Martin Worley Group

CIK 2049542 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$204.4M
13F価値別で9,443件中 #6,393 位 · 67.7% トップ
ポジション
91
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.64%
上位25銘柄のウェイト
72.69%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
30.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 1.89% 推定買付額 $21,827,505 · 推定売付額 $3,584,611

新規ポジション
10
増加
43
減少
21
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.0%
Financials
0.9%
Retail
0.5%
Communication Services
0.5%
Energy
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
94.6%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $23,132,905 11.32% 76,113 $3,609,204 上昇 ×2
DFLV $9,592,935 4.69% 309,250 $1,450,218 上昇 ×2
DFAU $9,487,136 4.64% 223,965 $952,780 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,479,748 4.64% 137,209 $1,419,129 上昇 ×2
VFMV $9,284,365 4.54% 72,404 $967,179 上昇 ×2
JMUB $7,193,630 3.52% 144,916 $-358,570 下落 ×1
VUG $6,953,110 3.40% 15,860 $3,383,524 上昇 ×2
CORP $6,100,957 2.98% 62,696 $499,430 上昇 ×2
DFAE $5,034,521 2.46% 173,904 $1,247,953 上昇 ×2
SCHD $4,985,114 2.44% 188,118 $128,775 上昇 ×2
SCHY $4,969,112 2.43% 181,686 $642,468 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4,820,635 2.36% 89,954 $648,483 上昇 ×2
JPIE $4,704,583 2.30% 101,567 $1,061,183 上昇 ×2
MUNI $4,574,378 2.24% 89,065 $-4,602 上昇 ×2
DIHP $4,417,071 2.16% 149,782 $882,597 上昇 ×2
VWO $4,087,270 2.00% 82,638 $286,946 下落 ×1
DFAI $4,026,628 1.97% 116,478 $431,935 上昇 ×2
DFIS $4,000,231 1.96% 134,056 $946,822 上昇 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3,593,458 1.76% 132,404 $434,384 上昇 ×2
DFIV $3,509,662 1.72% 81,944 $631,895 上昇 ×2
DFUV $3,056,717 1.50% 72,297 $77,358
DFSU $2,933,820 1.44% 74,747 $136,414 下落 ×1
VTV $2,916,098 1.43% 16,499 $224,573 上昇 ×2
VYM $2,867,416 1.40% 21,509 $96,096 上昇 ×2
DFSV $2,848,500 1.39% 96,789 $496,399 上昇 ×2
ESGV $2,547,376 1.25% 23,234 $-174,263 下落 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2,539,920 1.24% 54,388 $557,347 上昇 ×2
EFAV $2,505,072 1.23% 29,801 $482,269 上昇 ×2
VSGX $2,504,655 1.23% 38,239 $-398,223 下落 ×1
DFSI $2,318,727 1.13% 58,836 $-58,503 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,235,149 1.09% 27,901 $170,797 下落 ×1
VOO $1,913,862 0.94% 3,369 $417,718 上昇 ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1,830,677 0.90% 23,179 $229,935
DFNM $1,789,344 0.88% 37,726 $1,333,623 上昇 ×2
VIG $1,652,819 0.81% 8,076 $106,090 上昇 ×1
VBK $1,541,793 0.75% 5,567 $792,464 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,496,122 0.73% 3,008 $475,781 上昇 ×1
JPST $1,437,994 0.70% 28,374 $161,612 上昇 ×2
ESML $1,242,586 0.61% 30,065 $-154,808 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,116,973 0.55% 5,444 $-5,469 上昇 ×1
VBR $1,105,966 0.54% 5,671 $34,923 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,081,009 0.53% 1,092 $378,300 上昇 ×1
AOR $1,061,836 0.52% 17,246 $17,459 下落 ×2
EAGG $1,032,331 0.51% 21,715 $37,198 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,024,100 0.50% 13,909 $-139,858 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,015,923 0.50% 1,376 $378,226 上昇 ×1
VTEB $982,806 0.48% 20,045 $226,895 上昇 ×2
HELO $972,806 0.48% 15,545 $76,472 上昇 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947,412 0.46% 8,744 $109,649
JMST $911,239 0.45% 17,896 $23,373 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,859 0.44% 5,702 $682,798 上昇 ×1
SCHB $879,613 0.43% 36,912 $1,211 下落 ×2
BRKB $794,720 0.39% 1,636 $-24,388 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771,656 0.38% 8,490 $10,612
EFV $753,698 0.37% 11,873 $51,310 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717,860 0.35% 9,877 $90,374
ACWV $643,124 0.31% 5,424 $4,835 下落 ×2
DFAT $626,584 0.31% 11,612 $-11,583 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610,013 0.30% 2,213
DUHP $603,489 0.30% 16,971 $30,797 下落 ×1
EFG $479,584 0.23% 4,282 $62,284 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477,554 0.23% 4,430 $-49,425 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451,192 0.22% 3,151 $-76,608 下落 ×2
IWP $450,571 0.22% 3,249 $68,846
DBEF $448,875 0.22% 10,260 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447,438 0.22% 5,015 上昇 ×1
SCHZ $436,889 0.21% 18,799 $-4,240 下落 ×1
T AT&T Inc. $408,459 0.20% 14,114 $9,315
VGT $394,100 0.19% 594 $84,480 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373,446 0.18% 359 上昇 ×1
VO $353,705 0.17% 1,264 $26,809
DFUS $350,180 0.17% 5,225 $79,713 上昇 ×1
VV $327,524 0.16% 1,148 $52,245 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318,360 0.16% 3,000 $-54,090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316,489 0.15% 406 上昇 ×1
VB $295,988 0.14% 1,249 $16,583 下落 ×1
VTEC $286,485 0.14% 2,935 上昇 ×1
VEA $279,463 0.14% 4,902 $79,244 上昇 ×1
BIV $272,624 0.13% 3,525 $2,715
CGGO $265,351 0.13% 8,300 $30,212
JEPI $263,784 0.13% 4,640 $-1,346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262,846 0.13% 2,915 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245,570 0.12% 1,815 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231,608 0.11% 2,570 $18,452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228,312 0.11% 6,997 $22,390
NYF $219,562 0.11% 4,211 $-2,147
EAOR $214,502 0.10% 6,414 上昇 ×1
DFAC $209,592 0.10% 5,848 $-305,745 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200,758 0.10% 613 上昇 ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114,949 0.06% 10,168 $-2,390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94,565 0.05% 10,290 $-4,013

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVGO $610,013 2,213 0.30%
DBEF $448,875 10,260 0.22%
ESGD $447,438 5,015 0.22%
GWW $373,446 359 0.18%
LLY $316,489 406 0.15%
VTEC $286,485 2,935 0.14%
TDIV $262,846 2,915 0.13%
ESGU $245,570 1,815 0.12%
EAOR $214,502 6,414 0.10%
CMI $200,758 613 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +5K +$3.6M
VUG 買い増し +6K +$3.4M
DFLV 買い増し +43K +$1.5M
VXUS 買い増し +7K +$1.4M
DFNM 買い増し +28K +$1.3M
DFAE 買い増し +28K +$1.2M
JPIE 買い増し +22K +$1.1M
VFMV 買い増し +7K +$967K
DFAU 買い増し +2K +$953K
DFIS 買い増し +16K +$947K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFCA 2025年6月30日 9,064 $449,574 追跡終了
LUV 2025年3月31日 8,818 $296,461 21.2%
AVGO 2025年3月31日 1,171 $271,485 117.5%
AOA 2025年3月31日 2,861 $219,156 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 11,594 $214,489 追跡終了
VZ 2025年3月31日 5,023 $200,870 9.0%
HCAT 2025年6月30日 11,000 $49,830 -54.9%