Orca Investment Management, LLC

CIK 1511229 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.8M
13F価値別で9,443件中 #7,652 位 · 81.0% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.17%
上位25銘柄のウェイト
80.82%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
26.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.34% 推定買付額 $6,821,594 · 推定売付額 $9,013,185

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
8
減少
42
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
20.2%
Healthcare
7.7%
Retail
3.6%
Industrials
3.4%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Materials
2.1%
Communication Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.5%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
52.9%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 02079k107) $11,615,724 8.43% 32,875 $1,549,807 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,394,679 7.54% 35,923 $1,155,200 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,295,658 6.75% 24,920 $-454,620 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $7,604,863 5.52% 20,132 $1,279,407 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $7,047,268 5.12% 9,437 $822,864 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,972,703 5.06% 49,937 $4,723,441 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 14149y108) $6,664,271 4.84% 28,053 $659,052 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $5,724,353 4.15% 16,018 $1,059,842 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,327,395 3.14% 17,039 $129,138 下落 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,603,784 2.62% 34,836 $1,088,432 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,407,785 2.47% 14,298 $454,516 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 81369y605) $3,056,306 2.22% 57,010 $205,386 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 81369y100) $3,046,140 2.21% 59,928 $2,018,957 上昇 ×1
SPMO $2,835,027 2.06% 17,550 $935,996 上昇 ×1
VTI $2,833,766 2.06% 7,658 $343,639 下落 ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2,728,091 1.98% 35,708 $108,125 下落 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,636,762 1.91% 31,650 $331,631 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,605,322 1.89% 24,139 $196,970 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 58933y105) $2,474,525 1.80% 19,257 $285,728 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $2,207,514 1.60% 6,744 $204,873 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,167,370 1.57% 1,807 $494,308 下落 ×2
IWM $2,098,643 1.52% 6,985 $345,779 下落 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,022,999 1.47% 27,777 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 81369y506) $2,000,176 1.45% 37,661 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,975,900 1.43% 5,009 $-538,168 下落 ×2
XLI XLI $1,785,432 1.30% 9,639 $256,598 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,689,255 1.23% 15,714 $126,882 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,583,181 1.15% 4,489 $92,652 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,510,207 1.10% 3,753 $125,976 下落 ×4
SCHM $1,350,806 0.98% 36,637 $205,007 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26701l100) $1,211,147 0.88% 16,866 $343,797 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $1,145,717 0.83% 4,553 $141,131 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,109,873 0.81% 2,324 $-1,187,849 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 49456b101) $1,059,742 0.77% 33,148 $-63,044 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 38141g104) $996,199 0.72% 985 $162,899
MS Morgan Stanley Common Stock $987,087 0.72% 4,722 $210,317 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00175j107) $976,980 0.71% 428,500 $115,695
発行者不明 (CUSIP: 46138e354) $967,558 0.70% 12,918 $22,735
発行者不明 (CUSIP: 92343v104) $791,462 0.57% 18,693 $-174,035 下落 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $688,045 0.50% 6,733 $75,877 下落 ×4
BRKB $672,524 0.49% 1,344 $49,564 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $667,595 0.48% 2,981 $52,975 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 02209s103) $628,699 0.46% 8,738 $46,403 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $577,038 0.42% 4,031 $41,166 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $570,190 0.41% 23,679 $-111,255 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499,084 0.36% 3,686 $-81,545 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $477,963 0.35% 3,415 $90,668
発行者不明 (CUSIP: 68389x105) $461,486 0.33% 3,149 $-1,763
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457,663 0.33% 3,121 $944 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $421,582 0.31% 4,569 $-7,813
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $420,613 0.31% 4,370 $-6,929 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30231g102) $395,258 0.29% 2,891 $-102,694 下落 ×4
UTG $369,045 0.27% 9,063 $-4,115 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $331,760 0.24% 2,812 $29,949 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 33939l100) $329,773 0.24% 1,195 $29,866 下落 ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $299,344 0.22% 2,468 $31,610 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $286,172 0.21% 1,726 $-55,715 上昇 ×1
AGG $259,229 0.19% 2,619 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $245,336 0.18% 2,235 $26,542 下落 ×2
VV $205,591 0.15% 598

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OMC $2,022,999 27,777 1.47%
発行者不明 (CUSIP: 81369y506) $2,000,176 37,661 1.45%
AGG $259,229 2,619 0.19%
VV $205,591 598 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -1K +$4.7M
— 買い増し +39K +$2.0M
— 削減 -2K +$1.5M
— 削減 -305 +$1.3M
TSM 削減 -4K -$1.2M
AAPL 削減 -483 +$1.2M
CVS 削減 -187 +$1.1M
— 削減 -203 +$1.1M
SPMO 買い増し +611 +$936K
— 削減 -134 +$823K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPTM 2026年6月30日 27,624 $2,183,953 追跡終了
WTAI 2026年3月31日 62,796 $1,829,875 追跡終了
IFF 2025年6月30日 18,504 $1,436,095 14.6%
VEA 2025年6月30日 8,134 $413,451 追跡終了
SWX 2025年12月31日 3,948 $309,286 14.4%
VV 2025年12月31日 743 $228,680 追跡終了
XLC 2025年12月31日 1,875 $221,944 追跡終了
IWL 2026年3月31日 1,214 $207,188 追跡終了