S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +6.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -30.7%

年率換算: +5.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 23.9%
Technology 18.0%
Communication Services 17.7%
Financials 17.3%
Industrials 7.9%
Consumer Discretionary 7.6%
Health Care 5.6%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 1.5%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,705,089 16.31% 47,279 $-4,499,028 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,959,022 12.65% 54,372 $-2,630,821 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,258,998 10.99% 38,910 $-2,260,632 下落 ×6
V Visa Inc. $10,259,077 10.01% 29,902 $-813,788 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,823,560 6.66% 45,040 $-5,161,127 下落 ×6
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5,941,630 5.80% 43,215 $835,524 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4,998,366 4.88% 13,426 $-1,122,502 下落 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,712,180 4.60% 10,404 $-1,384,414 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,677,350 4.57% 5,000 $-2,168,124 下落 ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $3,613,372 3.53% 21,424 $-2,100,904 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3,502,850 3.42% 70,001 $17,893 下落 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3,408,876 3.33% 120,925 $-2,312,347 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,796,038 2.73% 5,444 $671,484 上昇 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,752,284 2.69% 9,297 $-1,711,064 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,112,233 2.06% 11,089 $-1,184,532 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,395,530 1.36% 3,905 $274,046 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,237,091 1.21% 6,034 $-5,456,846 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,166,108 1.14% 5,207 $99,007 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $556,138 0.54% 3,400 $-112,782 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $330,656 0.32% 3,465 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $303,576 0.30% 1,393 上昇 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $262,460 0.26% 11,159 上昇 ×1
SPY SPY $259,876 0.25% 348 $33,558
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211,718 0.21% 1,697 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $201,849 0.20% 274 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IXUS $330,656 3,465 0.32%
VTV $303,576 1,393 0.30%
PZA $262,460 11,159 0.26%
AVUV $211,718 1,697 0.21%
QQQ $201,849 274 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TJX 削減 -30K -$5.2M
GOOG 削減 -27K -$4.5M
AMZN 削減 -20K -$2.6M
CPRT 削減 -51K -$2.3M
AAPL 削減 -14K -$2.3M
COST 削減 -2K -$2.2M
ALGN 削減 -12K -$2.1M
DPZ 削減 -3K -$1.7M
MCO 削減 -4K -$1.4M
DHR 削減 -6K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年9月30日 14,737 $4,597,517 7.7%
STLA 2026年3月31日 407,321 $4,435,721 -37.9%
PGR 2025年6月30日 901 $254,938 -21.2%
NVR 2025年6月30日 31 $223,569 -18.8%