セクター別内訳

04
Technology 3.9%
Financials 3.0%
Healthcare 1.9%
Communication Services 1.6%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 88.4%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65,280,821 30.48% 176,416 $9,582,846 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61,968,418 28.93% 90,226 $7,771,568 下落 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23,419,472 10.93% 328,694 $2,592,107 上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11,933,059 5.57% 39,367 $1,700,850 上昇 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,463,532 3.48% 125,038 $1,226,918 上昇 ×6
SPY SPY $6,742,586 3.15% 9,029 $668,410 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,002,194 2.80% 20,743 $737,828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3,265,517 1.52% 58,240 $471,744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,597,733 1.21% 93,781 $363,279 上昇 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,206,161 1.03% 25,611 $341,958 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,715,376 0.80% 4,800 $335,088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,984 0.79% 4,800 $319,056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,627,860 0.76% 35,785 $795,979 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,605,851 0.75% 4,305 $12,269
IGM iShares Trust $1,345,609 0.63% 8,226 $370,746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,257,102 0.59% 25,755 $73,209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,111,110 0.52% 19,500 $160,485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,110,664 0.52% 4,660 $140,126
V Visa Inc. $1,097,888 0.51% 3,200 $130,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.47% 1,000 $165,380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,289 0.45% 26,649 $104,682 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $947,100 0.44% 2,800 $100,156
IJR iShares Trust $861,384 0.40% 5,808 $139,392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830,430 0.39% 9,000 $-15,390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643,858 0.30% 1,967 $65,245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552,144 0.26% 11,368 $-186,776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505,741 0.24% 5,245 $43,434 上昇 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493,121 0.23% 3,375 $5,332 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474,287 0.22% 946 $9,300
IVV iShares Trust $453,013 0.21% 605 $57,878 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.18% 1,000 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352,328 0.16% 338 $21,007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352,025 0.16% 1,905 $106,699
MS Morgan Stanley Common Stock $313,560 0.15% 1,500 $66,705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264,448 0.12% 3,200 $-153,505 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $252,340 0.12% 685 $-42,409
IWV iShares Trust $234,094 0.11% 549 $30,591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226,685 0.11% 720 $-9,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217,673 0.10% 1,085 $-178,200 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211,002 0.10% 300 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208,125 0.10% 3,750 $-20,813

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEA $23,419,472 10.93% 6倍増
VB $11,933,059 5.57% 5倍増
VWO $7,463,532 3.48% 6倍増
SCHF $2,597,733 1.21% 5倍増
SCHE $966,289 0.45% 3倍増
VNQ $505,741 0.24% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $377,750 1,000 0.18%
MDY $211,002 300 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +3K +$9.6M
VOO 削減 -472 +$7.8M
VEA 買い増し +4K +$2.6M
VB 買い増し +301 +$1.7M
VWO 買い増し +10K +$1.2M
FBND 買い増し +18K +$796K
AAPL 価格変動のみ +0 +$738K
SPY 削減 -311 +$668K
RPRX 価格変動のみ +0 +$472K
IGM 価格変動のみ +0 +$371K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HLF 2026年3月31日 56,900 $733,441 -14.7%
MRSH 2026年6月30日 2,145 $372,050 2.0%
BKR 2025年9月30日 7,500 $287,550 14.9%
DIS 2025年12月31日 2,397 $274,457 -10.2%
COP 2025年9月30日 2,482 $222,735 34.0%
LOW 2025年9月30日 1,000 $221,870 -28.1%
UNP 2025年12月31日 900 $212,733 20.3%
PGR 2025年6月30日 710 $200,937 -21.2%