254,800 0.51% 23,942 $-3,592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,117,338 0.46% 4,688 $140,968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,113,404 0.46% 4,384 $41,779
IGEB $1,102,477 0.45% 24,440 $61,713 上昇 ×4
EFA $1,086,065 0.44% 10,455 $70,571
IYF $949,567 0.39% 7,447 $339,500 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $930,857 0.38% 4,949 $163,218
IWB $759,623 0.31% 1,855 $98,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,725 0.29% 960 $263,296 上昇 ×1
IDEV $634,196 0.26% 7,125 $38,760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $582,473 0.24% 5,288 $41,775
USMV $536,800 0.22% 5,565 $20,702
LQD $507,939 0.21% 4,657 $31,326 上昇 ×1
VTI $399,643 0.16% 1,080 $53,168
IEMG $388,384 0.16% 4,688 $62,651 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381,713 0.16% 3,250 $-3,737
USRT $378,433 0.15% 5,695 $41,346
KLAC KLA Corporation - Common Stock $371,103 0.15% 1,230 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.14% 600 $-5,304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $329,196 0.13% 2,545 $29,374 上昇 ×1
AOA $296,025 0.12% 3,033 $27,631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246,511 0.10% 1,232 $31,638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244,800 0.10% 900 $26,442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.09% 700 $23,219
IGF iShares Global Infrastructure ETF $222,710 0.09% 3,344 $-1,338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $131,880 0.05% 28,000 $98,880 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IDV $8,131,245 3.32% 3倍増
DYNF $8,065,857 3.30% 3倍増
IWR $8,006,264 3.27% 3倍増
IBIT $5,485,193 2.24% 3倍増
ITOT $4,683,995 1.91% 4倍増
SHYM $4,006,123 1.64% 3倍増
IYR $3,794,552 1.55% 4倍増
IGIB $3,738,662 1.53% 4倍増
IWM $3,285,448 1.34% 3倍増
AMLP $3,096,660 1.27% 3倍増
IJH $2,270,041 0.93% 3倍増
IGEB $1,102,477 0.45% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EFV $2,935,652 38,349 1.20%
THRO $2,253,450 52,272 0.92%
KLAC $371,103 1,230 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ICSH 削減 -169K -$8.6M
IDU 削減 -17K -$2.0M
IYG 買い増し +17K +$1.8M
IYE 削減 -19K -$1.6M
IXUS 買い増し +3K +$1.5M
QUAL 買い増し +405 +$1.5M
DYNF 買い増し +831 +$1.2M
IYH 買い増し +12K +$1.1M
IWV 買い増し +137 +$1.1M
SOXX 削減 -2K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MTUM 2025年6月30日 36,276 $7,332,521 追跡終了
FREL 2025年6月30日 85,484 $2,348,247 追跡終了
GDX 2025年6月30日 45,496 $2,091,452 追跡終了
ITB 2025年12月31日 14,482 $1,553,197 追跡終了
FXI 2026年3月31日 25,592 $979,925 追跡終了
SHV 2025年6月30日 6,750 $745,605
SHY 2025年12月31日 5,100 $423,096
IWS 2025年3月31日 1,985 $256,740 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,475 $224,161 90.0%
ORCL 2026年3月31日 1,145 $223,172 -3.1%
EWJ 2026年3月31日 2,665 $215,172 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,125 $210,004 31.3%
IAGG 2025年6月30日 4,097 $204,809 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,184 $200,862 22.5%