Franchise Capital Ltd

CIK 1859388 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $229.8M
ポジション: 30
時点: 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値前期比: +19.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 96.45%
上位25銘柄のウェイト: 99.85%
1%超のポジション: 10
実効ポジション数: 4.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.58% 推定買付額 $14,595,979 · 推定売付額 $7,541,689

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 76.9% はまだ保有

新規ポジション: 8
増加: 5
減少: 5
クローズ: 2

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間

+34.0%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+13.4%

超過リターン

+20.6%

年率換算: +47.9% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology

47.2%

Retail

29.2%

Communication Services

11.5%

Consumer Discretionary

3.6%

Financials

0.6%

Real Estate

0.6%

Consumer products

0.2%

その他/マッピングなし

7.2%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$68,112,895	29.65%	365,060	$10,437,066
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$66,277,968	28.85%	501,460	$13,733,415	下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$33,397,498	14.54%	119,580	$6,313,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17,845,434	7.77%	24,300	$-6,253,205	下落 ×3
LKNCY	$16,014,411	6.97%	421,321	$311,777
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,454,075	2.81%	26,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,699,087	2.48%	12,815	$1,628,274
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,734,954	1.19%	8,290
CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each representing 1 Class A ordinary share	$2,605,913	1.13%	157,457	$-1,505,289
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$2,446,248	1.06%	16,800		上昇 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$2,097,193	0.91%	15,140	$498,153	下落 ×1
YB Yuanbao Inc. - American Depositary Shares	$1,309,320	0.57%	66,666	$-91,999
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$857,374	0.37%	4,700
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$762,462	0.33%	4,266		上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$760,735	0.33%	5,119		上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$259,545	0.11%	3,993	$100,215	上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$222,146	0.10%	7,050		上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$222,008	0.10%	3,172	$21,696
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$219,212	0.10%	1,268	$29,541	上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$216,693	0.09%	1,640	$79,595	上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$209,125	0.09%	267	$36,508	上昇 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock	$193,943	0.08%	11,395	$18,916
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$183,794	0.08%	4,375	$23,056
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$182,519	0.08%	1,077	$101,815	上昇 ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$115,345	0.05%	870	$-1,697,555	下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$101,362	0.04%	569	$-16,856	下落 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares)	$76,000	0.03%	4,000		上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$74,873	0.03%	2,296	$23
NVR NVR, Inc. Common Stock	$56,243	0.02%	7	$4,543
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$46,383	0.02%	455	$-286
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GOOG	$6,454,075	26,500	2.81%
AVGO	$2,734,954	8,290	1.19%
CRDO	$2,446,248	16,800	1.06%
PLTR	$857,374	4,700	0.37%
SE	$762,462	4,266	0.33%
SHOP	$760,735	5,119	0.33%
ETHA	$222,146	7,050	0.10%
BEKE	$76,000	4,000	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PDD	削減	-590	+$13.7M
NVDA	価格変動のみ	+0	+$10.4M
TSM	価格変動のみ	+0	+$6.3M
META	削減	-8K	-$6.3M
TSLA	価格変動のみ	+0	+$1.6M
CHA	価格変動のみ	+0	-$1.5M
RBLX	削減	-60	+$498K
LKNCY	価格変動のみ	+0	+$312K
DHI	買い増し	+451	+$102K
IBIT	買い増し	+1K	+$100K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MSFT	2025年3月31日	11,180	$4,712,370	28.7%
GOOG	2025年3月31日	19,350	$3,685,014	118.5%
NOW	2025年3月31日	3,410	$3,615,009	-22.4%
PLTR	2025年3月31日	47,609	$3,600,669	102.7%
APP	2025年3月31日	8,682	$2,811,492	16.7%
AVGO	2025年3月31日	8,700	$2,017,008	116.0%
LI	2025年3月31日	71,050	$1,704,490	-50.1%
ORCL	2025年3月31日	9,720	$1,619,741	-0.5%
DUOL	2025年6月30日	5,146	$1,598,039	-65.1%
MRVL	2025年3月31日	13,368	$1,476,496	277.6%
EPRT	2025年9月30日	1,287	$41,068	5.0%
LEN	2025年9月30日	327	$36,169	-29.5%