Payne Capital LLC
CIK 2094426 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $120.0M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,020 位 · 84.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.74%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.02%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 24.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.71% 推定買付額 $5,464,310 · 推定売付額 $4,247,253
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 16
- 減少
- 15
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.5%
Healthcare
2.9%
Consumer Discretionary
2.6%
Energy
0.8%
Communication Services
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
84.5%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $10,853,007 | 9.04% | 368,774 | $-768,005 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $8,998,934 | 7.50% | 289,355 | $3,950,331 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $8,082,588 | 6.74% | 37,088 | $801,018 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $7,496,815 | 6.25% | 236,418 | $243,511 | |||
| SCHR | $7,236,572 | 6.03% | 293,454 | $-92,207 | 下落 ×2 | ||
| DYNF | $6,072,782 | 5.06% | 89,292 | $878,176 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,580,878 | 4.65% | 14,541 | $-11,934 | 下落 ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $4,788,146 | 3.99% | 172,608 | $592,046 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,424,064 | 2.85% | 11,833 | $420,925 | |||
| SMH SMH | $3,158,766 | 2.63% | 4,816 | $1,300,810 | 下落 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3,149,400 | 2.62% | 38,105 | $-3,810 | |||
| SPIB | $3,042,771 | 2.54% | 90,938 | $-28,335 | 下落 ×3 | ||
| VUSB | $2,953,683 | 2.46% | 59,335 | $-296 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $2,608,857 | 2.17% | 77,094 | $362,211 | 下落 ×1 | ||
| IDEQ | $2,580,723 | 2.15% | 73,588 | $245,149 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $2,539,100 | 2.12% | 28,465 | $125,531 | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $2,488,418 | 2.07% | 12,325 | $981,792 | 上昇 ×1 | ||
| IDOG | $2,453,167 | 2.04% | 59,572 | $-25,564 | 上昇 ×1 | ||
| FDEM | $2,338,235 | 1.95% | 64,361 | $305,715 | |||
| SCHE | $2,179,451 | 1.82% | 60,106 | $196,625 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $1,876,750 | 1.56% | 10,132 | $-530,277 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $1,848,989 | 1.54% | 22,320 | $292,169 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1,828,351 | 1.52% | 19,344 | $-8,033 | 上昇 ×1 | ||
| XLY XLY | $1,738,090 | 1.45% | 14,820 | $-61,060 | 下落 ×1 | ||
| DXJ | $1,503,898 | 1.25% | 8,667 | $140,903 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,366,868 | 1.14% | 10,637 | $87,331 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1,126,288 | 0.94% | 23,256 | $8,837 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $971,647 | 0.81% | 21,054 | $-841 | |||
| SCHM | $927,256 | 0.77% | 25,149 | $148,289 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $923,165 | 0.77% | 17,363 | $-7,529 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $918,858 | 0.77% | 7,400 | $130,018 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $858,755 | 0.72% | 31,002 | $93,541 | 上昇 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $783,600 | 0.65% | 5,000 | $19,850 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $775,400 | 0.65% | 10,000 | $-154,600 | |||
| BRKA | $748,850 | 0.62% | 1 | $30,710 | |||
| BRKB | $731,070 | 0.61% | 961 | $36,230 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $660,539 | 0.55% | 28,558 | $-2,570 | 上昇 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $651,816 | 0.54% | 1,800 | $18,486 | |||
| SPAB | $591,644 | 0.49% | 23,184 | $-11,876 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $572,659 | 0.48% | 6,648 | $88,696 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $561,668 | 0.47% | 750 | $63,922 | 下落 ×2 | ||
| SCHV | $527,794 | 0.44% | 15,162 | $65,349 | |||
| EFV | $468,103 | 0.39% | 6,115 | $13,453 | |||
| BINC | $459,682 | 0.38% | 8,783 | $3,602 | 上昇 ×3 | ||
| QUAL | $409,676 | 0.34% | 1,867 | $51,567 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387,635 | 0.32% | 3,300 | $131,577 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $370,362 | 0.31% | 3,050 | $85,767 | |||
| XTEN | $369,670 | 0.31% | 8,110 | $-2,270 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $364,586 | 0.30% | 4,018 | $-47,933 | 上昇 ×1 | ||
| VFMO | $364,035 | 0.30% | 1,459 | $76,467 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $332,484 | 0.28% | 1,321 | $45,121 | |||
| EWJ | $311,708 | 0.26% | 3,342 | $29,510 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $309,162 | 0.26% | 4,330 | $-39,862 | 上昇 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $269,518 | 0.22% | 4,483 | $14,122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $221,569 | 0.18% | 620 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $212,123 | 0.18% | 890 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212,007 | 0.18% | 1,279 | $-52,618 | |||
| IWM | $210,315 | 0.18% | 700 | 上昇 ×1 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $206,291 | 0.17% | 2,298 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $660,539 | 0.55% | 3倍増 |
| BINC | $459,682 | 0.38% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 2026年3月31日 | 42,082 | $6,039,556 | 追跡終了 |
| SPMO | 2026年3月31日 | 32,767 | $3,909,796 | 追跡終了 |
| VGK | 2026年3月31日 | 37,496 | $3,135,040 | 追跡終了 |
| VBR | 2026年3月31日 | 8,346 | $1,767,607 | 追跡終了 |
| GDXJ | 2025年12月31日 | 15,942 | $1,578,736 | 追跡終了 |
| GDX | 2025年12月31日 | 19,495 | $1,489,418 | 追跡終了 |
| VO | 2026年3月31日 | 4,361 | $1,265,649 | 追跡終了 |
| VOE | 2026年3月31日 | 2,704 | $479,687 | 追跡終了 |
| ESGU | 2026年3月31日 | 3,052 | $454,687 | |
| VDC | 2026年3月31日 | 1,479 | $312,424 | 追跡終了 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 5,000 | $296,400 | 追跡終了 |
| INTC | 2025年12月31日 | 8,539 | $286,490 | 146.4% |
| UCON | 2026年3月31日 | 8,925 | $224,649 | 追跡終了 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 890 | $205,430 | 26.2% |
| DCI | 2026年3月31日 | 2,298 | $203,741 | 8.6% |