PBCay One RSC Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +29.6% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 39.84% 推定買付額 $891,403,645 · 推定売付額 $614,888,048
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.1% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +19.8%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $274,894,998 | 15.78% | 368,112 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ | $179,429,751 | 10.30% | 243,658 | ||||
| TSM | $142,617,684 | 8.19% | 298,632 | $61,329,895 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT | $132,860,772 | 7.63% | 356,176 | $28,285,896 | 上昇 ×2 | ||
| NU | $106,008,901 | 6.08% | 7,934,798 | $98,261,603 | 上昇 ×1 | ||
| DHR | $101,868,133 | 5.85% | 534,797 | $48,950,773 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN | $92,854,642 | 5.33% | 389,589 | $-5,384,234 | 下落 ×1 | ||
| NVDA | $91,863,920 | 5.27% | 459,113 | $-7,262,075 | 下落 ×1 | ||
| META | $86,228,433 | 4.95% | 153,080 | $32,974,573 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO | $85,130,873 | 4.89% | 225,363 | ||||
| SHW | $82,274,231 | 4.72% | 238,947 | $15,129,264 | 上昇 ×1 | ||
| MELI | $78,789,449 | 4.52% | 46,418 | $11,890,207 | 上昇 ×2 | ||
| SPGI | $71,505,489 | 4.10% | 175,577 | $-3,174,432 | |||
| SPY | $64,800,000 | 3.72% | 90,000 | プットオプション | $-344,914,200 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $62,379,107 | 3.58% | 365,089 | 上昇 ×1 | |||
| TMO | $51,818,063 | 2.97% | 103,355 | $22,014,141 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL | $16,573,391 | 0.95% | 46,376 | $-49,580,937 | 下落 ×1 | ||
| IBIT | $13,318,663 | 0.76% | 400,080 | $-728,035 | 上昇 ×1 | ||
| MU | $7,202,770 | 0.41% | 6,240 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 買い増し | +58K | +$61.3M |
| GOOGL | 削減 | -184K | -$49.6M |
| DHR | 買い増し | +256K | +$49.0M |
| META | 買い増し | +60K | +$33.0M |
| MSFT | 買い増し | +74K | +$28.3M |
| TMO | 買い増し | +43K | +$22.0M |
| SHW | 買い増し | +29K | +$15.1M |
| MELI | 買い増し | +8K | +$11.9M |
| NVDA | 削減 | -109K | -$7.3M |
| AMZN | 削減 | -82K | -$5.4M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。