S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +103.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +66.2%

年率換算: +76.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 11.3%

セクター別内訳

04
Technology 23.7%
Communication Services 7.5%
Industrials 7.4%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 58.7%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $698,574,217 57.33% 3,491,300 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112,450,580 9.23% 562,000 $14,437,780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72,788,023 5.97% 125,300 $47,298,244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72,554,190 5.95% 816,500 $7,045,455 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65,564,250 5.38% 645,000 $25,876,290 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38,920,140 3.19% 51,000 $19,009,230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28,805,963 2.36% 96,700 $12,264,613 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,409,224 1.92% 80,900 $2,877,613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18,411,113 1.51% 40,100 $-1,033,778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,874,472 1.38% 70,800 $2,128,956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,459,200 1.10% 32,000 $1,563,200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13,185,740 1.08% 398,000 $10,250,990 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,384,264 1.02% 33,200 $94,620
発行者不明 (CUSIP: 72703X906) $9,939,000 0.82% 300,000 コールオプション 上昇 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6,820,400 0.56% 680,000 $716,396 上昇 ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4,902,504 0.40% 107,700 $-779,748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2,350,180 0.19% 14,000 $-80,080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,247,500 0.18% 50,000 $119,500 上昇 ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1,595,000 0.13% 110,000 $-412,500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1,070,784 0.09% 6,600 上昇 ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1,069,500 0.09% 50,000 $-3,384,900 下落 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558,963 0.05% 21,540 $-87,022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486,625 0.04% 2,500 $-24,600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42,200 0.00% 20,000 $400

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SMR $6,820,400 0.56% 3倍増
SYM $2,247,500 0.18% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $698,574,217 3,491,300 57.33%
発行者不明 (CUSIP: 72703X906) $9,939,000 300,000 0.82%
NOVT $1,070,784 6,600 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$47.3M
RKLB 買い増し +27K +$25.9M
CRWD 価格変動のみ +0 +$19.0M
NVDA 価格変動のみ +0 +$14.4M
MRVL 削減 -70K +$12.3M
PL 買い増し +293K +$10.3M
ASTS 買い増し +26K +$7.0M
LUNR 削減 -190K -$3.4M
AAPL 価格変動のみ +0 +$2.9M
AMZN 価格変動のみ +0 +$2.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNOW 2026年3月31日 76,900 $16,868,784 124.8%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 486,000 $8,689,680 104.1%
QLD 2025年6月30日 43,000 $3,821,840 69.6%
NOW 2026年6月30日 25,000 $2,613,750 37.1%
AVAV 2025年12月31日 400 $125,956 -42.4%
PL 2025年12月31日 9,000 $116,820 -12.0%
NVT 2025年12月31日 1,000 $98,640 63.9%
AMSC 2025年12月31日 1,600 $95,024 4.2%
ASPI 2025年12月31日 9,600 $92,352 -45.2%
TEM 2025年12月31日 1,100 $88,781 41.5%
CRDO 2025年12月31日 600 $87,366 47.7%