Harbor Island Capital LLC

CIK 1730580 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$375.6M
13F価値別で9,443件中 #4,523 位 · 47.9% トップ
ポジション
16
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +39.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.87%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
10.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.56% 推定買付額 $44,875,597 · 推定売付額 $24,365,613

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
5
減少
3
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+95.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+67.1%

年率換算: +56.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
62.0%
Communication Services
10.2%
Financials
7.8%
Industrials
7.5%
Communications
6.4%
Consumer Discretionary
4.0%
その他/マッピングなし
2.1%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $66,876,054 17.81% 92,498 $26,523,643 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $64,513,304 17.18% 148,878 $30,373,641 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $41,020,492 10.92% 135,960 $21,001,606 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24,737,547 6.59% 927,890 $-1,933,527 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24,191,004 6.44% 205,951 $8,211,266
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,732,411 6.05% 78,561 $2,794,415
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $21,006,427 5.59% 254,192 $770,202
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,064,571 4.28% 115,051 $10,987,370
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,228,168 4.05% 40,824 $967,739 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $14,839,123 3.95% 361,489 $2,008,353 上昇 ×3
GATX GATX Corporation Common Stock $14,776,937 3.93% 83,396 $537,904
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $13,490,986 3.59% 549,531 $-301,327 上昇 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $13,310,325 3.54% 59,157 $2,103,031
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,317,997 2.21% 145,981 $1,201,423
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $7,967,789 2.12% 221,266 $326,121 上昇 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $6,481,208 1.73% 295,406 $806,459

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NKE $14,839,123 3.95% 3倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -11K +$30.4M
AMAT 削減 -26K +$26.5M
KLAC 買い増し +122K +$21.0M
INTC 価格変動のみ +0 +$11.0M
CSCO 価格変動のみ +0 +$8.2M
AAPL 価格変動のみ +0 +$2.8M
EXP 価格変動のみ +0 +$2.1M
NKE 買い増し +119K +$2.0M
WBD 削減 -43K -$1.9M
BAC 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HPE 2025年6月30日 230,828 $3,561,676 162.0%