S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +39.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン +17.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 47.2%
Retail 29.2%
Communication Services 11.5%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 7.2%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68,112,895 29.65% 365,060 $10,437,066
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $66,277,968 28.85% 501,460 $13,733,415 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,397,498 14.54% 119,580 $6,313,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,845,434 7.77% 24,300 $-6,253,205 下落 ×3
LKNCY CUSIP: 54951L109 $16,014,411 6.97% 421,321 $311,777
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,454,075 2.81% 26,500 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,699,087 2.48% 12,815 $1,628,274
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,734,954 1.19% 8,290 上昇 ×1
CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each representing 1 Class A ordinary share $2,605,913 1.13% 157,457 $-1,505,289
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,446,248 1.06% 16,800 上昇 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,097,193 0.91% 15,140 $498,153 下落 ×1
YB Yuanbao Inc. - American Depositary Shares $1,309,320 0.57% 66,666 $-91,999
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857,374 0.37% 4,700 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $762,462 0.33% 4,266 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $760,735 0.33% 5,119 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $259,545 0.11% 3,993 $100,215 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $222,146 0.10% 7,050 上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $222,008 0.10% 3,172 $21,696
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $219,212 0.10% 1,268 $29,541 上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $216,693 0.09% 1,640 $79,595 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $209,125 0.09% 267 $36,508 上昇 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $193,943 0.08% 11,395 $18,916
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $183,794 0.08% 4,375 $23,056
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $182,519 0.08% 1,077 $101,815 上昇 ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $115,345 0.05% 870 $-1,697,555 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $101,362 0.04% 569 $-16,856 下落 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $76,000 0.03% 4,000 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $74,873 0.03% 2,296 $23
NVR NVR, Inc. Common Stock $56,243 0.02% 7 $4,543
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $46,383 0.02% 455 $-286

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOG $6,454,075 26,500 2.81%
AVGO $2,734,954 8,290 1.19%
CRDO $2,446,248 16,800 1.06%
PLTR $857,374 4,700 0.37%
SE $762,462 4,266 0.33%
SHOP $760,735 5,119 0.33%
ETHA $222,146 7,050 0.10%
BEKE $76,000 4,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PDD 削減 -590 +$13.7M
NVDA 価格変動のみ +0 +$10.4M
TSM 価格変動のみ +0 +$6.3M
META 削減 -8K -$6.3M
TSLA 価格変動のみ +0 +$1.6M
CHA 価格変動のみ +0 -$1.5M
RBLX 削減 -60 +$498K
LKNCY 価格変動のみ +0 +$312K
DHI 買い増し +451 +$102K
IBIT 買い増し +1K +$100K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DUOL 2025年6月30日 5,146 $1,598,039 -64.8%
EPRT 2025年9月30日 1,287 $41,068 -13.0%
LEN 2025年9月30日 327 $36,169 -36.7%