Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 2020459 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.7M
13F価値別で9,443件中 #7,263 位 · 76.9% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.00%
上位25銘柄のウェイト
87.29%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.78% 推定買付額 $13,322,172 · 推定売付額 $1,132,720

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
36
減少
13
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
2.0%
Technology
1.7%
Retail
0.8%
Communication Services
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
93.9%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $22,280,623 14.31% 32,441 $2,743,680 下落 ×2
AGG $18,918,855 12.15% 191,138 $731,920 上昇 ×1
CVLC $11,956,690 7.68% 126,566 $4,138,671 上昇 ×3
VSGX $11,903,416 7.64% 144,564 $1,673,329 上昇 ×1
EAGG $10,926,274 7.02% 230,463 $318,491 上昇 ×5
VTEB $10,682,548 6.86% 211,201 $1,246,262 上昇 ×2
IEFA $5,641,940 3.62% 58,417 $479,754 上昇 ×1
MINT $5,285,514 3.39% 52,430 $292,306 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,947,671 3.18% 57,874 $557,167 上昇 ×3
MUB $3,334,590 2.14% 30,985 $552,834 上昇 ×1
IJH $3,312,535 2.13% 42,959 $220,980 下落 ×4
VO $2,869,184 1.84% 35,611 $300,485 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,558,384 1.64% 2,133 $1,637,694 上昇 ×1
DFSU $2,280,906 1.46% 48,915 $325,145 上昇 ×6
CVMC $2,278,266 1.46% 29,926 $631,159 上昇 ×3
IEMG $2,274,789 1.46% 27,460 $277,316 下落 ×2
USHY $2,238,833 1.44% 60,476 $99,444 上昇 ×6
IJR $2,210,612 1.42% 14,905 $278,432 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,040,192 1.31% 27,792 $258,020 上昇 ×2
VTI $1,719,286 1.10% 4,646 $249,788 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,547,787 0.99% 5,349 $190,264
NEAR $1,391,783 0.89% 27,473 $-1,599 上昇 ×3
ESGV $1,305,877 0.84% 9,875 $160,449 下落 ×1
SUB $1,122,112 0.72% 10,539 $281,188 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $888,488 0.57% 11,674 $296,485 上昇 ×1
MTUM $836,095 0.54% 2,439 $225,522 下落 ×2
VEGN $801,642 0.51% 9,745 $208,246 下落 ×1
HYMB $783,182 0.50% 30,785 $306,618 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $773,220 0.50% 1,050 $167,181
SPYM $736,358 0.47% 8,379 $254,955 上昇 ×3
SDY $716,124 0.46% 4,706 $71,513 上昇 ×3
BRKB $679,530 0.44% 1,358 $-7,164 下落 ×4
IVV $660,084 0.42% 881 $88,472 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651,486 0.42% 1,823 $127,264
USMV $641,847 0.41% 6,654 $42,447 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $621,600 0.40% 1,899 $62,990
GOVT $620,170 0.40% 27,224 $328,871 上昇 ×3
DFSI $594,238 0.38% 13,176 $41,724 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,401 0.38% 2,305 $21,967
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $549,895 0.35% 1,474 $4,201
VUSB $538,376 0.35% 10,815 $5,575 上昇 ×1
IWF $518,736 0.33% 4,178 $-109,245 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $488,626 0.31% 19,553 $3,914 上昇 ×5
XLK XLK $457,629 0.29% 2,402 $138,403
ILCG $454,077 0.29% 3,880 $172,773 上昇 ×2
IWD $440,906 0.28% 1,819 $-262,714 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $430,212 0.28% 4,549 $8,061 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425,700 0.27% 2,000 $-7,560
DFAX $420,224 0.27% 11,407 $36,777 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $414,032 0.27% 7,020 $-2,992 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $413,446 0.27% 8,537 $116,063 上昇 ×6
VCEB $336,760 0.22% 5,366 $1,073 上昇 ×3
XJH $330,719 0.21% 6,342 $37,480 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,997 0.21% 1,351 $40,624
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318,143 0.20% 1,590 $40,847
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304,963 0.20% 326 $-19,873
IWS $295,154 0.19% 1,793 $32,579 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277,084 0.18% 2,189 $-9,544
DFSE $264,340 0.17% 5,408 $34,230 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $256,641 0.16% 241 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251,108 0.16% 712 $16,938
SPIB $249,756 0.16% 7,464 $15,335 上昇 ×1
NUMV $232,816 0.15% 5,353 $22,399 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $231,115 0.15% 855 $-34,610
VEA $224,174 0.14% 3,146 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222,936 0.14% 2,540 $-12,979
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $213,369 0.14% 1,256 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211,086 0.14% 442 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CVLC $11,956,690 7.68% 3倍増
EAGG $10,926,274 7.02% 5倍増
MINT $5,285,514 3.39% 3倍増
VXUS $4,947,671 3.18% 3倍増
DFSU $2,280,906 1.46% 6倍増
CVMC $2,278,266 1.46% 3倍増
USHY $2,238,833 1.44% 6倍増
VTI $1,719,286 1.10% 4倍増
NEAR $1,391,783 0.89% 3倍増
HYMB $783,182 0.50% 3倍増
SPYM $736,358 0.47% 3倍増
SDY $716,124 0.46% 3倍増
GOVT $620,170 0.40% 3倍増
DFSI $594,238 0.38% 4倍増
SUSB $488,626 0.31% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAT $256,641 241 0.16%
VEA $224,174 3,146 0.14%
ANET $213,369 1,256 0.14%
TSM $211,086 442 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVLC 買い増し +29K +$4.1M
VOO 削減 -254 +$2.7M
VSGX 買い増し +2K +$1.7M
LLY 買い増し +1K +$1.6M
VTEB 買い増し +22K +$1.2M
AGG 買い増し +8K +$732K
CVMC 買い増し +4K +$631K
VXUS 買い増し +936 +$557K
MUB 買い増し +5K +$553K
IEFA 買い増し +1K +$480K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACWI 2025年12月31日 8,714 $1,204,623
BIL 2026年3月31日 11,761 $1,074,736 追跡終了
SO 2025年6月30日 5,315 $488,714 -0.8%
GOVT 2025年6月30日 17,445 $400,980 追跡終了
RJF 2025年6月30日 2,432 $337,875 14.3%
IXUS 2025年3月31日 3,921 $259,329
SMMV 2025年9月30日 5,378 $225,920 追跡終了
PG 2025年9月30日 1,393 $221,967 -6.7%
KMB 2025年12月31日 1,759 $218,714 7.5%
GOOG 2026年3月31日 680 $213,384 18.2%
AB 2025年9月30日 5,000 $204,150 -5.3%
ICLN 2025年12月31日 11,958 $185,104