GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1732008 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.4B
- ポジション
- 18
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,941 位 · 20.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -19.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.88%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.33% 推定買付額 $115,555,924 · 推定売付額 $263,208,353
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 2
- 減少
- 14
- クローズ
- 9
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -16.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financial Services
24.8%
Consumer Discretionary
22.4%
Healthcare
20.8%
Technology
14.1%
Industrials
9.5%
Consumer products
8.4%
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $172,130,506 | 12.24% | 773,225 | $-100,137,022 | 下落 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $159,855,801 | 11.37% | 388,415 | $33,075,821 | 下落 ×4 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $133,059,764 | 9.46% | 3,255,683 | $-59,413,238 | 下落 ×6 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $128,748,557 | 9.15% | 740,132 | $19,019,245 | 下落 ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $121,636,487 | 8.65% | 646,216 | $-15,826,114 | 上昇 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $118,327,943 | 8.41% | 1,301,977 | $-16,657,782 | 下落 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $114,412,352 | 8.13% | 222,508 | $-17,996,280 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96,671,763 | 6.87% | 256,389 | $-17,992,119 | 下落 ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $71,125,670 | 5.06% | 394,513 | $-18,839,626 | 下落 ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $63,755,053 | 4.53% | 306,204 | $-26,396,673 | 下落 ×2 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $62,163,314 | 4.42% | 536,324 | $-44,187,762 | 下落 ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $60,449,526 | 4.30% | 1,438,583 | $-31,377,182 | 下落 ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $57,744,158 | 4.11% | 256,473 | $-5,241,525 | 下落 ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $37,123,121 | 2.64% | 283,477 | $-30,992,867 | 下落 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3,996,889 | 0.28% | 60,555 | $-89,682 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $3,933,104 | 0.28% | 10,225 | $-88,251 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $1,204,188 | 0.09% | 38,023 | $-51,368 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $166,672 | 0.01% | 349 | $-1,635,953 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,650,301 | $312,401,979 | 121.1% |
| NVO | 2026年3月31日 | 25,221 | $1,283,244 | 27.7% |
| MELI | 2026年6月30日 | 700 | $1,210,314 | 7.2% |
| HDB | 2026年6月30日 | 38,800 | $965,344 | -10.1% |
| BABA | 2026年6月30日 | 4,750 | $595,935 | 33.3% |
| ITUB | 2026年6月30日 | 67,718 | $567,477 | -8.3% |
| INFY | 2026年6月30日 | 40,000 | $540,400 | 14.3% |
| TCOM | 2026年6月30日 | 10,230 | $509,352 | 15.3% |
| NTES | 2026年6月30日 | 3,855 | $431,529 | -2.1% |
| GLOB | 2026年6月30日 | 3,172 | $146,261 | 37.6% |
| SE | 2026年6月30日 | 1,120 | $92,747 | 21.4% |