Fractal Investments LLC

CIK 1843590 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$866.9M
13F価値別で9,443件中 #2,689 位 · 28.5% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.35%
上位25銘柄のウェイト
95.88%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
14.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.69% 推定買付額 $39,461,783 · 推定売付額 $31,544,387

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
13
減少
4
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+4.1%

年率換算: +20.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
94.5%
Industrials
1.6%
Materials
1.6%
Technology
1.3%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
0.1%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ET Energy Transfer LP Common Units $104,612,269 12.07% 5,471,353 $11,582,119 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $93,964,974 10.84% 1,668,116 $-23,102,774 下落 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $80,709,952 9.31% 3,625,784 $-253,805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $67,529,737 7.79% 1,837,044 $-1,984,008
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $66,718,509 7.70% 1,524,646 $1,760,236 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $62,450,952 7.20% 840,072 $3,208,032 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $51,774,884 5.97% 193,089 $12,053,234 上昇 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $46,035,135 5.31% 682,002 $5,978,401 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $44,414,300 5.12% 670,000 $3,786,900 上昇 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $43,631,792 5.03% 1,160,420 $-2,437,709 下落 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $33,896,793 3.91% 230,999 $2,788,158
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $33,461,017 3.86% 1,046,638 $-1,632,755
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $18,567,492 2.14% 77,685 $-553,676 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $13,617,412 1.57% 156,630 $-540,374
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $13,261,390 1.53% 832,479 $2,996,924
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11,831,980 1.36% 194,126 $-714,383
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $9,095,952 1.05% 195,234 $876,601
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $7,730,682 0.89% 3,400 $4,935,186 下落 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $5,309,463 0.61% 233,383 $968,731 上昇 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $4,863,753 0.56% 343,243 $-1,256,270
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,639,522 0.54% 3,949 $1,192,440
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $3,674,174 0.42% 214,864 $-556,498
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,659,175 0.42% 67,500 $4,725
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,266,200 0.38% 20,000 $1,304,740 上昇 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,489,660 0.29% 28,100 $578,044 上昇 ×1
WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests $1,789,704 0.21% 80,400 $13,668
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,429,096 0.16% 1,342 $1,115,957 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $1,421,361 0.16% 15,218 $-225,987
CR Crane Company Common Stock $1,405,341 0.16% 6,300 $567,441 上昇 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1,329,447 0.15% 27,502 $-1,925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,327,551 0.15% 9,710 $-319,848
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $1,281,600 0.15% 45,000 $-79,200
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,227,313 0.14% 14,900 $207,557
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,115,078 0.13% 10,300 $-222,274
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,062,080 0.12% 6,400 $483,586 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $947,627 0.11% 15,068 $61,930
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $898,534 0.10% 11,588 $-179,150
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $880,352 0.10% 16,400 $-203,852
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $875,175 0.10% 2,500 上昇 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $780,384 0.09% 8,800 $2,288
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $778,426 0.09% 8,200 $13,448
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $770,055 0.09% 4,419 $17,120 上昇 ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $749,790 0.09% 9,000 $95,130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $746,020 0.09% 4,809 $-230,111
RAL Ralliant Corporation Common Stock $736,300 0.08% 10,000 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $714,028 0.08% 730 $60,503
CVX Chevron Corporation Common Stock $696,192 0.08% 4,200 $-172,788
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $618,165 0.07% 2,694 $133,245
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $605,553 0.07% 4,926 $59,752
B Barrick Mining Corporation Common Shares $602,372 0.07% 16,400 $-66,584
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $595,000 0.07% 20,000 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $585,740 0.07% 2,291 $26,324
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $551,307 0.06% 12,700 $-2,159
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $544,211 0.06% 10,559 $18,795
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $543,307 0.06% 5,143 $59,299
FTV Fortive Corporation Common Stock $513,156 0.06% 8,400 $48,804
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $501,787 0.06% 2,900 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $493,014 0.06% 1,985 $-61,297
COP ConocoPhillips Common Stock $466,988 0.05% 4,492 $-125,956
E ENI S.p.A. Common Stock $430,456 0.05% 9,186 $-89,563
IMO $415,594 0.05% 3,710 $-69,748
TT Trane Technologies plc $392,928 0.05% 800 $59,536
CMC Commercial Metals Company Common Stock $389,050 0.04% 6,200 $8,184
RS Reliance, Inc. Common Stock $373,600 0.04% 1,000 $69,680
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $354,198 0.04% 1,360 $18,169
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325,128 0.04% 2,400 $7,896
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $320,390 0.04% 4,600 $33,396
KEX Kirby Corporation Common Stock $299,134 0.03% 2,200 上昇 ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $295,800 0.03% 17,000 上昇 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $289,056 0.03% 4,800 $39,552
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $269,000 0.03% 20,000 $1,600
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $252,060 0.03% 6,000 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $249,346 0.03% 5,567 $-54,779
GE GE Aerospace Common Stock $246,662 0.03% 660
HAL Halliburton Company Common Stock $244,440 0.03% 7,200 $-36,288
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $234,720 0.03% 48,000 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $216,450 0.02% 3,900 $-21,645
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $208,572 0.02% 2,800 上昇 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $153,120 0.02% 33,000 $-9,900
GGB Gerdau S.A. Common Stock $134,387 0.02% 33,264 $14,304

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCCO $770,055 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KEYS $875,175 2,500 0.10%
RAL $736,300 10,000 0.08%
CON $595,000 20,000 0.07%
SPHR $501,787 2,900 0.06%
KEX $299,134 2,200 0.03%
FTRE $295,800 17,000 0.03%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $252,060 6,000 0.03%
GE $246,662 660 0.03%
RIG $234,720 48,000 0.03%
GEF $208,572 2,800 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MPLX 削減 -383K -$23.1M
TRGP 買い増し +35K +$12.1M
ET 買い増し +651K +$11.6M
SUN 買い増し +65K +$6.0M
SNDK 削減 -1K +$4.9M
TRP 買い増し +21K +$3.8M
WMB 買い増し +26K +$3.2M
NGL 価格変動のみ +0 +$3.0M
DTM 価格変動のみ +0 +$2.8M
HESM 削減 -25K -$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ENLC 2025年3月31日 2,133,949 $30,195,378 追跡終了
SOBO 2025年3月31日 49,800 $1,173,786 50.5%
SLVM 2025年6月30日 13,440 $901,421 -26.3%
GEHC 2026年6月30日 12,601 $896,939 15.7%
TECK 2025年9月30日 16,218 $654,883 57.1%
ARMK 2025年12月31日 16,800 $645,120 61.8%
NTR 2026年6月30日 7,700 $581,042 16.8%
ESAB 2026年6月30日 5,777 $558,405 -21.2%
KNF 2025年12月31日 6,702 $515,183 -5.8%
BERY 2025年6月30日 7,300 $509,613 追跡終了
GLD 2026年6月30日 1,083 $466,004 追跡終了
AMCR 2026年3月31日 52,925 $441,394 21.1%
IP 2025年9月30日 8,500 $398,055 -11.9%
CXT 2025年12月31日 5,880 $394,372 6.8%
MMM 2025年12月31日 2,500 $387,950 12.3%
PKG 2026年3月31日 1,800 $371,214 18.2%
INGR 2026年6月30日 3,285 $370,088 13.4%
CARR 2026年6月30日 6,030 $339,549 -16.9%
APA 2026年6月30日 7,862 $333,663 36.0%
MBC 2026年3月31日 29,328 $323,781 9.7%
GOLD 2025年6月30日 16,400 $318,816 110.5%
DE 2025年9月30日 600 $305,094 36.4%
NUE 2026年3月31日 1,868 $304,689 47.5%
K 2025年12月31日 3,600 $295,272 追跡終了
GE 2025年3月31日 1,600 $266,864 74.2%
LLYVKXXXX 2025年12月31日 2,743 $265,989 追跡終了
GM 2025年6月30日 5,600 $263,368 78.2%
NVT 2025年3月31日 3,732 $254,373 198.0%
MRP 2026年6月30日 9,000 $252,000 2.0%
TDG 2025年3月31日 195 $247,120 -13.5%
ETN 2026年3月31日 749 $238,564 17.7%
IR 2025年3月31日 2,500 $226,150 0.8%
CTRA 2026年6月30日 6,409 $225,212 追跡終了
ITRI 2026年6月30日 2,400 $215,112 14.6%
BG 2026年3月31日 2,400 $213,792 -7.6%
PSX 2025年3月31日 1,823 $207,694 96.8%
SLVM 2026年3月31日 4,300 $207,045 -12.6%
SXC 2025年3月31日 19,200 $205,440 7.0%
OTIS 2025年6月30日 1,979 $204,233 -27.4%
GE 2026年3月31日 660 $203,300 22.8%
ITW 2025年3月31日 800 $202,848 14.0%
RXO 2025年12月31日 13,083 $201,217 75.4%
ICL 2026年6月30日 36,500 $189,070 14.9%