Oath Planning, LLC

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ポートフォリオ評価額
$134.7M
13F価値別で8,643件中 #7,134 位 · 82.5% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.22%
上位25銘柄のウェイト
86.07%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
16.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.0% 推定買付額 $14,678,282 · 推定売付額 $1,239,181

新規ポジション
4
増加
46
減少
16
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Financials
2.8%
Technology
1.9%
Industrials
1.8%
Energy
0.8%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
91.0%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV $16,251,517 12.06% 208,593 $2,950,134 上昇 ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15,816,182 11.74% 337,678 $2,991,593 上昇 ×2
VOO $13,901,003 10.32% 20,240 $2,800,736 上昇 ×2
VBR $12,622,574 9.37% 51,947 $2,565,250 上昇 ×2
AVDV $6,375,426 4.73% 61,867 $841,478 上昇 ×2
DFAC $6,334,802 4.70% 142,805 $964,461 上昇 ×1
FNDF $5,750,686 4.27% 108,997 $988,654 上昇 ×2
FRDM $5,096,638 3.78% 69,913 $1,049,527 下落 ×1
VTV $4,644,277 3.45% 21,310 $872,436 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,770,312 2.80% 15,313 $593,402 上昇 ×1
DBEF $3,141,354 2.33% 57,502 $614,607 上昇 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3,101,593 2.30% 106,256 $366,950 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,504,267 1.86% 42,460 $146,971 上昇 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2,068,752 1.54% 5,808 $427,939 下落 ×2
XLRE XLRE $1,895,829 1.41% 43,058 $368,824 上昇 ×2
SPY SPY $1,845,790 1.37% 2,472 $224,964 下落 ×1
DFIV $1,663,009 1.23% 30,785 $167,601 上昇 ×1
DFUV $1,529,194 1.14% 27,798 $191,649 上昇 ×2
SCHF $1,389,707 1.03% 50,170 $120,525 下落 ×1
GLD $1,323,292 0.98% 3,592 $21,834 上昇 ×2
HEIA $1,084,769 0.81% 4,206 $196,340 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,063,153 0.79% 5,313 $108,920 下落 ×2
VUG $1,002,230 0.74% 11,635 $153,751 上昇 ×2
DISV $944,382 0.70% 23,533 $25,268 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $829,623 0.62% 2,867 $219,936 上昇 ×2
DFEM $802,009 0.60% 19,734 $116,866 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776,624 0.58% 5,680 $-70,737 上昇 ×2
IEFA $724,238 0.54% 7,499 $130,459 上昇 ×1
QUAL $712,416 0.53% 3,247 $143,061 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685,937 0.51% 2,440 $103,769 上昇 ×2
DFGR $626,053 0.46% 21,610 $62,626 上昇 ×2
DFAX $566,493 0.42% 15,377 $40,669 下落 ×2
SCHC $553,286 0.41% 11,498 $17,078 上昇 ×1
XLK XLK $528,164 0.39% 2,773 $159,887 上昇 ×2
DFIC $521,133 0.39% 13,986 $33,200 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521,029 0.39% 4,600 $-8,496 上昇 ×1
AGG $475,245 0.35% 4,801 $35,036 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $462,141 0.34% 9,200 $-4,049 下落 ×2
SPSM $457,934 0.34% 7,941 $75,626 上昇 ×2
BKLC $453,903 0.34% 3,166 上昇 ×1
DFNM $448,379 0.33% 9,276 $97,742 上昇 ×1
DFAU $431,767 0.32% 8,353 $36,832 下落 ×2
ITOT $430,183 0.32% 2,619 $54,155 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $400,270 0.30% 1,481 $-21,783 上昇 ×1
GNR $399,085 0.30% 5,929 $-38,562 上昇 ×1
IWN $385,730 0.29% 1,744 $56,332 上昇 ×2
DFSD $381,340 0.28% 7,986 $-24,785 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375,408 0.28% 971 $92,787 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $371,931 0.28% 7,097 $3,193 上昇 ×2
DFAT $370,540 0.28% 5,301 $17,260 下落 ×2
VO $362,676 0.27% 4,501 $40,522 上昇 ×2
VNQ $343,937 0.26% 3,567 $30,330 上昇 ×2
XSVM $335,745 0.25% 4,825 $-24,325 下落 ×2
IVE $332,054 0.25% 1,462 $24,492 上昇 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328,620 0.24% 2,798 $-371 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321,761 0.24% 1,267 $69,344 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305,626 0.23% 287 $102,059
DFSV $297,868 0.22% 7,679 $28,796
DUHP $296,992 0.22% 7,117 $35,371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $277,228 0.21% 2,468 $-10,889 上昇 ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274,700 0.20% 5,000 上昇 ×1
SPYV $262,512 0.19% 4,318 $19,257 上昇 ×2
XLG $260,524 0.19% 4,255 $28,878 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,502 0.19% 350 $55,675
DFAS $252,875 0.19% 3,071 $35,075 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $249,257 0.19% 2,867 $-9,891
VT $248,138 0.18% 1,581 $25,719 下落 ×1
AVUV $238,004 0.18% 1,908 $27,434 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,469 0.17% 642 $22,149 上昇 ×1
BKAG $223,269 0.17% 5,322 上昇 ×1
IEMG $211,651 0.16% 2,555 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BKLC $453,903 3,166 0.34%
TGTX $274,700 5,000 0.20%
BKAG $223,269 5,322 0.17%
IEMG $211,651 2,555 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UITB 買い増し +65K +$3.0M
BSV 買い増し +39K +$3.0M
VOO 買い増し +2K +$2.8M
VBR 買い増し +6K +$2.6M
FRDM 削減 -4K +$1.0M
FNDF 買い増し +12K +$989K
DFAC 買い増し +5K +$964K
VTV 買い増し +2K +$872K
AVDV 買い増し +6K +$841K
DBEF 買い増し +6K +$615K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SLV 2026年6月30日 4,781 $325,757 追跡終了
AMZN 2026年6月30日 1,222 $254,642 9.1%
EQT 2026年3月31日 4,000 $214,405 -15.4%
IVV 2026年3月31日 308 $210,652 追跡終了