Oak Wealth Advisors LLC

CIK 2056728 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$207.0M
13F価値別で9,443件中 #6,349 位 · 67.2% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.84%
上位25銘柄のウェイト
88.38%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
14.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $9,379,141 · 推定売付額 $972,855

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
30
減少
17
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
96.9%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $28,833,879 13.93% 225,124 $3,990,392 上昇 ×4
AVDE $26,638,605 12.87% 298,639 $1,533,966 上昇 ×1
IVV $21,685,197 10.48% 28,956 $2,502,619 下落 ×3
DFAI $16,957,076 8.19% 411,081 $866,107 下落 ×1
AVEM $12,231,074 5.91% 126,760 $2,072,942 上昇 ×2
DFAU $11,533,703 5.57% 223,132 $1,377,120 下落 ×1
AVUV $9,848,372 4.76% 78,939 $1,261,222 上昇 ×1
HELO $7,659,246 3.70% 113,336 $414,079 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,650,434 3.21% 90,593 $307,904 上昇 ×6
AVDV $6,647,704 3.21% 64,510 $308,690 上昇 ×2
PYLD $6,379,891 3.08% 240,569 $1,485,960 上昇 ×6
DFUS $5,980,883 2.89% 72,991 $796,369 下落 ×4
DFSV $3,299,511 1.59% 85,061 $310,656 下落 ×4
DFAE $2,618,676 1.27% 65,125 $398,171 下落 ×1
CSRE $1,822,003 0.88% 64,200 $172,958 上昇 ×2
VTEI $1,736,078 0.84% 17,194 $-2,178 下落 ×1
VB $1,604,717 0.78% 5,294 $218,113
AVNM $1,584,986 0.77% 19,240 $232,497 上昇 ×6
MUNI $1,490,209 0.72% 28,331 $325,698 上昇 ×3
VTEB $1,489,530 0.72% 29,449 $10,365 下落 ×3
SPY SPY $1,424,090 0.69% 1,907 $241,912 上昇 ×1
VCRM $1,312,705 0.63% 17,182 $130,746 上昇 ×2
VEU $1,273,237 0.62% 15,203 $131,504
VTI $1,119,052 0.54% 3,024 $143,782 下落 ×1
IWF $1,104,616 0.53% 8,896 $156,302 上昇 ×1
VTV $1,101,636 0.53% 5,055 $64,915 下落 ×1
MUB $1,085,348 0.52% 10,085 $-85,321 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,007,191 0.49% 1,367 $236,899 上昇 ×1
AGG $972,500 0.47% 9,825 $-923 上昇 ×6
DFUV $943,807 0.46% 17,157 $112,379
SMMU $899,433 0.43% 17,811 $1,675 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804,299 0.39% 2,156 $41,008 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801,413 0.39% 4,005 $150,727 上昇 ×3
VEA $791,445 0.38% 11,108 $79,644
MCD McDonald's Corporation Common Stock $790,116 0.38% 2,923 $-118,323
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $788,446 0.38% 28,109 上昇 ×1
VOO $765,594 0.37% 1,115 $101,595 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $679,105 0.33% 7,944 $4,808 下落 ×3
AVSU $673,460 0.33% 7,608 $35,118 下落 ×1
DFIV $669,971 0.32% 12,402 $19,977 上昇 ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $658,839 0.32% 1,364
VNQ $651,481 0.31% 6,756 $116,838 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $637,763 0.31% 2,204 $78,398
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,513 0.29% 504 $195,215 上昇 ×1
IVW $594,817 0.29% 4,325 $105,616
DFAC $564,044 0.27% 12,715 $70,380 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $534,626 0.26% 1,496 $262,594 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499,808 0.24% 433 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $483,592 0.23% 2,029 $219,506 上昇 ×1
BRKB $476,371 0.23% 952 $143,806 上昇 ×1
ICF $465,195 0.22% 6,879 $735 下落 ×1
HOLA $419,549 0.20% 7,577 $193,422 上昇 ×1
AVSD $410,686 0.20% 5,141 $103,210 上昇 ×1
SCHF $401,705 0.19% 14,502 上昇 ×1
DFAX $383,774 0.19% 10,417 $32,207 上昇 ×2
AVLV $372,502 0.18% 4,084 $43,291
VCRB Vanguard Core Bond ETF $351,718 0.17% 4,554 上昇 ×1
VUG $347,316 0.17% 4,032 $53,793 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $312,550 0.15% 1,750 $59,307
IWB $293,612 0.14% 717 $3,372 下落 ×1
DFAS $252,454 0.12% 3,066 $34,369
AVGE $241,217 0.12% 2,434
GLW Corning Incorporated Common Stock $229,887 0.11% 900 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $229,412 0.11% 1,643 上昇 ×1
FNDX $227,839 0.11% 7,326 $10,303 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $213,092 0.10% 651
DFSU $212,632 0.10% 4,560 上昇 ×1
EEM $208,035 0.10% 3,041 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUS $28,833,879 13.93% 4倍増
BND $6,650,434 3.21% 6倍増
PYLD $6,379,891 3.08% 6倍増
AVNM $1,584,986 0.77% 6倍増
MUNI $1,490,209 0.72% 3倍増
AGG $972,500 0.47% 6倍増
NVDA $801,413 0.39% 3倍増
DFIV $669,971 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $788,446 28,109 0.38%
ALAB $658,839 1,364 0.32%
MU $499,808 433 0.24%
SCHF $401,705 14,502 0.19%
VCRB $351,718 4,554 0.17%
AVGE $241,217 2,434 0.12%
GLW $229,887 900 0.11%
INTC $229,412 1,643 0.11%
JPM $213,092 651 0.10%
DFSU $212,632 4,560 0.10%
EEM $208,035 3,041 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +2K +$4.0M
IVV 削減 -411 +$2.5M
AVEM 買い増し +697 +$2.1M
AVDE 買い増し +3K +$1.5M
PYLD 買い増し +54K +$1.5M
DFAU 削減 -2K +$1.4M
AVUV 買い増し +1K +$1.3M
DFAI 削減 -2K +$866K
DFUS 削減 -123 +$796K
HELO 削減 -29 +$414K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SNOW 2025年3月31日 4,766 $735,918 119.5%
BSV 2025年3月31日 4,638 $358,378 追跡終了
BIL 2025年3月31日 3,785 $346,063 追跡終了
SHY 2025年3月31日 3,850 $315,623
GOOGL 2025年3月31日 1,521 $287,925 121.8%
AVGE 2025年12月31日 3,331 $277,810 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 1,820 $244,408 102.2%
DFNM 2025年12月31日 4,959 $237,933 追跡終了
JPM 2025年3月31日 990 $237,313 44.8%
ALAB 2026年3月31日 1,364 $226,915 159.0%
MGEE 2026年3月31日 2,799 $219,498 4.9%
IVE 2026年3月31日 972 $206,132 追跡終了
IVE 2025年6月30日 1,063 $202,587 追跡終了