Mosaic Advisors LLC

CIK 1808523 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$74.5M
13F価値別で9,443件中 #8,537 位 · 90.4% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.65%
上位25銘柄のウェイト
94.11%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
18.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.91% 推定買付額 $14,591,390 · 推定売付額 $8,415,887

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
4
減少
2
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.2%
Energy
10.7%
Materials
4.5%
Industrials
4.4%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
60.8%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $8,300,070 11.14% 50,527 $400,679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,098,363 9.52% 24,531 $448,922
発行者不明 (CUSIP: 23320G240) $6,370,372 8.55% 155,527 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5,507,385 7.39% 52,976 $-942,973
VEU $4,832,794 6.48% 57,705 $194,466
VIG $4,118,611 5.53% 17,406 $-1,078,577 下落 ×1
IWV $3,943,774 5.29% 9,249 $186,460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,319,589 4.45% 9,641 $63,823
発行者不明 (CUSIP: 808509855) $2,984,940 4.00% 154,500 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,453,220 3.29% 33,000 $71,280
SPY SPY $2,374,684 3.19% 3,180 $104,397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,124,939 2.85% 24,856
SPTM $1,803,362 2.42% 19,863 $80,445
MGK $1,790,362 2.40% 20,366 $75,967 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,740,917 2.34% 4,609 $-204,074 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,712,770 2.30% 8,560 $-70,021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,516,950 2.04% 1,425 $333,490
VT $1,405,737 1.89% 8,957 $60,191 上昇 ×2
VGT $1,245,880 1.67% 10,424 $572,590 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,043,125 1.40% 9,210 $-153,438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953,500 1.28% 2,267 $100,428
DIA $924,965 1.24% 1,771 $53,438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920,846 1.24% 19,374 $-29,222 下落 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837,900 1.12% 15,000 $310,800
発行者不明 (CUSIP: 46636U595) $816,987 1.10% 40,385 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779,000 1.05% 1,341 $312,587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695,953 0.93% 2,920 $-74,898
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $559,564 0.75% 3,275 上昇 ×1
VTI $458,110 0.61% 1,238 $22,272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431,077 0.58% 3,550 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 084670902) $397,425 0.53% 2,100 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393,861 0.53% 1,300 $38,467
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $251,675 0.34% 2,500 $75
発行者不明 (CUSIP: 47103A625) $218,860 0.29% 3,876 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208,047 0.28% 1,150 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 23320G240) $6,370,372 155,527 8.55%
発行者不明 (CUSIP: 808509855) $2,984,940 154,500 4.00%
VXUS $2,124,939 24,856 2.85%
発行者不明 (CUSIP: 46636U595) $816,987 40,385 1.10%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $559,564 3,275 0.75%
TD $431,077 3,550 0.58%
発行者不明 (CUSIP: 084670902) $397,425 2,100 0.53%
発行者不明 (CUSIP: 47103A625) $218,860 3,876 0.29%
PM $208,047 1,150 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VIG 削減 -6K -$1.1M
COP 価格変動のみ +0 -$943K
VGT 買い増し +4K +$573K
AAPL 価格変動のみ +0 +$449K
ITOT 価格変動のみ +0 +$401K
CAT 価格変動のみ +0 +$333K
AMD 価格変動のみ +0 +$313K
FPS 価格変動のみ +0 +$311K
AVGO 買い増し +8 -$204K
VEU 価格変動のみ +0 +$194K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年3月31日 17,119 $4,287,003 42.5%
SHW 2025年3月31日 8,141 $2,767,370 1.5%
VXUS 2026年3月31日 24,856 $1,875,137
VB 2025年9月30日 7,382 $1,749,318 追跡終了
VWO 2025年9月30日 32,008 $1,583,137 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 2,072 $1,272,850
SPYM 2026年6月30日 14,631 $1,229,443 追跡終了
MUB 2025年3月31日 10,418 $1,110,082 追跡終了
SDY 2026年3月31日 6,829 $950,324 追跡終了
VRT 2026年3月31日 5,545 $898,345 4.0%
CORO 2026年6月30日 24,305 $838,036
IYW 2025年9月30日 4,765 $825,632 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 14,776 $733,185 追跡終了
IVE 2026年6月30日 2,844 $627,472 追跡終了
XLK 2026年6月30日 3,743 $599,703 追跡終了
DYNF 2026年6月30日 9,147 $584,676 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 3,196 $568,089 17.0%
IVW 2026年6月30日 3,586 $465,319 追跡終了
IVW 2025年6月30日 4,912 $455,944 追跡終了
WMT 2025年3月31日 4,920 $444,522 32.8%
EFG 2025年9月30日 3,503 $392,381 追跡終了
JEPQ 2026年6月30日 6,371 $375,825
SPMO 2026年6月30日 2,555 $336,034 追跡終了
VWO 2026年6月30日 5,551 $327,605 追跡終了
THRO 2026年6月30日 8,121 $327,601 追跡終了
THRO 2025年9月30日 9,143 $325,301 追跡終了
VV 2025年9月30日 1,134 $323,530 追跡終了
IWB 2025年9月30日 950 $322,524 追跡終了
JPST 2025年3月31日 6,363 $320,496 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 1,535 $318,359 追跡終了
EFV 2026年6月30日 4,128 $316,576 追跡終了
QUAL 2025年9月30日 1,595 $291,598 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 990 $278,428 -28.6%
SPYM 2025年9月30日 3,735 $271,497 追跡終了
IGM 2025年6月30日 2,960 $268,419 追跡終了
BLCR 2026年6月30日 5,726 $268,206
EFV 2025年9月30日 4,062 $257,856 追跡終了
MUB 2025年9月30日 2,334 $243,856 追跡終了
AGG 2025年9月30日 2,442 $242,282 追跡終了
IUSB 2025年3月31日 5,345 $241,594
OEF 2025年6月30日 836 $226,522 追跡終了
SHLD 2026年6月30日 3,192 $215,683 追跡終了
MUB 2026年6月30日 1,946 $208,942 追跡終了
SPY 2025年12月31日 312 $207,724 追跡終了
DYNF 2025年9月30日 3,743 $203,844 追跡終了
EFV 2025年3月31日 3,841 $201,537 追跡終了