S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +14.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 24.2%
Energy 20.6%
Health Care 17.2%
Industrials 11.4%
Communication Services 9.0%
Financials 7.3%
その他/マッピングなし 10.3%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $37,475,551 20.60% 85,631 $-3,443,385 下落 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $15,880,639 8.73% 58,503 $2,990,284 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13,142,726 7.23% 27,520 $3,881,206 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,852,379 7.07% 36,375 $2,141,027 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,354,721 5.69% 17,825 $8,019,345 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,114,109 5.56% 28,525 $6,167,970 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $9,374,499 5.15% 1,140,450 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $8,599,598 4.73% 41,890 $-1,069,537 下落 ×4
STXS CUSIP: 85916J409 $7,090,872 3.90% 4,122,600 $-913,864 下落 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $7,046,272 3.87% 22,235 $322,929 下落 ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $6,556,017 3.60% 129,310 $-146,114 上昇 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $6,473,625 3.56% 97,465 $-2,525,962 上昇 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5,605,871 3.08% 37,365 $2,242,679 上昇 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $5,187,433 2.85% 45,660 $-719,490 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,739,940 2.61% 10,626 $1,016,993 上昇 ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3,549,163 1.95% 6,646 $-3,527,884 下落 ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,519,504 1.94% 203,675 $2,016,881 上昇 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $3,333,811 1.83% 501,325 $476,034 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,431,896 1.34% 4,735 $-103,879 下落 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2,137,140 1.17% 6,000 $533,070 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 928661206) $1,965,533 1.08% 1,455,950 上昇 ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $1,958,069 1.08% 79,050 $-565,797 下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,836,431 1.01% 3,670 $77,767
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400,997 0.22% 1,075 $-6,190 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $257,866 0.14% 700 $-308 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $9,374,499 1,140,450 5.15%
発行者不明 (CUSIP: 928661206) $1,965,533 1,455,950 1.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +6K +$8.0M
ARM 買い増し +2K +$6.2M
TSM 買い増し +115 +$3.9M
UI 削減 -2K -$3.5M
TPL 削減 -594 -$3.4M
NTRA 削減 -6K +$3.0M
TMDX 買い増し +7K -$2.5M
GH 買い増し +955 +$2.2M
GOOG 削減 -965 +$2.1M
QXO 買い増し +126K +$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DMRC 2026年6月30日 1,062,800 $5,218,348 -11.6%
VNRX 2026年6月30日 16,149,000 $3,262,098 追跡終了
RXO 2025年6月30日 78,620 $1,501,642 82.9%
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年9月30日 2 $1,457,600 追跡終了
ERII 2025年6月30日 74,107 $1,177,560 -47.7%
BABA 2026年3月31日 5,508 $807,363 -20.6%
GOOGL 2026年3月31日 1,505 $471,065 11.4%
NVO 2025年6月30日 2,300 $159,712 -43.4%
ESGR 2025年6月30日 410 $136,276 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 4,400 $86,724 -21.4%
ABT 2025年12月31日 160 $21,430 -17.2%
PSX 2025年6月30日 170 $20,992 137.4%
ETN 2025年6月30日 10 $2,718 2.6%
PWR 2025年6月30日 10 $2,542 44.5%
JOE 2025年6月30日 45 $2,113 41.7%
CPAY 2025年6月30日 5 $1,744 23.1%
NE 2025年6月30日 65 $1,541 79.7%