セクター別内訳

04
Technology 7.5%
Healthcare 2.9%
Consumer Discretionary 2.6%
Financials 1.5%
Energy 0.8%
Communication Services 0.8%
Consumer products 0.2%
Retail 0.2%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 83.2%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,853,007 9.04% 368,774 $-768,005 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,998,934 7.50% 289,355 $3,950,331 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8,082,588 6.74% 37,088 $801,018 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,496,815 6.25% 236,418 $243,511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,236,572 6.03% 293,454 $-92,207 下落 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6,072,782 5.06% 89,292 $878,176 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,580,878 4.65% 14,541 $-11,934 下落 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $4,788,146 3.99% 172,608 $592,046
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,424,064 2.85% 11,833 $420,925
SMH SMH $3,158,766 2.63% 4,816 $1,300,810 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,149,400 2.62% 38,105 $-3,810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3,042,771 2.54% 90,938 $-28,335 下落 ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2,953,683 2.46% 59,335 $-296 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,608,857 2.17% 77,094 $362,211 下落 ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2,580,723 2.15% 73,588 $245,149 上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,539,100 2.12% 28,465 $125,531 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $2,488,418 2.07% 12,325 $981,792 上昇 ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $2,453,167 2.04% 59,572 $-25,564 上昇 ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $2,338,235 1.95% 64,361 $305,715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,179,451 1.82% 60,106 $196,625 下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,750 1.56% 10,132 $-530,277 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,848,989 1.54% 22,320 $292,169
MBB iShares MBS ETF $1,828,351 1.52% 19,344 $-8,033 上昇 ×1
XLY XLY $1,738,090 1.45% 14,820 $-61,060 下落 ×1
DXJ WisdomTree Trust $1,503,898 1.25% 8,667 $140,903 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,366,868 1.14% 10,637 $87,331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,126,288 0.94% 23,256 $8,837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $971,647 0.81% 21,054 $-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $927,256 0.77% 25,149 $148,289 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $923,165 0.77% 17,363 $-7,529 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $918,858 0.77% 7,400 $130,018 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $858,755 0.72% 31,002 $93,541 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $783,600 0.65% 5,000 $19,850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775,400 0.65% 10,000 $-154,600
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.62% 1 $30,710
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $731,070 0.61% 961 $36,230 下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $660,539 0.55% 28,558 $-2,570 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651,816 0.54% 1,800 $18,486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $591,644 0.49% 23,184 $-11,876 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $572,659 0.48% 6,648 $88,696 上昇 ×1
IVV iShares Trust $561,668 0.47% 750 $63,922 下落 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $527,794 0.44% 15,162 $65,349
EFV iShares Trust $468,103 0.39% 6,115 $13,453
BINC iShares Flexible Income Active ETF $459,682 0.38% 8,783 $3,602 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $409,676 0.34% 1,867 $51,567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387,635 0.32% 3,300 $131,577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $370,362 0.31% 3,050 $85,767
XTEN BondBloxx ETF Trust $369,670 0.31% 8,110 $-2,270
ABT Abbott Laboratories Common Stock $364,586 0.30% 4,018 $-47,933 上昇 ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $364,035 0.30% 1,459 $76,467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $332,484 0.28% 1,321 $45,121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $311,708 0.26% 3,342 $29,510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $309,162 0.26% 4,330 $-39,862 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269,518 0.22% 4,483 $14,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221,569 0.18% 620 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212,123 0.18% 890
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,007 0.18% 1,279 $-52,618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210,315 0.18% 700 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $206,291 0.17% 2,298

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHZ $660,539 0.55% 3倍増
BINC $459,682 0.38% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOGL $221,569 620 0.18%
AMZN $212,123 890 0.18%
IWM $210,315 700 0.18%
DCI $206,291 2,298 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FNDX 買い増し +108K +$4.0M
SMH 削減 -30 +$1.3M
EWY 買い増し +77 +$982K
DYNF 買い増し +7 +$878K
VTV 削減 -25 +$801K
SCHX 削減 -84K -$768K
BDYN 価格変動のみ +0 +$592K
XLI 削減 -5K -$530K
AAPL 価格変動のみ +0 +$421K
SCHG 削減 -30 +$362K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VYM 2026年3月31日 42,082 $6,039,556
SPMO 2026年3月31日 32,767 $3,909,796
VGK 2026年3月31日 37,496 $3,135,040
VBR 2026年3月31日 8,346 $1,767,607
GDXJ 2025年12月31日 15,942 $1,578,736 -0.9%
GDX 2025年12月31日 19,495 $1,489,418 1.9%
VO 2026年3月31日 4,361 $1,265,649 11.8%
VOE 2026年3月31日 2,704 $479,687
ESGU 2026年3月31日 3,052 $454,687
VDC 2026年3月31日 1,479 $312,424
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 5,000 $296,400 -8.3%
INTC 2025年12月31日 8,539 $286,490 214.9%
UCON 2026年3月31日 8,925 $224,649
AMZN 2026年3月31日 890 $205,430 20.7%
DCI 2026年3月31日 2,298 $203,741 5.1%