Lagoda Investment Management, L.P.
CIK 1632108 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $181.9M
- ポジション
- 25
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,774 位 · 71.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.54%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 12.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.55% 推定買付額 $20,255,278 · 推定売付額 $14,714,215
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 12
- 減少
- 10
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 91.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
24.2%
Energy
20.6%
Health Care
17.2%
Industrials
7.8%
Communication Services
7.1%
Financials
5.0%
Logistics & Transportation
3.6%
Communications
2.0%
Financial Services
1.3%
その他/マッピングなし
11.3%
ポートフォリオ全体 25 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $37,475,551 | 20.60% | 85,631 | $-3,443,385 | 下落 ×2 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $15,880,639 | 8.73% | 58,503 | $2,990,284 | 下落 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $13,142,726 | 7.23% | 27,520 | $3,881,206 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12,852,379 | 7.07% | 36,375 | $2,141,027 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10,354,721 | 5.69% | 17,825 | $8,019,345 | 上昇 ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $10,114,109 | 5.56% | 28,525 | $6,167,970 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 25382K100) | $9,374,499 | 5.15% | 1,140,450 | 上昇 ×1 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $8,599,598 | 4.73% | 41,890 | $-1,069,537 | 下落 ×4 | ||
| STXS | $7,090,872 | 3.90% | 4,122,600 | $-913,864 | 下落 ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $7,046,272 | 3.87% | 22,235 | $322,929 | 下落 ×4 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6,556,017 | 3.60% | 129,310 | $-146,114 | 上昇 ×1 | ||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $6,473,625 | 3.56% | 97,465 | $-2,525,962 | 上昇 ×1 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $5,605,871 | 3.08% | 37,365 | $2,242,679 | 上昇 ×2 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $5,187,433 | 2.85% | 45,660 | $-719,490 | 上昇 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4,739,940 | 2.61% | 10,626 | $1,016,993 | 上昇 ×2 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $3,549,163 | 1.95% | 6,646 | $-3,527,884 | 下落 ×6 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $3,519,504 | 1.94% | 203,675 | $2,016,881 | 上昇 ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $3,333,811 | 1.83% | 501,325 | $476,034 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,431,896 | 1.34% | 4,735 | $-103,879 | 下落 ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2,137,140 | 1.17% | 6,000 | $533,070 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 928661206) | $1,965,533 | 1.08% | 1,455,950 | 上昇 ×1 | |||
| TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock | $1,958,069 | 1.08% | 79,050 | $-565,797 | 下落 ×5 | ||
| BRKB | $1,836,431 | 1.01% | 3,670 | $77,767 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400,997 | 0.22% | 1,075 | $-6,190 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $257,866 | 0.14% | 700 | $-308 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 25382K100) | $9,374,499 | 1,140,450 | 5.15% |
| 発行者不明 (CUSIP: 928661206) | $1,965,533 | 1,455,950 | 1.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DMRC | 2026年6月30日 | 1,062,800 | $5,218,348 | -21.4% |
| VNRX | 2026年6月30日 | 16,149,000 | $3,262,098 | 追跡終了 |
| RXO | 2025年6月30日 | 78,620 | $1,501,642 | 41.0% |
| BRKA | 2025年9月30日 | 2 | $1,457,600 | 追跡終了 |
| ERII | 2025年6月30日 | 74,107 | $1,177,560 | -38.5% |
| BABA | 2026年3月31日 | 5,508 | $807,363 | -2.6% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 1,505 | $471,065 | 18.9% |
| XOM | 2025年3月31日 | 3,625 | $389,941 | 39.9% |
| NVO | 2025年6月30日 | 2,300 | $159,712 | -32.3% |
| ESGR | 2025年6月30日 | 410 | $136,276 | 追跡終了 |
| RIVN | 2026年3月31日 | 4,400 | $86,724 | 8.5% |
| ABT | 2025年12月31日 | 160 | $21,430 | -8.7% |
| PSX | 2025年6月30日 | 170 | $20,992 | 103.7% |
| ETN | 2025年6月30日 | 10 | $2,718 | 17.9% |
| PWR | 2025年6月30日 | 10 | $2,542 | 74.3% |
| JOE | 2025年6月30日 | 45 | $2,113 | 44.4% |
| CPAY | 2025年6月30日 | 5 | $1,744 | 25.2% |
| NE | 2025年6月30日 | 65 | $1,541 | 78.0% |