XSVM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.55%▼ -5.98%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -8.05%▼ -7.49%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.2M
四半期末 7月 2026 +$12.4M
過去12ヶ月 -$61.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 120保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Kohl's Corp KSS 2.60 ≈$15.1M 802,476 500255104 0.09027 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 1.77 ≈$10.3M 260,030 534187109 0.02925 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 1.76 ≈$10.2M 119,346 69888T207 0.01342 EQUITY USD
MarineMax Inc HZO 1.72 ≈$10.0M 191,800 567908108 0.02158 EQUITY USD
ScanSource Inc SCSC 1.61 ≈$9.4M 151,255 806037107 0.017 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 1.51 ≈$8.8M 948,160 37247D106 0.1067 EQUITY USD
Sally Beauty Holdings Inc SBH 1.51 ≈$8.8M 547,667 79546E104 0.06156 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.37 ≈$8.0M 271,724 G36738105 0.03054 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 1.27 ≈$7.4M 421,195 G0084W101 0.04738 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.16 ≈$6.7M 276,811 G8192H106 0.03114 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1.15 ≈$6.7M 149,173 50060P106 0.01678 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 1.14 ≈$6.7M 101,696 034164103 0.01144 EQUITY USD
United Fire Group Inc UFCS 1.11 ≈$6.4M 120,042 910340108 0.0135 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 1.08 ≈$6.3M 1,159,562 024061103 0.1304 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 1.08 ≈$6.3M 60,284 G81276100 0.006775 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 1.07 ≈$6.2M 140,099 911163103 0.01576 EQUITY USD
Encore Capital Group Inc ECPG 1.06 ≈$6.2M 65,723 292554102 0.007393 EQUITY USD
Cushman & Wakefield Ltd CWK 1.04 ≈$6.0M 503,661 G2717C106 0.05666 EQUITY USD
Standard Motor Products Inc SMP 1.03 ≈$6.0M 161,793 853666105 0.0182 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1.02 ≈$5.9M 52,063 Y41053102 0.005857 EQUITY USD
Hope Bancorp Inc HOPE 1.01 ≈$5.9M 435,731 43940T109 0.04901 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.00 ≈$5.8M 89,515 861896108 0.01007 EQUITY USD
G-III Apparel Group Ltd GIII 0.99 ≈$5.8M 210,573 36237H101 0.02369 EQUITY USD
Sonic Automotive Inc SAH 0.98 ≈$5.7M 89,369 83545G102 0.01005 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0.97 ≈$5.6M 58,212 018581108 0.006547 EQUITY USD
People Inc PPLI 0.95 ≈$5.5M 135,890 44891N208 0.01529 EQUITY USD
American Eagle Outfitters Inc AEO 0.95 ≈$5.5M 309,234 02553E106 0.03478 EQUITY USD
NMI Holdings Inc NMIH 0.95 ≈$5.5M 145,196 629209305 0.01633 EQUITY USD
Deluxe Corp DLX 0.94 ≈$5.5M 240,773 248019101 0.02708 EQUITY USD
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 0.94 ≈$5.5M 709,356 70931T103 0.07979 OTHER USD
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0.93 ≈$5.4M 288,859 70509V100 0.03249 OTHER USD
Academy Sports & Outdoors Inc ASO 0.91 ≈$5.3M 110,817 00402L107 0.01247 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 0.90 ≈$5.3M 40,801 46817M107 0.00459 EQUITY USD
Tompkins Financial Corp TMP 0.90 ≈$5.2M 54,177 890110109 0.006094 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 0.90 ≈$5.2M 129,938 11040G103 0.01462 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 0.90 ≈$5.2M 647,229 649604840 0.0728 OTHER USD
Capitol Federal Financial Inc CFFN 0.87 ≈$5.1M 603,087 14057J101 0.06784 EQUITY USD
Enact Holdings Inc ACT 0.86 ≈$5.0M 113,732 29249E109 0.01279 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0.85 ≈$4.9M 49,482 589400100 0.005561 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0.85 ≈$4.9M 158,738 750236101 0.01786 EQUITY USD
Provident Financial Services Inc PFS 0.85 ≈$4.9M 221,500 74386T105 0.02492 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0.84 ≈$4.9M 195,732 601137102 0.02202 OTHER USD
Crescent Energy Co CRGY 0.84 ≈$4.9M 368,700 44952J104 0.04144 EQUITY USD
Hilltop Holdings Inc HTH 0.83 ≈$4.9M 128,666 432748101 0.01447 EQUITY USD
Scholastic Corp SCHL 0.82 ≈$4.8M 133,860 807066105 0.01506 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 0.82 ≈$4.8M 186,223 58502B106 0.02095 EQUITY USD
First Interstate BancSystem Inc FIBK 0.81 ≈$4.7M 132,344 32055Y201 0.01489 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0.81 ≈$4.7M 149,626 320209109 0.01683 EQUITY USD
Banner Corp BANR 0.80 ≈$4.7M 69,855 06652V208 0.007858 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 0.80 ≈$4.7M 92,110 67103X102 0.01036 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 44.4%
Retail 13.2%
Real Estate 8.9%
Industrials 6.8%
Energy 6.6%
Consumer Discretionary 6.2%
Materials 3.3%
Utilities 1.9%
Health Care 1.4%
Communication Services 1.4%
Consumer products 0.7%
Technology 0.7%
Consumer Staples 0.6%
その他/マッピングなし 4.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02807 → 0.03585 (27.7%)
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.000001166 → 0.000000001125 (-100.1%)
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.00478 → 0.02807 (487.2%)
2026年9月29日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新規ポジション — 0.00478 単位/株
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.008682 → -0.000001166 (-100.0%)
2026年9月28日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.008751 → -0.008682 (-0.8%)
2026年9月28日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001101 → 0.0000001116 (1.3%)
2026年9月25日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ポジション解消 — 0.4046 単位/株でした
2026年9月25日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.000001873 → -0.008751 (467231.9%)
2026年9月24日 増加 AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 単位/株: 0.009605 → 0.009624 (0.2%)
2026年9月24日 増加 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 単位/株: 0.004998 → 0.005006 (0.2%)
2026年9月24日 増加 ADNT — Adient PLC G0084W101 単位/株: 0.04732 → 0.04738 (0.1%)
2026年9月24日 増加 AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 単位/株: 0.03472 → 0.03478 (0.2%)
2026年9月24日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4111 → 0.4046 (-1.6%)
2026年9月24日 増加 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 単位/株: 0.03025 → 0.03029 (0.1%)
2026年9月24日 増加 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 単位/株: 0.03712 → 0.03719 (0.2%)
2026年9月24日 増加 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 単位/株: 0.008882 → 0.008899 (0.2%)
2026年9月24日 増加 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 単位/株: 0.01278 → 0.0128 (0.2%)
2026年9月24日 増加 AVA — Avista Corp 05379B107 単位/株: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
2026年9月24日 増加 AX — Axos Financial Inc 05465C100 単位/株: 0.004913 → 0.004921 (0.2%)
2026年9月24日 増加 BANC — Banc of California Inc 05990K106 単位/株: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
2026年9月24日 増加 BBT — Beacon Financial Corp 084680107 単位/株: 0.0168 → 0.01683 (0.2%)
2026年9月24日 増加 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 単位/株: 0.006535 → 0.006547 (0.2%)
2026年9月24日 増加 BKU — BankUnited Inc 06652K103 単位/株: 0.01041 → 0.01042 (0.1%)
2026年9月24日 増加 BTU — Peabody Energy Corp 704551100 単位/株: 0.01912 → 0.01915 (0.1%)
2026年9月24日 増加 CALY — Callaway Golf Co 131193104 単位/株: 0.02632 → 0.02637 (0.2%)
2026年9月24日 増加 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 単位/株: 0.007746 → 0.007758 (0.2%)
2026年9月24日 増加 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 単位/株: 0.01221 → 0.01223 (0.1%)
2026年9月24日 増加 CVBF — CVB Financial Corp 126600105 単位/株: 0.02249 → 0.02252 (0.1%)
2026年9月24日 増加 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 単位/株: 0.01202 → 0.01204 (0.1%)
2026年9月24日 増加 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 単位/株: 0.02114 → 0.02117 (0.1%)
2026年9月24日 増加 EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 単位/株: 0.0444 → 0.04449 (0.2%)
2026年9月24日 増加 EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 単位/株: 0.02909 → 0.02913 (0.2%)
2026年9月24日 増加 EZPW — EZCORP Inc 302301106 単位/株: 0.01484 → 0.01486 (0.2%)
2026年9月24日 増加 FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 単位/株: 0.02427 → 0.02431 (0.2%)
2026年9月24日 増加 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 単位/株: 0.0168 → 0.01683 (0.2%)
2026年9月24日 増加 FHB — First Hawaiian Inc 32051X108 単位/株: 0.01757 → 0.01759 (0.1%)
2026年9月24日 増加 FULT — Fulton Financial Corp 360271100 単位/株: 0.02291 → 0.02296 (0.2%)
2026年9月24日 増加 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 単位/株: 0.1065 → 0.1067 (0.1%)
2026年9月24日 増加 HAFC — Hanmi Financial Corp 410495204 単位/株: 0.01671 → 0.01673 (0.2%)
2026年9月24日 増加 HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 単位/株: 0.04093 → 0.041 (0.2%)
2026年9月24日 増加 HFWA — Heritage Financial Corp/WA 42722X106 単位/株: 0.01844 → 0.01847 (0.1%)
2026年9月24日 増加 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 単位/株: 0.05849 → 0.05859 (0.2%)
2026年9月24日 増加 HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 単位/株: 0.01445 → 0.01447 (0.2%)
2026年9月24日 増加 HUBG — Hub Group Inc 443320106 単位/株: 0.01168 → 0.01171 (0.2%)
2026年9月24日 増加 HZO — MarineMax Inc 567908108 単位/株: 0.02155 → 0.02158 (0.1%)
2026年9月24日 増加 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 単位/株: 0.006066 → 0.006075 (0.2%)
2026年9月24日 増加 KSS — Kohl's Corp 500255104 単位/株: 0.09016 → 0.09027 (0.1%)
2026年9月24日 増加 LNC — Lincoln National Corp 534187109 単位/株: 0.02921 → 0.02925 (0.1%)
2026年9月24日 増加 MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 単位/株: 0.02091 → 0.02095 (0.2%)
2026年9月24日 増加 MTUS — Metallus Inc 887399103 単位/株: 0.02601 → 0.02606 (0.2%)
2026年9月24日 増加 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 単位/株: 0.006603 → 0.006613 (0.2%)
2026年9月24日 増加 NBHC — National Bank Holdings Corp 633707104 単位/株: 0.01114 → 0.01116 (0.2%)
2026年9月24日 増加 NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 単位/株: 0.03419 → 0.03425 (0.2%)
2026年9月24日 増加 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 単位/株: 0.009623 → 0.009637 (0.2%)
2026年9月24日 増加 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 単位/株: 0.01341 → 0.01342 (0.1%)
2026年9月24日 増加 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 単位/株: 0.004704 → 0.00471 (0.1%)
2026年9月24日 増加 PLAB — Photronics Inc 719405102 単位/株: 0.01508 → 0.0151 (0.1%)
2026年9月24日 増加 RES — RPC Inc 749660106 単位/株: 0.06724 → 0.06736 (0.2%)
2026年9月24日 増加 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 単位/株: 0.00948 → 0.009494 (0.1%)
2026年9月24日 増加 SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 単位/株: 0.01003 → 0.01005 (0.2%)
2026年9月24日 増加 SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 単位/株: 0.01512 → 0.01514 (0.1%)
2026年9月24日 増加 SBSI — Southside Bancshares Inc 84470P109 単位/株: 0.01427 → 0.01429 (0.1%)
2026年9月24日 増加 SCHL — Scholastic Corp 807066105 単位/株: 0.01503 → 0.01506 (0.2%)
2026年9月24日 増加 STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 単位/株: 0.01041 → 0.01042 (0.1%)
2026年9月24日 増加 TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 単位/株: 0.01109 → 0.01111 (0.2%)
2026年9月24日 増加 UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 単位/株: 0.01523 → 0.01525 (0.2%)
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0003697 → -0.000001873 (-99.5%)
2026年9月24日 増加 WKC — World Kinect Corp 981475106 単位/株: 0.01401 → 0.01403 (0.1%)
2026年9月24日 増加 WS — Worthington Steel Inc 982104101 単位/株: 0.01234 → 0.01236 (0.2%)
2026年9月24日 増加 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 単位/株: 0.006045 → 0.006055 (0.2%)
2026年9月24日 増加 XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 単位/株: 0.0235 → 0.02353 (0.2%)
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4009 → 0.4111 (2.5%)
2026年9月22日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.000001874 → -0.0003697 (19632.7%)
2026年9月21日 増加 ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 単位/株: 0.01278 → 0.01279 (0.1%)
2026年9月21日 増加 ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 単位/株: 0.07272 → 0.0728 (0.1%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.06342 → 0.4009 (532.2%)
2026年9月21日 増加 ANDE — Andersons Inc/The 034164103 単位/株: 0.01142 → 0.01144 (0.1%)
2026年9月21日 増加 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 単位/株: 0.01245 → 0.01247 (0.1%)
2026年9月21日 増加 BANR — Banner Corp 06652V208 単位/株: 0.00785 → 0.007858 (0.1%)
2026年9月21日 増加 CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 単位/株: 0.06776 → 0.06784 (0.1%)
2026年9月21日 増加 CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 単位/株: 0.006972 → 0.00698 (0.1%)
2026年9月21日 増加 CWK — Cushman & Wakefield Ltd G2717C106 単位/株: 0.05658 → 0.05666 (0.1%)
2026年9月21日 増加 DLX — Deluxe Corp 248019101 単位/株: 0.02705 → 0.02708 (0.1%)
2026年9月21日 増加 ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 単位/株: 0.007385 → 0.007393 (0.1%)
2026年9月21日 増加 FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 単位/株: 0.01487 → 0.01489 (0.1%)
2026年9月21日 増加 GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 単位/株: 0.02366 → 0.02369 (0.1%)
2026年9月21日 増加 HMN — Horace Mann Educators Corp 440327104 単位/株: 0.01146 → 0.01147 (0.1%)
2026年9月21日 増加 HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 単位/株: 0.04896 → 0.04901 (0.1%)
2026年9月21日 増加 INSW — International Seaways Inc Y41053102 単位/株: 0.00585 → 0.005857 (0.1%)
2026年9月21日 増加 JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 単位/株: 0.004585 → 0.00459 (0.1%)
2026年9月21日 増加 KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 単位/株: 0.01676 → 0.01678 (0.1%)
2026年9月21日 増加 LCII — LCI Industries 50189K103 単位/株: 0.00578 → 0.005788 (0.1%)
2026年9月21日 解消 MATW 577128101 ポジション解消 — 0.01784 単位/株でした
2026年9月21日 増加 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 単位/株: 0.009866 → 0.009877 (0.1%)
2026年9月21日 増加 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 単位/株: 0.02199 → 0.02202 (0.1%)
2026年9月21日 増加 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 単位/株: 0.01631 → 0.01633 (0.1%)
2026年9月21日 増加 OFG — OFG Bancorp 67103X102 単位/株: 0.01035 → 0.01036 (0.1%)
2026年9月21日 増加 PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 単位/株: 0.03246 → 0.03249 (0.1%)
2026年9月21日 増加 PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 単位/株: 0.02489 → 0.02492 (0.1%)
2026年9月21日 増加 PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 単位/株: 0.0797 → 0.07979 (0.1%)
2026年9月21日 増加 PPLI — People Inc 44891N208 単位/株: 0.01527 → 0.01529 (0.1%)
2026年9月21日 増加 RDN — Radian Group Inc 750236101 単位/株: 0.01783 → 0.01786 (0.1%)
2026年9月21日 増加 SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 単位/株: 0.01818 → 0.0182 (0.1%)
2026年9月21日 増加 SNEX — StoneX Group Inc 861896108 単位/株: 0.01006 → 0.01007 (0.1%)
2026年9月21日 増加 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 単位/株: 0.0311 → 0.03114 (0.1%)
2026年9月21日 増加 STC — Stewart Information Services Corp 860372101 単位/株: 0.009461 → 0.009471 (0.1%)
2026年9月21日 増加 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 単位/株: 0.006088 → 0.006094 (0.1%)
2026年9月21日 増加 UFCS — United Fire Group Inc 910340108 単位/株: 0.01349 → 0.0135 (0.1%)
2026年9月21日 増加 UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 単位/株: 0.01574 → 0.01576 (0.1%)
2026年9月21日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.000001868 → -0.000001874 (0.3%)
2026年9月21日 増加 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 単位/株: 0.0146 → 0.01462 (0.1%)
2026年9月21日 増加 WAFD — WaFd Inc 938824109 単位/株: 0.01515 → 0.01517 (0.1%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05899 → 0.06342 (7.5%)
2026年9月17日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05596 → 0.05899 (5.4%)
2026年9月17日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.00000186 → -0.000001868 (0.4%)
2026年9月16日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0545 → 0.05596 (2.7%)
2026年9月16日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.003339 → -0.00000186 (-99.9%)
2026年9月15日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04641 → 0.0545 (17.4%)
2026年9月15日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.001545 → -0.003339 (116.1%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03908 → 0.04641 (18.8%)
2026年9月14日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.003317 → -0.001545 (-53.4%)
2026年9月11日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03927 → 0.03908 (-0.5%)
2026年9月11日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.003266 → -0.003317 (1.6%)
2026年9月11日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001082 → 0.0000001101 (1.8%)
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03327 → 0.03927 (18.0%)
2026年9月10日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0000006985 → -0.003266 (467419.6%)
2026年9月9日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0163 → 0.03327 (104.2%)
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01336 → 0.0163 (22.0%)
2026年9月4日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新規ポジション — 0.01336 単位/株
2026年9月4日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.007689 → -0.0000006985 (-100.0%)
2026年9月3日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0145 → -0.007689 (-47.0%)
2026年9月2日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.01458 → -0.0145 (-0.5%)
2026年9月1日 増加 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 単位/株: 0.00499 → 0.004998 (0.2%)
2026年9月1日 増加 ADNT — Adient PLC G0084W101 単位/株: 0.04724 → 0.04732 (0.2%)
2026年9月1日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ポジション解消 — 0.036 単位/株でした
2026年9月1日 増加 AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 単位/株: 0.06366 → 0.06376 (0.2%)
2026年9月1日 増加 ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 単位/株: 0.005463 → 0.005472 (0.2%)
2026年9月1日 増加 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 単位/株: 0.0302 → 0.03025 (0.2%)
2026年9月1日 増加 ASTE — Astec Industries Inc 046224101 単位/株: 0.008868 → 0.008882 (0.2%)
2026年9月1日 増加 AVA — Avista Corp 05379B107 単位/株: 0.01139 → 0.01141 (0.2%)
2026年9月1日 増加 AX — Axos Financial Inc 05465C100 単位/株: 0.004905 → 0.004913 (0.2%)
2026年9月1日 増加 BANC — Banc of California Inc 05990K106 単位/株: 0.0273 → 0.02734 (0.2%)
2026年9月1日 増加 BKU — BankUnited Inc 06652K103 単位/株: 0.01039 → 0.01041 (0.2%)
2026年9月1日 増加 BTU — Peabody Energy Corp 704551100 単位/株: 0.01909 → 0.01912 (0.2%)
2026年9月1日 増加 BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 単位/株: 0.02683 → 0.02688 (0.2%)
2026年9月1日 増加 CALY — Callaway Golf Co 131193104 単位/株: 0.02628 → 0.02632 (0.2%)
2026年9月1日 増加 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 単位/株: 0.007733 → 0.007746 (0.2%)
2026年9月1日 増加 CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 単位/株: 0.01219 → 0.01221 (0.2%)
2026年9月1日 増加 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 単位/株: 0.04134 → 0.04144 (0.2%)
2026年9月1日 増加 CVBF — CVB Financial Corp 126600105 単位/株: 0.02245 → 0.02249 (0.2%)
2026年9月1日 増加 DCH — Dauch Corp 024061103 単位/株: 0.1301 → 0.1304 (0.2%)
2026年9月1日 増加 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 単位/株: 0.012 → 0.01202 (0.2%)
2026年9月1日 増加 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 単位/株: 0.02111 → 0.02114 (0.2%)
2026年9月1日 増加 DMC — Del Monte Corp G36738105 単位/株: 0.03049 → 0.03054 (0.2%)
2026年9月1日 増加 EZPW — EZCORP Inc 302301106 単位/株: 0.01481 → 0.01484 (0.2%)
2026年9月1日 増加 FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 単位/株: 0.02423 → 0.02427 (0.2%)
2026年9月1日 増加 FHB — First Hawaiian Inc 32051X108 単位/株: 0.01754 → 0.01757 (0.2%)
2026年9月1日 増加 GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 単位/株: 0.1063 → 0.1065 (0.2%)
2026年9月1日 増加 GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101 単位/株: 0.007153 → 0.007165 (0.2%)
2026年9月1日 増加 HAFC — Hanmi Financial Corp 410495204 単位/株: 0.01668 → 0.01671 (0.2%)
2026年9月1日 増加 HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 単位/株: 0.04086 → 0.04093 (0.2%)
2026年9月1日 増加 HFWA — Heritage Financial Corp/WA 42722X106 単位/株: 0.01841 → 0.01844 (0.2%)
2026年9月1日 増加 HUBG — Hub Group Inc 443320106 単位/株: 0.01166 → 0.01168 (0.2%)
2026年9月1日 増加 HZO — MarineMax Inc 567908108 単位/株: 0.02151 → 0.02155 (0.2%)
2026年9月1日 増加 INDB — Independent Bank Corp 453836108 単位/株: 0.005963 → 0.005973 (0.2%)
2026年9月1日 増加 JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 単位/株: 0.006056 → 0.006066 (0.2%)
2026年9月1日 増加 KMT — Kennametal Inc 489170100 単位/株: 0.01258 → 0.0126 (0.2%)
2026年9月1日 増加 KSS — Kohl's Corp 500255104 単位/株: 0.09 → 0.09016 (0.2%)
2026年9月1日 増加 LNC — Lincoln National Corp 534187109 単位/株: 0.02916 → 0.02921 (0.2%)
2026年9月1日 増加 MATW 577128101 単位/株: 0.01781 → 0.01784 (0.2%)
2026年9月1日 増加 MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 単位/株: 0.006592 → 0.006603 (0.2%)
2026年9月1日 増加 NBHC — National Bank Holdings Corp 633707104 単位/株: 0.01112 → 0.01114 (0.2%)
2026年9月1日 増加 NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 単位/株: 0.03413 → 0.03419 (0.2%)
2026年9月1日 増加 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 単位/株: 0.009607 → 0.009623 (0.2%)
2026年9月1日 増加 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 単位/株: 0.01339 → 0.01341 (0.2%)
2026年9月1日 増加 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 単位/株: 0.004696 → 0.004704 (0.2%)
2026年9月1日 増加 PHIN — Phinia Inc 71880K101 単位/株: 0.005558 → 0.005567 (0.2%)
2026年9月1日 増加 PLAB — Photronics Inc 719405102 単位/株: 0.01505 → 0.01508 (0.2%)
2026年9月1日 増加 PLUS — ePlus Inc 294268107 単位/株: 0.005443 → 0.005452 (0.2%)
2026年9月1日 増加 RES — RPC Inc 749660106 単位/株: 0.06709 → 0.06724 (0.2%)
2026年9月1日 増加 RNST — Renasant Corp 75970E107 単位/株: 0.01225 → 0.01227 (0.2%)
2026年9月1日 増加 RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 単位/株: 0.00631 → 0.00948 (50.3%)
2026年9月1日 増加 SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 単位/株: 0.01509 → 0.01512 (0.2%)
2026年9月1日 増加 SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 単位/株: 0.06146 → 0.06156 (0.2%)
2026年9月1日 増加 SBSI — Southside Bancshares Inc 84470P109 単位/株: 0.01425 → 0.01427 (0.2%)
2026年9月1日 増加 SCSC — ScanSource Inc 806037107 単位/株: 0.01697 → 0.017 (0.2%)
2026年9月1日 増加 STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 単位/株: 0.01039 → 0.01041 (0.2%)
2026年9月1日 増加 TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 単位/株: 0.01107 → 0.01109 (0.2%)
2026年9月1日 増加 TRMK — Trustmark Corp 898402102 単位/株: 0.01084 → 0.01086 (0.2%)
2026年9月1日 増加 TRN — Trinity Industries Inc 896522109 単位/株: 0.01279 → 0.01281 (0.2%)
2026年9月1日 増加 TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 単位/株: 0.007749 → 0.007762 (0.2%)
2026年9月1日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0000006977 → -0.01458 (2089712.1%)
2026年9月1日 増加 VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 単位/株: 0.008046 → 0.00806 (0.2%)
2026年9月1日 増加 WKC — World Kinect Corp 981475106 単位/株: 0.01399 → 0.01401 (0.2%)
2026年9月1日 増加 WS — Worthington Steel Inc 982104101 単位/株: 0.01232 → 0.01234 (0.2%)
2026年9月1日 増加 WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 単位/株: 0.006035 → 0.006045 (0.2%)
2026年9月1日 増加 XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 単位/株: 0.02346 → 0.0235 (0.2%)
2026年8月31日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02505 → 0.036 (43.7%)
2026年8月31日 新規 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新規ポジション — -0.0000006977 単位/株

配当金 81件の支払い

08
1.94%TTM利回り
$1.27TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.4130
2026年6月22日$0.3070
2026年3月23日$0.2940
2025年12月22日$0.2520
2025年9月22日$0.3910
2025年6月23日$0.2690
2025年3月24日$0.3970
2024年12月23日$0.2150
2024年9月23日$0.2380
2024年6月24日$0.2480
2024年3月18日$0.2190
2023年12月18日$0.2050
2023年9月18日$0.1930
2023年6月20日$0.1920
2023年3月20日$0.1180
2022年12月19日$0.2180
2022年9月19日$0.1790
2022年6月21日$0.2150
2022年3月21日$0.2070
2021年12月20日$0.2780
2021年6月21日$0.1090
2021年3月22日$0.1190
2020年12月21日$0.0870
2020年6月22日$0.0800
2020年3月23日$0.1890
2019年12月23日$0.1800
2019年9月23日$0.0720
2019年6月24日$0.1600
2018年12月24日$0.2830
2018年9月24日$0.1130
2018年6月18日$0.2750
2017年12月18日$0.3080
2017年9月18日$0.1570
2017年6月16日$0.1030
2017年3月17日$0.0170
2016年12月16日$0.3860
2016年9月16日$0.1360
2016年6月17日$0.1360
2016年3月18日$0.0360
2015年12月18日$0.2590
2015年9月18日$0.1880
2015年6月19日$0.1140
2015年3月20日$0.0530
2014年12月19日$0.1950
2014年9月19日$0.0430
2014年6月20日$0.0830
2014年3月21日$0.0210
2013年12月20日$0.1250
2013年9月20日$0.0460
2013年6月21日$0.0970

機関投資家（13F） 141 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $56,690,604 14.48% 814,637 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31,827,904 8.13% 457,363 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $26,441,659 6.75% 379,962 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $24,919,901 6.36% 358,096 株式数 2026年6月30日
360 Financial, Inc. $23,061,977 5.89% 331,398 株式数 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $13,712,014 3.50% 197,040 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $12,856,701 3.28% 213,354 株式数 2026年3月31日
H D Vest Advisory Services $12,764,264 3.26% 245,514 株式数 2025年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,981,533 2.80% 157,803 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9,724,043 2.48% 139,733 株式数 2026年6月30日
Altman Advisors, Inc. $9,685,564 2.47% 139,180 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,620,941 2.20% 123,847 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,315,886 2.12% 119,498 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $8,289,881 2.12% 119,124 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,030,470 2.05% 115,397 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,142,607 1.82% 102,638 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $6,032,249 1.54% 116,026 株式数 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,010,582 1.54% 86,371 株式数 2026年6月30日
Cooper Financial Group $5,017,942 1.28% 72,107 株式数 2026年6月30日
Kellett Wealth Advisors, LLC $4,960,537 1.27% 71,282 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4,255,000 1.09% 61,141 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3,794,912 0.97% 54,532 株式数 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $3,638,137 0.93% 52,280 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,499,440 0.89% 49,673 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,490,070 0.89% 50,140 株式数 2026年6月30日
Premier Path Wealth Partners, LLC $3,474,103 0.89% 49,922 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3,225,021 0.82% 46,343 株式数 2026年6月30日
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,188,207 0.81% 45,814 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $2,644,072 0.68% 37,995 株式数 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $2,440,706 0.62% 35,073 株式数 2026年6月30日
Apex Wealth Management, LLC $2,426,777 0.62% 34,873 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,376,035 0.61% 34,143 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2,141,400 0.55% 30,772 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2,136,871 0.55% 30,707 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $2,105,777 0.54% 30,260 株式数 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $2,087,700 0.53% 30,000 株式数 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2,026,530 0.52% 29,121 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,824,070 0.47% 26,208 株式数 2026年6月30日
LOWERY THOMAS, LLC $1,815,441 0.46% 26,088 株式数 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $1,810,547 0.46% 32,068 株式数 2025年9月30日
Spire Wealth Management $1,792,360 0.46% 25,756 株式数 2026年6月30日
Bestgate Wealth Advisors, LLC $1,689,316 0.43% 24,275 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,676,701 0.43% 24,094 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,501,366 0.38% 21,574 株式数 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $1,491,714 0.38% 21,436 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,335,444 0.34% 19,173 株式数 2026年6月30日
OxenFree Capital LLC $1,280,526 0.33% 18,423 株式数 2026年6月30日
SFM, LLC $1,225,975 0.31% 17,617 株式数 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $1,176,093 0.30% 16,900 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,150,671 0.29% 16,535 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,004,392 0.26% 14,433 株式数 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $998,789 0.26% 14,352 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $995,137 0.25% 14,300 株式数 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $991,621 0.25% 14,249 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $988,456 0.25% 14,204 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $885,463 0.23% 12,724 株式数 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $855,760 0.22% 12,298 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $763,934 0.20% 10,978 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $750,250 0.19% 10,781 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $747,590 0.19% 10,743 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $643,012 0.16% 9,240 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $634,637 0.16% 9,120 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $633,200 0.16% 9,099 株式数 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $632,851 0.16% 9,094 株式数 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $621,989 0.16% 8,938 株式数 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $580,293 0.15% 8,339 株式数 2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $570,638 0.15% 8,200 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $567,228 0.14% 8,151 株式数 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $530,658 0.14% 7,625 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $522,407 0.13% 7,507 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $513,644 0.13% 7,381 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $478,026 0.12% 6,870 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $456,571 0.12% 6,561 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $453,539 0.12% 6,517 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $443,285 0.11% 6,370 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $430,705 0.11% 6,189 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $422,759 0.11% 6,075 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $417,610 0.11% 6,001 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $408,563 0.10% 5,871 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $392,638 0.10% 5,642 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $377,735 0.10% 5,428 株式数 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $370,984 0.09% 5,331 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $356,536 0.09% 5,095 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $354,144 0.09% 5,089 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $336,398 0.09% 4,834 株式数 2026年6月30日
Oath Planning, LLC $335,745 0.09% 4,825 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $333,630 0.09% 4,794 株式数 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $320,114 0.08% 4,600 株式数 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $310,491 0.08% 4,462 株式数 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $306,072 0.08% 4,398 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $295,748 0.08% 5,689 株式数 2025年6月30日
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $282,300 0.07% 5,000 株式数 2025年9月30日
Evanson Asset Management, LLC $268,458 0.07% 4,455 株式数 2026年3月31日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $264,952 0.07% 3,807 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $264,266 0.07% 3,797 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $260,267 0.07% 3,740 株式数 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $251,887 0.06% 4,180 株式数 2026年3月31日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $243,685 0.06% 4,854 株式数 2025年3月31日
GWN SECURITIES INC. $236,974 0.06% 3,405 株式数 2026年6月30日
Greenline Wealth Management LLC $231,909 0.06% 3,333 株式数 2026年6月30日

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