Hiddenite Capital Partners LP

CIK 1823823 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,201 位 · 23.3% トップ
ポジション
38
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +205.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.52%
上位25銘柄のウェイト
89.31%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 26.89% 推定買付額 $978,699,994 · 推定売付額 $207,711,460

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 30.2% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
3
減少
1
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+77.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+49.2%

年率換算: +46.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 64.1%

セクター別内訳

Technology
17.4%
Retail
10.3%
Utilities
4.9%
Energy
4.3%
Financial Services
3.9%
Financials
3.4%
Industrials
3.3%
Health Care
2.2%
Communication Services
1.8%
Real Estate
1.5%
その他/マッピングなし
47.1%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XLE XLE $424,880,000 36.50% 8,000,000 コールオプション 上昇 ×1
SPY SPY $74,677,000 6.41% 100,000 プットオプション $25,901,500 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 4.09% 200,000 コールオプション
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $40,080,000 3.44% 3,000,000 コールオプション 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $38,770,000 3.33% 500,000 コールオプション
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,302,000 3.20% 100,000 コールオプション
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $30,913,800 2.66% 60,000 $14,993,800 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 2.50% 750,000 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $25,761,500 2.21% 50,000 コールオプション
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25,261,300 2.17% 1,570,000 $9,939,700 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $22,681,000 1.95% 100,000 コールオプション
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22,055,060 1.89% 151,000 $-12,080
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $21,909,000 1.88% 150,000 コールオプション
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,108,594 1.81% 44,200 $6,171,204
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,829,600 1.79% 120,000 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $20,246,150 1.74% 85,000 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,943,125 1.54% 47,500
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17,052,975 1.46% 7,500 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16,900,800 1.45% 60,000 上昇 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $15,806,597 1.36% 133,389 $5,048,774
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000 コールオプション 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14,212,380 1.22% 42,000 上昇 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,121,600 1.13% 29,500 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $12,690,400 1.09% 80,000 $664,000
発行者不明 (CUSIP: 53229X101) $12,215,395 1.05% 508,551 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12,194,240 1.05% 53,000 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11,340,500 0.97% 50,000
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,264,400 0.97% 140,000
BRC Brady Corporation Common Stock $10,249,888 0.88% 111,935 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10,029,600 0.86% 120,000 $1,470,000
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,650,000 0.83% 10,000 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,629,981 0.83% 15,077 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $9,160,000 0.79% 1,000,000 コールオプション $2,276,976 下落 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8,015,000 0.69% 875,000 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,973,060 0.68% 29,472
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $7,061,800 0.61% 310,000 上昇 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,676,750 0.49% 15,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLE $424,880,000 8,000,000 36.50%
AMZN $47,668,000 200,000 4.09%
NU $40,080,000 3,000,000 3.44%
SHEL $38,770,000 500,000 3.33%
MSFT $37,302,000 100,000 3.20%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 750,000 2.50%
APP $25,761,500 50,000 2.21%
DKS $22,681,000 100,000 1.95%
NRG $21,909,000 150,000 1.88%
RDDT $20,829,600 120,000 1.79%
RRX $20,246,150 85,000 1.74%
AVGO $17,943,125 47,500 1.54%
SNDK $17,052,975 7,500 1.46%
LPLA $16,900,800 60,000 1.45%
SE $14,374,500 150,000 1.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +25K +$25.9M
APP 買い増し +20K +$15.0M
BKD 買い増し +450K +$9.9M
TSM 価格変動のみ +0 +$6.2M
SNEX 価格変動のみ +0 +$5.0M
FRMI 削減 -179K +$2.3M
SYY 価格変動のみ +0 +$1.5M
VST 価格変動のみ +0 +$664K
NRG 価格変動のみ +0 -$12K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年3月31日 150,000 $87,912,000 追跡終了
TLT 2025年12月31日 800,000 $71,496,000
AMZN 2026年3月31日 200,000 $46,164,000 26.2%
SHEL 2025年12月31日 600,000 $42,918,000 28.7%
FSLR 2026年3月31日 161,500 $42,188,645 11.8%
APO 2026年3月31日 275,000 $39,809,000 19.2%
GLD 2026年3月31日 100,000 $39,631,000 追跡終了
XLV 2026年3月31日 250,000 $38,700,000 追跡終了
FDX 2026年3月31日 133,000 $38,418,380 -8.6%
MSFT 2026年3月31日 75,000 $36,271,500 30.5%
EXE 2026年6月30日 320,000 $35,129,600 6.4%
BP 2026年3月31日 1,000,000 $34,730,000 -3.9%
EWW 2026年3月31日 500,000 $34,665,000 追跡終了
APP 2025年9月30日 93,900 $32,872,512 -56.0%
EQT 2026年6月30日 500,000 $31,820,000 2.6%
EWZ 2026年3月31日 1,000,000 $31,770,000 追跡終了
AR 2026年6月30日 676,100 $28,693,684 7.8%
TLT 2025年6月30日 300,000 $27,309,000
FSLR 2025年9月30日 160,000 $26,486,400 0.0%
GOOGL 2025年9月30日 150,000 $26,434,500 41.1%
NVDA 2026年6月30日 150,000 $26,160,000 9.5%
EXE 2025年3月31日 252,500 $25,136,375 -12.8%
INDA 2026年6月30日 500,000 $23,420,000 追跡終了
DD 2025年12月31日 300,000 $23,370,000 247.6%
XLE 2026年3月31日 500,000 $22,355,000 追跡終了
CRH 2026年3月31日 168,000 $20,966,400 -11.2%
XLF 2025年9月30日 400,000 $20,948,000 追跡終了
FIX 2026年3月31日 21,200 $19,785,748 20.9%
ITB 2026年3月31日 200,000 $19,260,000 追跡終了
SMH 2026年6月30日 50,000 $19,170,000 -14.7%
EWJ 2025年9月30日 250,000 $18,742,500 追跡終了
GPN 2025年3月31日 161,000 $18,041,660 -5.5%
COF 2025年6月30日 100,000 $17,930,000 0.4%
MU 2025年6月30日 205,000 $17,812,450 658.1%
WIX 2025年12月31日 96,700 $17,176,821 -25.2%
GDX 2026年3月31日 200,000 $17,154,000 追跡終了
GNRC 2025年12月31日 100,000 $16,740,000 52.8%
PRMB 2026年3月31日 1,000,000 $16,350,000 25.8%
SMH 2025年12月31日 50,000 $16,318,000 55.4%
NVDA 2025年6月30日 150,000 $16,257,000 38.7%
NBIS 2025年3月31日 550,000 $15,235,000 923.2%
LGN 2026年6月30日 245,000 $13,832,700 -28.1%
SNAP 2026年6月30日 3,000,000 $13,800,000 17.9%
SEI 2026年3月31日 300,000 $13,791,000 0.8%
EQT 2025年12月31日 250,000 $13,607,500 1.8%
FTAI 2025年12月31日 79,000 $13,181,940 4.0%
VST 2025年12月31日 65,000 $12,734,800 -13.0%
GTLS 2025年12月31日 62,500 $12,509,375 追跡終了
AMRZ 2025年9月30日 250,000 $12,387,500 -6.6%
DKS 2026年3月31日 61,500 $12,175,155 -6.8%
KGS 2026年3月31日 300,000 $11,220,000 3.6%
XOM 2025年9月30日 100,000 $10,780,000 48.5%
KBE 2025年6月30日 200,000 $10,592,000 追跡終了
TQQQ 2026年3月31日 200,000 $10,544,000
XHB 2026年6月30日 100,000 $9,872,000 追跡終了
AER 2025年9月30日 80,000 $9,360,000 22.3%
XLE 2025年3月31日 100,000 $8,566,000 追跡終了
WLAC 2026年3月31日 641,538 $8,109,040 追跡終了
TQQQ 2025年3月31日 100,000 $7,913,000
ACI 2025年3月31日 400,000 $7,856,000 -45.6%
IT 2025年12月31日 29,000 $7,623,230 -22.9%
SE 2025年12月31日 40,000 $7,149,200 -7.9%
AVGO 2026年3月31日 20,000 $6,922,000 17.7%
FCNCA 2026年3月31日 3,200 $6,867,776 15.1%
GTLB 2025年9月30日 150,000 $6,766,500 -6.9%
BE 2025年3月31日 300,000 $6,663,000 922.4%
COHR 2025年6月30日 100,000 $6,494,000 214.3%
WDC 2025年6月30日 150,000 $6,064,500 616.0%
FCNCA 2025年6月30日 3,230 $5,988,808 10.9%
FLUT 2025年3月31日 21,000 $5,427,450 -53.9%
AR 2025年3月31日 150,000 $5,257,500 -6.3%
SHEL 2025年6月30日 68,500 $5,019,680 34.4%
BGC 2025年12月31日 500,000 $4,730,000 21.5%
FLS 2025年9月30日 90,000 $4,711,500 46.0%
AFRM 2025年6月30日 101,600 $4,591,304 10.4%
EWZ 2025年3月31日 200,000 $4,502,000 追跡終了
EE 2026年6月30日 125,000 $4,177,500 1.5%
KGS 2025年3月31日 100,000 $4,083,000 61.9%
SE 2025年3月31日 38,000 $4,031,800 -9.9%
EQT 2025年6月30日 70,000 $3,740,100 -6.5%
CSL 2025年6月30日 9,800 $3,336,900 -3.8%
VIK 2026年3月31日 45,000 $3,213,450 22.8%
VST 2025年6月30日 25,000 $2,936,000 -27.6%
EYE 2025年9月30日 125,000 $2,876,250 -36.7%
GTLB 2025年3月31日 50,000 $2,817,500 -10.7%
NCLH 2025年3月31日 100,000 $2,573,000 -11.2%
XPOF 2025年3月31日 175,000 $2,353,750 -40.5%
AMTM 2025年3月31日 100,000 $2,103,000 13.9%
TBBB 2025年6月30日 60,000 $1,600,800 76.4%
NU 2025年6月30日 144,000 $1,474,560 5.8%
SPLV 2025年6月30日 4,000 $298,880 追跡終了
ARKOW 2025年3月31日 169,650 $76,343 追跡終了