S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -21.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -58.2%

年率換算: -17.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 24.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Healthcare 20.8%
Technology 14.1%
Industrials 9.5%
Consumer products 8.4%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172,130,506 12.24% 773,225 $-100,137,022 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159,855,801 11.37% 388,415 $33,075,821 下落 ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133,059,764 9.46% 3,255,683 $-59,413,238 下落 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128,748,557 9.15% 740,132 $19,019,245 下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121,636,487 8.65% 646,216 $-15,826,114 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118,327,943 8.41% 1,301,977 $-16,657,782 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114,412,352 8.13% 222,508 $-17,996,280 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96,671,763 6.87% 256,389 $-17,992,119 下落 ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71,125,670 5.06% 394,513 $-18,839,626 下落 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63,755,053 4.53% 306,204 $-26,396,673 下落 ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62,163,314 4.42% 536,324 $-44,187,762 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60,449,526 4.30% 1,438,583 $-31,377,182 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57,744,158 4.11% 256,473 $-5,241,525 下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37,123,121 2.64% 283,477 $-30,992,867 下落 ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3,996,889 0.28% 60,555 $-89,682
WAT Waters Corporation Common Stock $3,933,104 0.28% 10,225 $-88,251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,204,188 0.09% 38,023 $-51,368 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166,672 0.01% 349 $-1,635,953 下落 ×6

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
CME 削減 -152K -$100.1M
YUMC 削減 -690K -$59.4M
MKTX 削減 -107K -$44.2M
UNH 削減 -77K +$33.1M
NKE 削減 -285K -$31.4M
ACN 削減 -55K -$31.0M
ADBE 削減 -62K -$26.4M
ILMN 削減 -147K +$19.0M
VRSK 削減 -78K -$18.8M
MA 削減 -42K -$18.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVO 2026年3月31日 25,221 $1,283,244 1.6%
MELI 2026年6月30日 700 $1,210,314 0.0%
HDB 2026年6月30日 38,800 $965,344 -13.5%
BABA 2026年6月30日 4,750 $595,935 10.3%
ITUB 2026年6月30日 67,718 $567,477 5.1%
INFY 2026年6月30日 40,000 $540,400 5.2%
TCOM 2026年6月30日 10,230 $509,352 -4.4%
NTES 2026年6月30日 3,855 $431,529 -8.5%
GLOB 2026年6月30日 3,172 $146,261 21.3%
SE 2026年6月30日 1,120 $92,747 -0.7%