S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +33.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -6.8%

年率換算: +21.0% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 26.5%
Healthcare 26.5%
Materials 13.9%
Industrials 12.7%
Energy 5.7%
Consumer Staples 4.4%
Consumer Discretionary 2.8%
Technology 2.0%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.4%
Retail 0.7%
その他/マッピングなし 1.7%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $78,803,978 8.27% 506,941 $-8,086,809 下落 ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $74,194,288 7.78% 320,466 $-5,076,649 下落 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $65,717,908 6.89% 1,490,202 $-9,954,293 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $47,377,664 4.97% 99,816 $-4,368,957 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $41,813,400 4.39% 184,200 $49,063 下落 ×4
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $39,403,927 4.13% 395,900 $-7,690,103 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $34,196,712 3.59% 86,482 $10,296,169 下落 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29,614,464 3.11% 345,600 $-8,165,476 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,580,735 3.00% 86,391 $-974,218 下落 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $26,525,516 2.78% 48,950 $-2,435,298 下落 ×6
SLM SLM Corporation - Common Stock $23,327,004 2.45% 1,030,800 $-4,628,534 下落 ×2
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $22,811,451 2.39% 346,100 $74,240 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $20,944,066 2.20% 218,600 $-488,807 下落 ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $20,918,373 2.19% 305,400 $-3,469,172 下落 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $19,129,551 2.01% 125,300 $-1,467,965 下落 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18,987,081 1.99% 25,040 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18,273,830 1.92% 76,160 $1,421,186 下落 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17,623,256 1.85% 155,600 $-967,570 下落 ×6
G Genpact Limited Common Stock $17,605,236 1.85% 541,200 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,368,006 1.82% 66,394 $-564,867 下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16,975,222 1.78% 104,200 $-2,989,440 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $16,736,715 1.76% 51,458 $-2,016,933 下落 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15,989,834 1.68% 41,124 $-958,222 下落 ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $15,905,252 1.67% 245,300 $-6,888,042 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15,671,335 1.64% 47,227 $-2,014,805 下落 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $15,646,694 1.64% 230,200 $-2,849,098 下落 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $15,427,840 1.62% 70,900 $-2,756,124 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,485,805 1.52% 191,257 $-3,239,961 下落 ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $13,804,796 1.45% 273,200 $-2,706,104 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 14040h105) $13,074,700 1.37% 67,720 $-1,213,456 下落 ×6
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $7,783,850 0.82% 205,000 $-7,138,153 下落 ×2
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $6,964,486 0.73% 674,200 $-12,564,839 下落 ×4
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5,926,668 0.62% 259,600 $-5,152,996 下落 ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $5,490,504 0.58% 44,400 $-579,370 下落 ×6
OFG OFG Bancorp Common Stock $5,383,600 0.56% 107,500 $79,133 下落 ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $5,049,330 0.53% 121,000 $-379,380 下落 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $4,723,464 0.50% 103,200 $-649,689 下落 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $3,101,680 0.33% 22,295 $144,471
BHB CUSIP: 066849100 $3,091,331 0.32% 79,900 $74,307
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $2,954,838 0.31% 98,200 $-62,848
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $2,943,765 0.31% 93,900 $-127,014 下落 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $2,919,882 0.31% 79,800 $-145,236
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,903,269 0.30% 29,161 $-9,915
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $2,736,308 0.29% 35,239 $-213,901
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2,727,900 0.29% 35,000 $1,095,508 上昇 ×3
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $2,651,480 0.28% 52,000 $806,300 下落 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $2,598,700 0.27% 26,000 $-3,726 下落 ×3
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2,493,277 0.26% 27,700 $187,806
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $2,392,488 0.25% 7,200 $-42,192
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2,369,290 0.25% 93,500 上昇 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,346,840 0.25% 61,500 $113,160
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2,231,208 0.23% 45,600 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2,230,632 0.23% 7,200 $-481,320
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,187,108 0.23% 37,800 $-413,042 下落 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $2,186,914 0.23% 25,783 $-96,944
VVX V2X, Inc. Common Stock $2,172,639 0.23% 30,700 $-287,841 下落 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2,172,480 0.23% 31,000 $-44,640 上昇 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2,110,353 0.22% 70,158 $-358,507
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $2,093,690 0.22% 16,564 $-317,822 下落 ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $2,078,724 0.22% 55,700 $-209,989
HNI HNI Corporation Common Stock $2,016,740 0.21% 44,500 $218,495
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,961,253 0.21% 10,670 $85,680
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,916,748 0.20% 22,200 $-4,218
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $1,848,122 0.19% 57,182 $-1,124,397 下落 ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock $1,829,000 0.19% 118,000 $137,712 下落 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,786,110 0.19% 5,544 $-224,976
CBT Cabot Corporation Common Stock $1,774,544 0.19% 23,073 $-611,570 下落 ×2
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1,758,106 0.18% 58,100 $-163,526 上昇 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1,641,792 0.17% 9,600 $-518,208
BDC Belden Inc Common Stock $1,629,743 0.17% 15,100 $-120,943 上昇 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,562,470 0.16% 50,500 $-376,730 下落 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,506,815 0.16% 35,083 $-458,988 下落 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,445,058 0.15% 38,700 $-744,154 下落 ×3
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $1,431,976 0.15% 18,200 $456,251 上昇 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $1,403,792 0.15% 79,400 $-1,102,226 下落 ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $1,352,160 0.14% 62,600 $38,186
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,334,840 0.14% 34,000 $20,439 下落 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,325,907 0.14% 22,700 $-105,076 下落 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1,216,740 0.13% 7,000 上昇 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1,193,060 0.13% 60,500 $-1,007,668 下落 ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1,171,774 0.12% 45,400 $-869,966 下落 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,115,818 0.12% 43,232 $243,396
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $968,400 0.10% 22,500 $-78,075
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $935,298 0.10% 23,400 $149,526
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $777,355 0.08% 10,700 $-514,013 下落 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $569,805 0.06% 1,500 $-92,481 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PDD $2,727,900 0.29% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
REGN $18,987,081 25,040 1.99%
G $17,605,236 541,200 1.85%
WAY $2,369,290 93,500 0.25%
LMB $2,231,208 45,600 0.23%
HCI $1,216,740 7,000 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NOMD 削減 -1.1M -$12.6M
MPC 削減 -7K +$10.3M
SW 削減 -146K -$10.0M
CVS 削減 -20K -$8.2M
BPOP 削減 -22K -$8.1M
LNTH 削減 -29K -$7.7M
GLPI 削減 -130K -$7.1M
EMN 削減 -95K -$6.9M
LKQ 削減 -161K -$5.2M
JAZZ 削減 -8K -$5.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VIPS 2025年12月31日 5,068,000 $99,535,520 -29.1%
TGLS 2025年9月30日 625,464 $48,385,895 -42.8%
CG 2025年12月31日 578,600 $36,278,220 -34.7%
CROX 2025年9月30日 329,901 $33,412,373 42.7%
MKSI 2026年6月30日 134,700 $30,955,407 -55.8%
SAIC 2025年9月30日 237,500 $26,744,875 46.7%
SBH 2026年3月31日 1,747,829 $24,924,042 25.6%
WBS 2026年9月30日 276,538 $21,133,034 追跡終了
GILD 2026年9月30日 153,300 $19,367,922 4.7%
NOV 2025年9月30日 1,303,660 $16,204,494 49.1%
UNH 2026年3月31日 44,712 $14,759,878 54.5%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2026年6月30日 25,761 $2,383,408 5.6%
EBF 2026年9月30日 105,100 $2,233,375 0.6%
CBAN 2025年12月31日 122,079 $2,076,564 14.3%
EVTC 2026年3月31日 64,700 $1,882,123 14.9%
AL 2025年9月30日 32,000 $1,871,680 追跡終了
CSGS 2025年12月31日 29,000 $1,867,020 追跡終了
ANF 2026年3月31日 14,400 $1,812,528 70.5%
AEO 2026年3月31日 54,900 $1,447,713 7.2%
WNC 2026年6月30日 158,070 $1,362,563 -4.7%
WGO 2026年6月30日 38,067 $1,179,696 -8.3%
FSEA 2026年6月30日 90,537 $1,137,145 追跡終了
RRX 2025年9月30日 6,789 $984,133 3.1%
MMS 2026年3月31日 10,900 $940,888 -1.7%
GPK 2026年3月31日 58,700 $884,022 -11.8%
GMREXXXX 2025年6月30日 76,600 $670,250 追跡終了
KFRC 2026年6月30日 16,557 $484,127 24.7%
EEFT 2026年6月30日 4,500 $298,665 -10.4%
KE 2025年6月30日 15,500 $254,975 27.9%
CFSB 2025年6月30日 24,300 $185,409 追跡終了