S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -5.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -42.7%

年率換算: -4.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 35.3%
Healthcare 29.5%
Technology 17.7%
Communication Services 4.8%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Retail 4.2%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371,143,534 6.03% 1,033,826 $41,450,926 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350,167,028 5.69% 842,497 $46,656,778 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337,221,728 5.48% 706,120 $50,052,095 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322,286,101 5.23% 1,081,243 $27,459,661 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295,633,975 4.80% 827,249 $-5,734,369 下落 ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289,976,847 4.71% 1,500,760 $-33,618,369 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $287,308,197 4.67% 849,396 $-38,020,537 下落 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282,537,902 4.59% 3,940,007 $9,188,969 上昇 ×1
V Visa Inc. $280,508,669 4.56% 817,595 $-32,855,576 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266,368,100 4.33% 1,219,355 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265,608,495 4.31% 529,776 $-60,191,352 下落 ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262,678,391 4.27% 1,867,736 $-15,968,465 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262,561,779 4.26% 1,473,080 $-50,812,339 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259,696,148 4.22% 463,710 $-56,845,021 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257,879,320 4.19% 3,085,419 $-21,322,278 下落 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255,761,774 4.15% 1,690,093 $-49,144,302 下落 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255,061,318 4.14% 768,975 $-60,056,853 下落 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253,084,902 4.11% 558,785 $-56,492,931 下落 ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244,333,079 3.97% 6,284,287 $-18,230,541 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240,682,949 3.91% 645,228 $-62,444,082 下落 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221,202,319 3.59% 1,001,686 $-79,153,863 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186,852,455 3.03% 1,192,726 $-95,657,096 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108,868,336 1.77% 267,319 $-35,074,376 下落 ×6

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PGR $266,368,100 1,219,355 4.33%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRM 削減 -321K -$95.7M
CME 削減 -15K -$79.2M
MSFT 削減 -174K -$62.4M
TMO 削減 -133K -$60.2M
AON 削減 -207K -$60.1M
MSCI 削減 -124K -$56.8M
MCO 削減 -151K -$56.5M
BKNG 買い増し +1.4M -$50.8M
TSM 削減 -144K +$50.1M
BDX 削減 -249K -$49.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ORCL 2025年9月30日 3,298,941 $721,247,471 -49.3%
TJX 2025年9月30日 4,699,577 $580,350,764 -7.0%
MDT 2025年6月30日 5,197,530 $467,050,046 0.9%
ADBE 2026年3月31日 1,172,945 $410,519,021 -1.8%
DG 2025年6月30日 3,254,829 $286,197,114 4.3%
NKE 2026年6月30日 5,067,578 $267,669,470 -17.3%
FISV 2026年6月30日 2,902,523 $161,960,783 -5.9%
MRSH 2026年6月30日 810,308 $140,547,923 2.3%
HCA 2025年12月31日 274,609 $117,038,356 -6.8%