Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 1941260 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$242.3M
13F価値別で9,443件中 #5,829 位 · 61.7% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.75%
上位25銘柄のウェイト
92.47%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
10.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.18% 推定買付額 $9,642,305 · 推定売付額 $11,432,195

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
20
減少
31
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
97.9%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG $41,410,084 17.09% 348,013 $8,870,178 上昇 ×3
SPYV $41,202,172 17.00% 677,779 $4,999,568 上昇 ×6
SPDW $34,325,109 14.16% 681,189 $3,581,561 上昇 ×1
SPMD $15,530,555 6.41% 229,878 $2,358,100 上昇 ×4
AVEM $14,181,810 5.85% 146,977 $2,253,566 下落 ×1
SPTI $11,525,309 4.76% 405,964 $783,099 上昇 ×6
AVUV $9,666,637 3.99% 77,482 $1,114,031 上昇 ×6
IVW $7,762,838 3.20% 56,445 $1,010,534 下落 ×6
IDEV $7,629,097 3.15% 85,711 $415,763 下落 ×4
AVDV $7,600,647 3.14% 73,757 $229,395 下落 ×1
FVD $5,537,736 2.29% 114,938 $39,054 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,355,772 1.38% 4,557 $716,330 下落 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,880,592 1.19% 17,600 $395,984 上昇 ×3
SPEM $2,784,415 1.15% 53,774 $247,083 下落 ×6
MUNI $2,664,243 1.10% 50,651 $-166,543 下落 ×2
IJH $2,556,904 1.06% 33,159 $287,683 下落 ×6
JMUB $2,377,746 0.98% 46,940 $52,311 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,824,539 0.75% 17,676 $294,516 下落 ×6
SPSM $1,798,370 0.74% 31,184 $257,890 下落 ×6
IJR $1,464,829 0.60% 9,877 $221,941 下落 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,417,459 0.58% 26,659 $967,803 上昇 ×1
IWD $1,264,515 0.52% 5,216 $138,688 下落 ×1
IWF $1,154,160 0.48% 9,295 $69,825 上昇 ×2
MUB $1,095,572 0.45% 10,180 $427,145 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,079,505 0.45% 10,500 $43,940 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,045,930 0.43% 3,615 $134,759 上昇 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,027,841 0.42% 19,178 $-1,018,882 下落 ×1
IWR $1,002,368 0.41% 9,086 $51,459 下落 ×1
DFSV $941,084 0.39% 24,261 $63,682 下落 ×1
DFEM $798,170 0.33% 19,640 $81,327 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $760,742 0.31% 3,802 $96,104 下落 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $657,516 0.27% 4,493 $63,954 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $652,457 0.27% 1,749 $102,742 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $590,130 0.24% 2,476 $66,956 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $539,449 0.22% 1,527 $101,226 下落 ×1
USMV $537,089 0.22% 5,568 $20,713
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $535,045 0.22% 1,766 $117,309 上昇 ×1
IEMG $501,513 0.21% 6,054 $76,387 下落 ×3
VIG $480,339 0.20% 2,030 $42,907 下落 ×3
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $459,863 0.19% 14,376 $29,267 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $449,661 0.19% 8,222 $48,979 下落 ×2
BRKB $443,346 0.18% 886 $18,775
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $408,275 0.17% 17,635 $36,637 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382,299 0.16% 359 $127,962
RSP $380,007 0.16% 1,786 $28,410 下落 ×2
DISV $379,991 0.16% 9,469 $-12,121 下落 ×1
SPY SPY $364,424 0.15% 488 $56,163 上昇 ×1
VOO $359,888 0.15% 524 $46,772
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $342,003 0.14% 957 $66,808
ESML $341,956 0.14% 6,114 $45,495 下落 ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $336,578 0.14% 1,737 $49,873 下落 ×1
DC $322,959 0.13% 75,812 $56,642 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $306,708 0.13% 937 $31,374 上昇 ×1
XTL $295,055 0.12% 1,297 $51,141
JMST $276,930 0.11% 5,430 $-1,906,849 下落 ×1
XLK XLK $272,825 0.11% 1,432
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $272,716 0.11% 10,913 $28,082 上昇 ×4
VGT $242,865 0.10% 2,032 上昇 ×1
SPTM $237,365 0.10% 2,614 $30,668
VTI $230,165 0.09% 622
XLF XLF $225,484 0.09% 4,206 $17,834
VTV $224,503 0.09% 1,030 $22,386
SPYM $207,748 0.09% 2,364 $-5,589,085 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,446 0.08% 805 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203,991 0.08% 485

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYG $41,410,084 17.09% 3倍増
SPYV $41,202,172 17.00% 6倍増
SPMD $15,530,555 6.41% 4倍増
SPTI $11,525,309 4.76% 6倍増
AVUV $9,666,637 3.99% 6倍増
ESGU $2,880,592 1.19% 3倍増
SUSC $408,275 0.17% 5倍増
SUSB $272,716 0.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLK $272,825 1,432 0.11%
VGT $242,865 2,032 0.10%
VTI $230,165 622 0.09%
JNJ $204,446 805 0.08%
TSLA $203,991 485 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +16K +$8.9M
SPYV 買い増し +38K +$5.0M
SPDW 買い増し +8K +$3.6M
SPMD 買い増し +7K +$2.4M
AVEM 削減 -1K +$2.3M
AVUV 買い増し +62 +$1.1M
DFGX 削減 -20K -$1.0M
IVW 削減 -3K +$1.0M
IGIB 買い増し +18K +$968K
SPTI 買い増し +31K +$783K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BUFR 2025年6月30日 63,764 $1,893,153 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 887 $398,902 -6.2%
PEG 2026年3月31日 4,532 $363,920 -8.3%
SPYM 2025年9月30日 4,853 $352,765 追跡終了
ALLE 2025年6月30日 2,609 $340,370 12.3%
IGSB 2026年6月30日 5,992 $314,940
BSMV 2025年3月31日 11,145 $233,272
VTI 2026年3月31日 622 $208,538 追跡終了
XLK 2026年3月31日 1,432 $206,165 追跡終了
SPLV 2025年6月30日 2,726 $203,690 追跡終了
ASGN 2026年6月30日 5,258 $203,537 追跡終了
META 2025年12月31日 273 $200,486 -16.9%
FPI 2026年6月30日 10,400 $116,792 4.2%