XMLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.89%▼ -6.18%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -7.74%▼ -7.03%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$17.0M
四半期末 5月 2026 -$17.8M
過去12ヶ月 -$123.9M 5月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 82保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
TXNM Energy Inc TXNM 5.62 ≈$38.8M 663,100 69349H107 0.0605 EQUITY USD
OGE Energy Corp OGE 1.63 ≈$11.3M 247,022 670837103 0.02254 EQUITY USD
Agree Realty Corp ADC 1.50 ≈$10.4M 159,011 008492100 0.01451 OTHER USD
Ingredion Inc INGR 1.50 ≈$10.3M 108,043 457187102 0.009858 EQUITY USD
IDACORP Inc IDA 1.49 ≈$10.3M 78,262 451107106 0.007141 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 1.49 ≈$10.3M 159,187 92936U109 0.01452 OTHER USD
New Jersey Resources Corp NJR 1.46 ≈$10.1M 197,291 646025106 0.018 EQUITY USD
EastGroup Properties Inc EGP 1.45 ≈$10.0M 51,077 277276101 0.00466 OTHER USD
NNN REIT Inc NNN 1.44 ≈$9.9M 247,125 637417106 0.02255 OTHER USD
Brixmor Property Group Inc BRX 1.42 ≈$9.8M 355,439 11120U105 0.03243 OTHER USD
Portland General Electric Co POR 1.41 ≈$9.7M 214,996 736508847 0.01962 EQUITY USD
Equity LifeStyle Properties Inc ELS 1.40 ≈$9.7M 166,720 29472R108 0.01521 OTHER USD
ONE Gas Inc OGS 1.40 ≈$9.7M 135,100 68235P108 0.01233 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.40 ≈$9.6M 69,810 025932104 0.006369 EQUITY USD
COPT Defense Properties CDP 1.38 ≈$9.5M 283,950 22002T108 0.02591 OTHER USD
Southwest Gas Holdings Inc SWX 1.37 ≈$9.5M 116,196 844895102 0.0106 EQUITY USD
Starwood Property Trust Inc STWD 1.37 ≈$9.5M 695,277 85571B105 0.06344 OTHER USD
Spire Inc SR 1.37 ≈$9.4M 122,294 84857L101 0.01116 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.36 ≈$9.4M 207,881 681936100 0.01897 OTHER USD
National Fuel Gas Co NFG 1.34 ≈$9.3M 120,640 636180101 0.01101 EQUITY USD
STAG Industrial Inc STAG 1.34 ≈$9.3M 256,536 85254J102 0.02341 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 1.34 ≈$9.3M 378,805 49803T300 0.03456 OTHER USD
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 1.31 ≈$9.0M 240,308 36467J108 0.02193 OTHER USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.31 ≈$9.0M 41,627 410867105 0.003798 EQUITY USD
First Industrial Realty Trust Inc FR 1.30 ≈$9.0M 150,939 32054K103 0.01377 OTHER USD
UGI Corp UGI 1.30 ≈$8.9M 246,133 902681105 0.02246 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1.29 ≈$8.9M 114,920 384109104 0.01049 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.27 ≈$8.8M 165,581 12621E103 0.01511 EQUITY USD
American Homes 4 Rent AMH 1.26 ≈$8.7M 285,652 02665T306 0.02606 OTHER USD
Essential Utilities Inc WTRG 1.25 ≈$8.6M 222,847 29670G102 0.02033 EQUITY USD
Commerce Bancshares Inc/MO CBSH 1.25 ≈$8.6M 156,980 200525103 0.01432 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1.24 ≈$8.5M 421,201 03676B102 0.03843 EQUITY USD
Unum Group UNM 1.21 ≈$8.3M 94,657 91529Y106 0.008637 EQUITY USD
Healthcare Realty Trust Inc HR 1.20 ≈$8.3M 477,033 42226K105 0.04352 OTHER USD
DT Midstream Inc DTM 1.19 ≈$8.2M 68,068 23345M107 0.006211 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1.19 ≈$8.2M 79,054 784117103 0.007213 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1.18 ≈$8.2M 116,727 092113109 0.01065 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.18 ≈$8.1M 25,165 G7496G103 0.002296 EQUITY USD
Home BancShares Inc/AR HOMB 1.17 ≈$8.1M 283,667 436893200 0.02588 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.17 ≈$8.1M 415,994 035710839 0.03796 OTHER USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1.17 ≈$8.1M 33,058 759351604 0.003016 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.17 ≈$8.0M 116,464 459044103 0.01063 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.16 ≈$8.0M 173,168 909907107 0.0158 EQUITY USD
Cullen/Frost Bankers Inc CFR 1.16 ≈$8.0M 52,242 229899109 0.004767 EQUITY USD
Northwestern Energy Group Inc NWE 1.16 ≈$8.0M 116,553 668074305 0.01063 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 1.15 ≈$8.0M 55,550 512816109 0.005068 OTHER USD
Primerica Inc PRI 1.14 ≈$7.9M 28,671 74164M108 0.002616 EQUITY USD
Independence Realty Trust Inc IRT 1.13 ≈$7.8M 534,140 45378A106 0.04874 OTHER USD
CubeSmart CUBE 1.13 ≈$7.8M 205,332 229663109 0.01873 OTHER USD
Prosperity Bancshares Inc PB 1.12 ≈$7.8M 116,355 743606105 0.01062 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 32.0%
Real Estate 29.6%
Utilities 22.0%
Industrials 4.5%
Consumer Discretionary 3.9%
Materials 3.1%
Energy 2.4%
Consumer Staples 1.5%
Health Care 1.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新規ポジション — 0.01679 単位/株
2026年10月1日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.02803 単位/株でした
2026年9月30日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.05946 → -0.02803 (-52.9%)
2026年9月25日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ポジション解消 — 0.4182 単位/株でした
2026年9月25日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.05946 単位/株
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4147 → 0.4182 (0.8%)
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0006191 単位/株でした
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4101 → 0.4147 (1.1%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.0006191 単位/株
2026年9月21日 削減 ADC — Agree Realty Corp 008492100 単位/株: 0.01458 → 0.01451 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 単位/株: 0.006402 → 0.006369 (-0.5%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02672 → 0.4101 (1435.1%)
2026年9月21日 削減 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 単位/株: 0.01372 → 0.01365 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 単位/株: 0.03863 → 0.03843 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 単位/株: 0.0262 → 0.02606 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 単位/株: 0.01142 → 0.01136 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 BKH — Black Hills Corp 092113109 単位/株: 0.0107 → 0.01065 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 単位/株: 0.0326 → 0.03243 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.00818 → 0.008138 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 単位/株: 0.0144 → 0.01432 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 単位/株: 0.005641 → 0.005613 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 単位/株: 0.02604 → 0.02591 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.004791 → 0.004767 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 単位/株: 0.01518 → 0.01511 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 単位/株: 0.01845 → 0.01835 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 CUBE — CubeSmart 229663109 単位/株: 0.01883 → 0.01873 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 単位/株: 0.006242 → 0.006211 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 単位/株: 0.004684 → 0.00466 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 単位/株: 0.005446 → 0.005418 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 単位/株: 0.01529 → 0.01521 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 EPR — EPR Properties 26884U109 単位/株: 0.01263 → 0.01257 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 単位/株: 0.01136 → 0.0113 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 単位/株: 0.005222 → 0.005196 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 単位/株: 0.01998 → 0.01988 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 単位/株: 0.01197 → 0.01191 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FHN — First Horizon Corp 320517105 単位/株: 0.02723 → 0.02709 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FNB — FNB Corp/PA 302520101 単位/株: 0.03689 → 0.0367 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 単位/株: 0.01436 → 0.01429 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 単位/株: 0.01384 → 0.01377 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GATX — GATX Corp 361448103 単位/株: 0.004127 → 0.004106 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GEF — Greif Inc 397624107 単位/株: 0.008164 → 0.008123 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GGG — Graco Inc 384109104 単位/株: 0.01054 → 0.01049 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 単位/株: 0.02204 → 0.02193 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GNTX — Gentex Corp 371901109 単位/株: 0.02908 → 0.02893 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 単位/株: 0.02601 → 0.02588 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 単位/株: 0.04375 → 0.04352 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 単位/株: 0.008784 → 0.008739 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 単位/株: 0.01068 → 0.01063 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 IDA — IDACORP Inc 451107106 単位/株: 0.007177 → 0.007141 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 INGR — Ingredion Inc 457187102 単位/株: 0.009908 → 0.009858 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 単位/株: 0.04898 → 0.04874 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 単位/株: 0.03474 → 0.03456 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 単位/株: 0.005094 → 0.005068 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 MSA — MSA Safety Inc 553498106 単位/株: 0.003556 → 0.003537 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 単位/株: 0.02497 → 0.02484 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 単位/株: 0.01106 → 0.01101 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 単位/株: 0.01809 → 0.018 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 単位/株: 0.03815 → 0.03796 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 NNN — NNN REIT Inc 637417106 単位/株: 0.02266 → 0.02255 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 単位/株: 0.01069 → 0.01063 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 OGE — OGE Energy Corp 670837103 単位/株: 0.02265 → 0.02254 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 単位/株: 0.01239 → 0.01233 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 単位/株: 0.01906 → 0.01897 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 ORI — Old Republic International Corp 680223104 単位/株: 0.01731 → 0.01723 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 OZK — Bank OZK 06417N103 単位/株: 0.01378 → 0.0137 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 単位/株: 0.01067 → 0.01062 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 POR — Portland General Electric Co 736508847 単位/株: 0.01972 → 0.01962 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 PRI — Primerica Inc 74164M108 単位/株: 0.002629 → 0.002616 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 単位/株: 0.003032 → 0.003016 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 RLI — RLI Corp 749607107 単位/株: 0.01086 → 0.0108 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 単位/株: 0.002308 → 0.002296 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 RS — Reliance Inc 759509102 単位/株: 0.001769 → 0.00176 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 単位/株: 0.03695 → 0.03677 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SCI — Service Corp International/US 817565104 単位/株: 0.008836 → 0.008792 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SEIC — SEI Investments Co 784117103 単位/株: 0.007249 → 0.007213 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 単位/株: 0.007629 → 0.00759 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SR — Spire Inc 84857L101 単位/株: 0.01121 → 0.01116 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 単位/株: 0.006616 → 0.006582 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 単位/株: 0.02353 → 0.02341 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 単位/株: 0.06376 → 0.06344 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 単位/株: 0.01066 → 0.0106 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 単位/株: 0.003817 → 0.003798 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 TTC — Toro Co/The 891092108 単位/株: 0.007114 → 0.007078 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 単位/株: 0.06081 → 0.0605 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 単位/株: 0.01588 → 0.0158 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 UGI — UGI Corp 902681105 単位/株: 0.02257 → 0.02246 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 UNM — Unum Group 91529Y106 単位/株: 0.008681 → 0.008637 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 WPC — WP Carey Inc 92936U109 単位/株: 0.0146 → 0.01452 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 単位/株: 0.004293 → 0.004271 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 単位/株: 0.02044 → 0.02033 (-0.5%)
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000008527 単位/株でした
2026年9月15日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01026 → 0.02672 (160.3%)
2026年9月15日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.001467 → -0.000008527 (-100.6%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.006808 → 0.01026 (50.8%)
2026年9月14日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.001467 単位/株
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0005395 → 0.006808 (1161.9%)
2026年9月9日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0005662 → 0.0005395 (-4.7%)
2026年9月8日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05467 → 0.0005662 (-99.0%)
2026年9月8日 増加 OZK — Bank OZK 06417N103 単位/株: 0.01377 → 0.01378 (0.1%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000000005469 単位/株でした
2026年9月2日 増加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 単位/株: 0.01456 → 0.01458 (0.1%)
2026年9月2日 増加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 単位/株: 0.006394 → 0.006402 (0.1%)
2026年9月2日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1285 → 0.05467 (-57.5%)
2026年9月2日 増加 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 単位/株: 0.0137 → 0.01372 (0.1%)
2026年9月2日 増加 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 単位/株: 0.03858 → 0.03863 (0.1%)
2026年9月2日 増加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 単位/株: 0.02616 → 0.0262 (0.1%)
2026年9月2日 増加 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 単位/株: 0.01141 → 0.01142 (0.1%)
2026年9月2日 増加 BKH — Black Hills Corp 092113109 単位/株: 0.01069 → 0.0107 (0.1%)
2026年9月2日 増加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 単位/株: 0.03256 → 0.0326 (0.1%)
2026年9月2日 増加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.00817 → 0.00818 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 単位/株: 0.01438 → 0.0144 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 単位/株: 0.005635 → 0.005641 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 単位/株: 0.02601 → 0.02604 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.004785 → 0.004791 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 単位/株: 0.01517 → 0.01518 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 単位/株: 0.01842 → 0.01845 (0.1%)
2026年9月2日 増加 CUBE — CubeSmart 229663109 単位/株: 0.01881 → 0.01883 (0.1%)
2026年9月2日 増加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 単位/株: 0.006235 → 0.006242 (0.1%)
2026年9月2日 増加 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 単位/株: 0.004678 → 0.004684 (0.1%)
2026年9月2日 増加 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 単位/株: 0.005439 → 0.005446 (0.1%)
2026年9月2日 増加 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 単位/株: 0.01527 → 0.01529 (0.1%)
2026年9月2日 増加 EPR — EPR Properties 26884U109 単位/株: 0.01261 → 0.01263 (0.1%)
2026年9月2日 増加 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 単位/株: 0.01134 → 0.01136 (0.1%)
2026年9月2日 増加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 単位/株: 0.005216 → 0.005222 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 単位/株: 0.01996 → 0.01998 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 単位/株: 0.01196 → 0.01197 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FHN — First Horizon Corp 320517105 単位/株: 0.0272 → 0.02723 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FNB — FNB Corp/PA 302520101 単位/株: 0.03685 → 0.03689 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 単位/株: 0.01434 → 0.01436 (0.1%)
2026年9月2日 増加 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 単位/株: 0.01383 → 0.01384 (0.1%)
2026年9月2日 増加 GATX — GATX Corp 361448103 単位/株: 0.004122 → 0.004127 (0.1%)
2026年9月2日 増加 GEF — Greif Inc 397624107 単位/株: 0.008154 → 0.008164 (0.1%)
2026年9月2日 増加 GGG — Graco Inc 384109104 単位/株: 0.01053 → 0.01054 (0.1%)
2026年9月2日 増加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 単位/株: 0.02201 → 0.02204 (0.1%)
2026年9月2日 増加 GNTX — Gentex Corp 371901109 単位/株: 0.02905 → 0.02908 (0.1%)
2026年9月2日 増加 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 単位/株: 0.02598 → 0.02601 (0.1%)
2026年9月2日 増加 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 単位/株: 0.04369 → 0.04375 (0.1%)
2026年9月2日 増加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 単位/株: 0.008773 → 0.008784 (0.1%)
2026年9月2日 増加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 単位/株: 0.01067 → 0.01068 (0.1%)
2026年9月2日 増加 IDA — IDACORP Inc 451107106 単位/株: 0.007169 → 0.007177 (0.1%)
2026年9月2日 増加 INGR — Ingredion Inc 457187102 単位/株: 0.009896 → 0.009908 (0.1%)
2026年9月2日 増加 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 単位/株: 0.04892 → 0.04898 (0.1%)
2026年9月2日 増加 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 単位/株: 0.0347 → 0.03474 (0.1%)
2026年9月2日 増加 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 単位/株: 0.005088 → 0.005094 (0.1%)
2026年9月2日 増加 MSA — MSA Safety Inc 553498106 単位/株: 0.003551 → 0.003556 (0.1%)
2026年9月2日 増加 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 単位/株: 0.02494 → 0.02497 (0.1%)
2026年9月2日 増加 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 単位/株: 0.01105 → 0.01106 (0.1%)
2026年9月2日 増加 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 単位/株: 0.01807 → 0.01809 (0.1%)
2026年9月2日 増加 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 単位/株: 0.0381 → 0.03815 (0.1%)
2026年9月2日 増加 NNN — NNN REIT Inc 637417106 単位/株: 0.02264 → 0.02266 (0.1%)
2026年9月2日 増加 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 単位/株: 0.01068 → 0.01069 (0.1%)
2026年9月2日 増加 OGE — OGE Energy Corp 670837103 単位/株: 0.02263 → 0.02265 (0.1%)
2026年9月2日 増加 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 単位/株: 0.01237 → 0.01239 (0.1%)
2026年9月2日 増加 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 単位/株: 0.01904 → 0.01906 (0.1%)
2026年9月2日 増加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 単位/株: 0.01729 → 0.01731 (0.1%)
2026年9月2日 増加 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 単位/株: 0.01066 → 0.01067 (0.1%)
2026年9月2日 増加 POR — Portland General Electric Co 736508847 単位/株: 0.01969 → 0.01972 (0.1%)
2026年9月2日 増加 PRI — Primerica Inc 74164M108 単位/株: 0.002626 → 0.002629 (0.1%)
2026年9月2日 増加 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 単位/株: 0.003028 → 0.003032 (0.1%)
2026年9月2日 増加 RLI — RLI Corp 749607107 単位/株: 0.01084 → 0.01086 (0.1%)
2026年9月2日 増加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 単位/株: 0.002305 → 0.002308 (0.1%)
2026年9月2日 増加 RS — Reliance Inc 759509102 単位/株: 0.001766 → 0.001769 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 単位/株: 0.03691 → 0.03695 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SCI — Service Corp International/US 817565104 単位/株: 0.008826 → 0.008836 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SEIC — SEI Investments Co 784117103 単位/株: 0.007241 → 0.007249 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 単位/株: 0.00762 → 0.007629 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SR — Spire Inc 84857L101 単位/株: 0.0112 → 0.01121 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 単位/株: 0.006608 → 0.006616 (0.1%)
2026年9月2日 増加 STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 単位/株: 0.0235 → 0.02353 (0.1%)
2026年9月2日 増加 STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 単位/株: 0.06368 → 0.06376 (0.1%)
2026年9月2日 増加 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 単位/株: 0.01064 → 0.01066 (0.1%)
2026年9月2日 増加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 単位/株: 0.003813 → 0.003817 (0.1%)
2026年9月2日 増加 TTC — Toro Co/The 891092108 単位/株: 0.007105 → 0.007114 (0.1%)
2026年9月2日 増加 TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 単位/株: 0.06074 → 0.06081 (0.1%)
2026年9月2日 増加 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 単位/株: 0.01586 → 0.01588 (0.1%)
2026年9月2日 増加 UGI — UGI Corp 902681105 単位/株: 0.02254 → 0.02257 (0.1%)
2026年9月2日 増加 UNM — Unum Group 91529Y106 単位/株: 0.00867 → 0.008681 (0.1%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.000000005469 単位/株
2026年9月2日 増加 WPC — WP Carey Inc 92936U109 単位/株: 0.01458 → 0.0146 (0.1%)
2026年9月2日 増加 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 単位/株: 0.004287 → 0.004293 (0.1%)
2026年9月2日 増加 WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 単位/株: 0.02041 → 0.02044 (0.1%)
2026年9月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09115 → 0.1285 (41.0%)

配当金 51件の支払い

08
3.17%TTM利回り
$2.00TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.4980
2026年6月22日$0.5060
2026年3月23日$0.5660
2025年12月22日$0.4270
2025年9月22日$0.4460
2025年6月23日$0.4050
2025年3月24日$0.5120
2024年12月23日$0.4050
2024年9月23日$0.3230
2024年6月24日$0.3020
2024年3月18日$0.3290
2023年12月18日$0.2450
2023年9月18日$0.3190
2023年6月20日$0.3400
2023年3月20日$0.3400
2022年12月19日$0.2200
2022年9月19日$0.3550
2022年6月21日$0.2820
2022年3月21日$0.2410
2021年12月20日$0.1690
2021年6月21日$0.1630
2021年3月22日$0.1340
2020年12月21日$0.0900
2020年6月22日$0.2810
2020年3月23日$0.3710
2019年12月23日$0.3790
2019年9月23日$0.2800
2019年6月24日$0.2890
2019年3月18日$0.1400
2018年12月24日$0.3050
2018年9月24日$0.2290
2018年6月18日$0.2190
2018年3月19日$0.1900
2017年12月18日$0.4740
2017年9月18日$0.1680
2017年6月16日$0.1470
2016年12月16日$0.3700
2016年9月16日$0.1490
2016年6月17日$0.1300
2015年12月18日$0.2530
2015年9月18日$0.1610
2015年6月19日$0.1230
2015年3月20日$0.0910
2014年12月19日$0.2750
2014年9月19日$0.1420
2014年6月20日$0.1260
2014年3月21日$0.1130
2013年12月20日$0.1930
2013年9月20日$0.1060
2013年6月21日$0.0960

機関投資家（13F） 200 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $42,210,368 11.50% 636,369 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $30,592,628 8.33% 461,219 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $19,218,321 5.23% 289,738 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $18,343,902 5.00% 276,555 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $17,661,970 4.81% 266,274 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,965,194 4.08% 225,617 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $13,323,026 3.63% 200,860 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,028,040 3.28% 181,336 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,543,836 3.14% 173,963 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,927,811 2.98% 163,370 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,636,970 2.90% 160,364 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $10,086,142 2.75% 152,060 株式数 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $8,893,642 2.42% 134,082 株式数 2026年6月30日
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $7,919,117 2.16% 128,079 株式数 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $7,494,307 2.04% 112,985 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,137,360 1.94% 107,604 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,843,778 1.86% 103,178 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,414,602 1.47% 81,631 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,262,256 1.43% 79,334 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5,042,668 1.37% 76,024 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,898,000 1.33% 73,850 株式数 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $4,394,097 1.20% 66,246 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,143,749 1.13% 62,449 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,307,824 0.90% 49,869 株式数 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $3,254,150 0.89% 49,060 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,835,783 0.77% 42,753 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2,760,587 0.75% 41,619 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2,671,772 0.73% 40,280 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,421,045 0.66% 36,500 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2,418,765 0.66% 38,411 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $2,391,384 0.65% 36,053 株式数 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $2,193,279 0.60% 33,066 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2,074,375 0.56% 31,274 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,909,009 0.52% 28,780 株式数 2026年6月30日
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,637,621 0.45% 24,689 株式数 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1,580,379 0.43% 23,826 株式数 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1,329,999 0.36% 21,121 株式数 2026年3月31日
Golden State Wealth Management, LLC $1,327,329 0.36% 20,010 株式数 2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust $1,317,894 0.36% 21,131 株式数 2025年12月31日
Pacific Sun Financial Corp $1,303,053 0.35% 19,645 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,283,232 0.35% 19,347 株式数 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1,267,765 0.35% 19,113 株式数 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $1,250,482 0.34% 18,852 株式数 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $1,100,348 0.30% 16,589 株式数 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $1,091,792 0.30% 16,460 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,045,051 0.28% 16,932 株式数 2025年3月31日
Arkadios Wealth Advisors $1,039,770 0.28% 15,676 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $996,548 0.27% 15,024 株式数 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $947,162 0.26% 14,280 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $928,303 0.25% 13,991 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $916,217 0.25% 13,813 株式数 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $859,406 0.23% 12,957 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $790,088 0.22% 11,911 株式数 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $762,795 0.21% 11,500 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $737,356 0.20% 11,116 株式数 2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc $735,533 0.20% 11,089 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $728,308 0.20% 10,980 株式数 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $723,528 0.20% 10,908 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $704,751 0.19% 10,625 株式数 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $701,038 0.19% 10,201 株式数 2026年6月30日
Well Done, LLC $695,902 0.19% 10,492 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $689,741 0.19% 10,399 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $678,423 0.18% 10,228 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $672,298 0.18% 10,902 株式数 2025年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $663,633 0.18% 10,005 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $623,237 0.17% 9,396 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $617,406 0.17% 9,308 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $607,914 0.17% 9,165 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $587,219 0.16% 8,853 株式数 2026年6月30日
COMMERCE BANK $582,973 0.16% 8,789 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $582,227 0.16% 9,246 株式数 2026年3月31日
CHOREO, LLC $570,841 0.16% 8,606 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $554,718 0.15% 8,363 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $547,568 0.15% 8,879 株式数 2025年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $545,648 0.15% 8,226 株式数 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $529,114 0.14% 7,977 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $523,145 0.14% 7,887 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $513,596 0.14% 7,654 株式数 2026年6月30日
Petix & Botte Co $512,700 0.14% 7,730 株式数 2026年6月30日
Destiny Capital Corp/CO $507,899 0.14% 7,657 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $504,050 0.14% 7,599 株式数 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $494,623 0.13% 7,457 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $493,893 0.13% 7,446 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $477,734 0.13% 7,202 株式数 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $470,082 0.13% 7,087 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $454,638 0.12% 6,854 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $444,392 0.12% 6,700 株式数 2026年6月30日
Avant Capital LLC $438,323 0.12% 6,608 株式数 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $437,558 0.12% 6,597 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $436,186 0.12% 6,576 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $433,084 0.12% 6,529 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $431,558 0.12% 6,502 株式数 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $418,438 0.11% 100 株式数 2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $414,718 0.11% 6,252 株式数 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $414,165 0.11% 6,244 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $414,165 0.11% 6,244 株式数 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $405,077 0.11% 6,107 株式数 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $395,096 0.11% 5,957 株式数 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $391,745 0.11% 5,906 株式数 2026年6月30日
Accel Wealth Management $391,032 0.11% 6,210 株式数 2026年3月31日

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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