Kaye Capital Management
ポートフォリオ価値 前期比: +6.1% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト69.56%
上位25銘柄のウェイト96.60%
1%超のポジション23
実効ポジション数14.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2025: 8.6% 推定買付額 $21,725,776 · 推定売付額 $23,367,952
新規ポジション1
増加14
減少22
クローズ4
ポートフォリオ評価額
$260.0M
ポジション
41
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 41 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $40,703,100 | 15.65% | 65,555 | $1,568,954 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $28,447,045 | 10.94% | 160,954 | $-1,391,356 | 下落 ×1 | ||
| QQQ | $20,766,929 | 7.99% | 37,646 | $1,643,259 | 下落 ×1 | ||
| PID | $20,665,591 | 7.95% | 1,008,078 | $61,022 | 下落 ×1 | ||
| IOO | $19,114,941 | 7.35% | 177,302 | $1,823,612 | 下落 ×1 | ||
| QDEC | $12,963,941 | 4.99% | 441,852 | $2,951,595 | 上昇 ×1 | ||
| FVD | $12,010,194 | 4.62% | 268,684 | $-618,794 | 下落 ×1 | ||
| FEBT | $9,982,858 | 3.84% | 284,405 | $-1,857,453 | 下落 ×1 | ||
| BSCV | $8,569,492 | 3.30% | 518,421 | $-1,450,256 | 下落 ×1 | ||
| BSJT | $7,651,649 | 2.94% | 355,560 | $4,676,153 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM | $7,260,595 | 2.79% | 31,971 | $2,810,429 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS | $6,821,286 | 2.62% | 98,730 | $495,973 | 下落 ×1 | ||
| BSCP | $6,757,625 | 2.60% | 326,771 | $-5,537,945 | 下落 ×1 | ||
| BSCX | $6,335,906 | 2.44% | 298,864 | $762,288 | 上昇 ×1 | ||
| BSCW | $6,085,252 | 2.34% | 295,401 | $1,589,816 | 上昇 ×1 | ||
| BSCU | $5,807,030 | 2.23% | 346,069 | $342,035 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $5,104,823 | 1.96% | 171,995 | $4,528,317 | 上昇 ×1 | ||
| BSCQ | $5,101,018 | 1.96% | 261,323 | $3,278,991 | 上昇 ×1 | ||
| BSJR | $5,071,084 | 1.95% | 223,347 | $3,119,451 | 上昇 ×1 | ||
| BRK-B | $4,225,518 | 1.62% | 8,699 | $-555,358 | 下落 ×1 | ||
| AAPL | $3,533,550 | 1.36% | 17,223 | $-449,031 | 下落 ×1 | ||
| FEBW | $2,912,506 | 1.12% | 91,161 | $-477,233 | 下落 ×1 | ||
| JANT | $2,652,261 | 1.02% | 70,197 | $46,576 | 下落 ×1 | ||
| BRK-A | $1,457,600 | 0.56% | 2 | $-139,283 | |||
| JANW | $1,194,420 | 0.46% | 34,191 | $-1,321,358 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,169,124 | 0.45% | 3,847 | $111,900 | |||
| GOOG | $1,164,850 | 0.45% | 6,567 | $93,074 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL | $1,160,508 | 0.45% | 6,585 | $119,468 | 下落 ×1 | ||
| MSFT | $774,053 | 0.30% | 1,556 | $172,009 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $744,721 | 0.29% | 17,388 | $-290,667 | 下落 ×1 | ||
| LLY | $546,466 | 0.21% | 701 | $-28,336 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN | $507,449 | 0.20% | 2,313 | $73,466 | 上昇 ×1 | ||
| QMAR | $425,307 | 0.16% | 13,724 | $-131,638 | 下落 ×1 | ||
| META | $411,691 | 0.16% | 558 | $50,993 | 下落 ×1 | ||
| PLTR | $408,960 | 0.16% | 3,000 | $155,760 | |||
| HRL | $363,000 | 0.14% | 12,000 | $-8,280 | |||
| TSLA | $332,733 | 0.13% | 1,047 | $69,556 | 上昇 ×1 | ||
| AMGN | $283,027 | 0.11% | 1,014 | $-32,493 | 上昇 ×1 | ||
| XLK | $282,921 | 0.11% | 1,117 | $57,352 | 上昇 ×1 | ||
| SPY | $259,414 | 0.10% | 420 | $-148,192 | 下落 ×1 | ||
| XAIR | $4,514 | 0.00% | 26,200 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XAIR | $4,514 | 26,200 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BSCP | 削減 | -268K | -$5.5M |
| BSJT | 買い増し | +214K | +$4.7M |
| BSCQ | 買い増し | +168K | +$3.3M |
| BSJR | 買い増し | +136K | +$3.1M |
| QDEC | 買い増し | +59K | +$3.0M |
| QQQM | 買い増し | +9K | +$2.8M |
| FEBT | 削減 | -78K | -$1.9M |
| IOO | 削減 | -2K | +$1.8M |
| QQQ | 削減 | -3K | +$1.6M |
| BSCW | 買い増し | +75K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。