Kaye Capital Management

CIK 1111797 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$260.0M
13F価値別で9,443件中 #5,610 位 · 59.4% トップ
ポジション
41
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.56%
上位25銘柄のウェイト
96.60%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 8.6% 推定買付額 $21,725,776 · 推定売付額 $23,367,952

新規ポジション
1
増加
14
減少
22
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.8%
Communication Services
1.1%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
96.4%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $40,703,100 15.65% 65,555 $1,568,954 下落 ×1
VTV $28,447,045 10.94% 160,954 $-1,391,356 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,766,929 7.99% 37,646 $1,643,259 下落 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $20,665,591 7.95% 1,008,078 $61,022 下落 ×1
IOO $19,114,941 7.35% 177,302 $1,823,612 下落 ×1
QDEC $12,963,941 4.99% 441,852 $2,951,595 上昇 ×1
FVD $12,010,194 4.62% 268,684 $-618,794 下落 ×1
FEBT $9,982,858 3.84% 284,405 $-1,857,453 下落 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $8,569,492 3.30% 518,421 $-1,450,256 下落 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,651,649 2.94% 355,560 $4,676,153 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,260,595 2.79% 31,971 $2,810,429 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,821,286 2.62% 98,730 $495,973 下落 ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $6,757,625 2.60% 326,771 $-5,537,945 下落 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $6,335,906 2.44% 298,864 $762,288 上昇 ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $6,085,252 2.34% 295,401 $1,589,816 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,807,030 2.23% 346,069 $342,035 上昇 ×1
DFEM $5,104,823 1.96% 171,995 $4,528,317 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,101,018 1.96% 261,323 $3,278,991 上昇 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $5,071,084 1.95% 223,347 $3,119,451 上昇 ×1
BRKB $4,225,518 1.62% 8,699 $-555,358 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,533,550 1.36% 17,223 $-449,031 下落 ×1
FEBW $2,912,506 1.12% 91,161 $-477,233 下落 ×1
JANT $2,652,261 1.02% 70,197 $46,576 下落 ×1
BRKA $1,457,600 0.56% 2 $-139,283
JANW $1,194,420 0.46% 34,191 $-1,321,358 下落 ×1
VTI $1,169,124 0.45% 3,847 $111,900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,164,850 0.45% 6,567 $93,074 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,160,508 0.45% 6,585 $119,468 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $774,053 0.30% 1,556 $172,009 下落 ×1
DFIV $744,721 0.29% 17,388 $-290,667 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $546,466 0.21% 701 $-28,336 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507,449 0.20% 2,313 $73,466 上昇 ×1
QMAR $425,307 0.16% 13,724 $-131,638 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $411,691 0.16% 558 $50,993 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $408,960 0.16% 3,000 $155,760
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $363,000 0.14% 12,000 $-8,280
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $332,733 0.13% 1,047 $69,556 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $283,027 0.11% 1,014 $-32,493 上昇 ×1
XLK XLK $282,921 0.11% 1,117 $57,352 上昇 ×1
SPY SPY $259,414 0.10% 420 $-148,192 下落 ×1
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $4,514 0.00% 26,200 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XAIR $4,514 26,200 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BSCP 削減 -268K -$5.5M
BSJT 買い増し +214K +$4.7M
BSCQ 買い増し +168K +$3.3M
BSJR 買い増し +136K +$3.1M
QDEC 買い増し +59K +$3.0M
QQQM 買い増し +9K +$2.8M
FEBT 削減 -78K -$1.9M
IOO 削減 -2K +$1.8M
QQQ 削減 -3K +$1.6M
BSCW 買い増し +75K +$1.6M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DECT 2025年6月30日 14,691 $455,507 追跡終了
BSJS 2025年6月30日 11,365 $245,935
BSJQ 2025年6月30日 9,206 $213,493
APRT 2025年6月30日 5,514 $204,474 追跡終了