Polaris Capital Management, LLC

CIK 1316926 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,353 位 · 24.9% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.74%
上位25銘柄のウェイト
76.74%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
29.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.68% 推定買付額 $87,658,997 · 推定売付額 $391,233,086

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.9% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
24
減少
42
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+37.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+9.9%

年率換算: +24.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
26.0%
Financials
25.4%
Industrials
10.3%
Materials
7.3%
Packaging
7.1%
Consumer Staples
5.4%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Financial Services
2.8%
Real Estate
2.2%
Utilities
1.9%
Technology
1.7%
Retail
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
その他/マッピングなし
1.6%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $86,890,787 8.19% 529,241 $-68,815 下落 ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $79,270,937 7.47% 328,966 $745,995 下落 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $75,672,201 7.13% 1,635,802 $21,215,184 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $51,746,621 4.88% 99,716 $-10,016,647 下落 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $47,094,030 4.44% 424,500 $294,580 下落 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $41,764,337 3.93% 195,700 $662,601 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $37,779,940 3.56% 365,200 $598,726 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,554,953 2.78% 90,291 $-5,024,143 下落 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $28,960,814 2.73% 53,450 $-28,350,703 下落 ×5
SLM SLM Corporation - Common Stock $27,955,538 2.63% 1,077,700 $-2,641,493 下落 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $24,387,545 2.30% 321,100 $-6,767,994 下落 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23,900,543 2.25% 93,482 $-14,150,515 下落 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $22,793,294 2.15% 340,300 $-13,199,218 下落 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $22,737,211 2.14% 266,900 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $21,432,873 2.02% 226,300 $-4,433,863 下落 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $21,133,034 1.99% 276,538 $-13,035,559 下落 ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $20,597,516 1.94% 133,300 $-7,366,804 下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19,964,662 1.88% 112,010 上昇 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $19,529,325 1.84% 1,783,500 $-678,583 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $19,367,922 1.82% 153,300 $-15,781,192 下落 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $18,753,648 1.77% 55,038 $-9,447,445 下落 ×3
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $18,590,826 1.75% 164,900 $-11,680,890 下落 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18,495,792 1.74% 248,800 $-10,536,150 下落 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18,183,964 1.71% 76,400 $-7,158,668 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,932,873 1.69% 71,264 $-7,443,208 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17,725,766 1.67% 201,957 $-9,365,101 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,686,140 1.67% 49,927 $-12,295,500 下落 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16,948,056 1.60% 43,824 $-4,024,847 下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $16,852,644 1.59% 82,200 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $16,510,900 1.56% 288,400 $-12,406,966 下落 ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $14,922,003 1.41% 335,100 $-9,051,108 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 14040h105) $14,288,156 1.35% 71,220 $-6,443,919 下落 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $11,079,664 1.04% 420,800 $-8,980,046 下落 ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock $6,069,874 0.57% 45,800 $833,432 下落 ×5
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $5,428,710 0.51% 126,000 $677,250 上昇 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $5,373,153 0.51% 107,700 $894,903 上昇 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $5,304,467 0.50% 108,100 $934,787 上昇 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3,070,779 0.29% 95,100 $1,238,971 上昇 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $3,065,118 0.29% 79,800 $938,429 上昇 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $3,017,686 0.28% 98,200 $789,590 上昇 ×1
BHB $3,017,024 0.28% 79,900 $745,524 上昇 ×1
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $2,972,519 0.28% 67,282 $896,033 下落 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $2,957,209 0.28% 22,295 $674,975 上昇 ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $2,950,209 0.28% 35,239 $510,472 上昇 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,913,184 0.27% 29,161 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2,711,952 0.26% 7,200 $974,588 上昇 ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $2,602,426 0.25% 29,300 $618,262 下落 ×2
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,600,150 0.24% 43,700 $207,062 下落 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $2,506,018 0.24% 118,600 $474,261 上昇 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2,468,860 0.23% 70,158 $511,931 上昇 ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $2,460,480 0.23% 33,000 $117,780 下落 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $2,434,680 0.23% 7,200 $418,248 下落 ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $2,411,512 0.23% 17,364 $85,430 下落 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $2,386,114 0.22% 26,273 $241,812 下落 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2,305,471 0.22% 27,700 $221,046
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $2,288,713 0.22% 55,700 $454,474 上昇 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $2,283,858 0.22% 25,783 $-141,644 下落 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,233,680 0.21% 61,500 $-267,832 下落 ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2,233,375 0.21% 105,100 $-17,867
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2,217,120 0.21% 29,800 $-121,997 下落 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2,200,728 0.21% 112,800 $181,578 上昇 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2,189,212 0.21% 52,600 $187,242 下落 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2,160,000 0.20% 9,600 $473,895 上昇 ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $2,041,740 0.19% 68,400 $122,988 上昇 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,011,086 0.19% 5,544 $367,674 上昇 ×3
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,965,803 0.19% 46,583 $168,807 上昇 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,939,200 0.18% 60,600 $-315,726
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1,921,632 0.18% 54,100 $1,022,888 上昇 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,920,966 0.18% 22,200 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,875,573 0.18% 10,670 $-234,846
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,845,180 0.17% 67,000 $-409,370
HNI HNI Corporation Common Stock $1,798,245 0.17% 44,500 $482,679 上昇 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $1,750,686 0.16% 14,600 上昇 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $1,691,288 0.16% 130,400 $250,178 上昇 ×2
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,632,392 0.15% 21,400 $242,744 上昇 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,430,983 0.13% 26,300 $302,976
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,314,401 0.12% 36,100 $303,240
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $1,313,974 0.12% 62,600 $527,174 上昇 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,291,368 0.12% 15,600 $91,728
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,046,475 0.10% 22,500 $-116,550
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $975,725 0.09% 15,500 上昇 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $872,422 0.08% 43,232 $25,507
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $785,772 0.07% 23,400 $185,562
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $662,286 0.06% 1,700 $-16,074 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SBSI $2,468,860 0.23% 3倍増
CSL $2,011,086 0.19% 3倍増
BKE $1,965,803 0.19% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CYTK $22,737,211 266,900 2.14%
BKNG $19,964,662 112,010 1.88%
ADBE $16,852,644 82,200 1.59%
SSB $2,913,184 29,161 0.27%
ITRI $1,920,966 22,200 0.18%
BDC $1,750,686 14,600 0.16%
AUGO $975,725 15,500 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UTHR 削減 -43K -$28.4M
SW 買い増し +269K +$21.2M
GILD 削減 -99K -$15.8M
MPC 削減 -62K -$14.2M
EMN 削減 -131K -$13.2M
WBS 削減 -216K -$13.0M
TSN 削減 -163K -$12.4M
GD 削減 -37K -$12.3M
ALSN 削減 -94K -$11.7M
WMB 削減 -150K -$10.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VIPS 2025年12月31日 5,068,000 $99,535,520 -19.0%
TGLS 2025年9月30日 625,464 $48,385,895 -39.0%
MSFT 2025年3月31日 94,826 $39,969,159 28.4%
NTRS 2025年3月31日 383,800 $39,339,500 88.2%
CG 2025年12月31日 578,600 $36,278,220 -17.4%
CROX 2025年9月30日 329,901 $33,412,373 48.5%
IPG 2025年3月31日 1,105,800 $30,984,516 追跡終了
MKSI 2026年6月30日 134,700 $30,955,407 -36.3%
SAIC 2025年9月30日 237,500 $26,744,875 27.8%
SBH 2026年3月31日 1,747,829 $24,924,042 18.8%
NOV 2025年9月30日 1,303,660 $16,204,494 54.7%
UNH 2026年3月31日 44,712 $14,759,878 43.1%
DCOM 2025年3月31日 397,680 $12,222,695 46.1%
EBC 2025年3月31日 654,366 $11,287,814 39.5%
PFC 2025年3月31日 357,483 $9,140,840 追跡終了
SSBXXXX 2026年6月30日 25,761 $2,383,408 追跡終了
CBAN 2025年12月31日 122,079 $2,076,564 20.7%
EVTC 2026年3月31日 64,700 $1,882,123 5.4%
AL 2025年9月30日 32,000 $1,871,680 追跡終了
CSGS 2025年12月31日 29,000 $1,867,020 追跡終了
ANF 2026年3月31日 14,400 $1,812,528 18.0%
HEES 2025年3月31日 37,000 $1,811,520 追跡終了
AEO 2026年3月31日 54,900 $1,447,713 -2.2%
WNC 2026年6月30日 158,070 $1,362,563 -11.0%
KNX 2025年3月31日 23,494 $1,246,122 63.0%
WGO 2026年6月30日 38,067 $1,179,696 4.1%
FSEA 2026年6月30日 90,537 $1,137,145 1.3%
TBRG 2025年3月31日 57,000 $1,124,040 追跡終了
CW 2025年3月31日 2,800 $993,636 105.8%
RRX 2025年9月30日 6,789 $984,133 17.9%
MMS 2026年3月31日 10,900 $940,888 -9.7%
GPK 2026年3月31日 58,700 $884,022 17.5%
GMREXXXX 2025年6月30日 76,600 $670,250 追跡終了
KFRC 2026年6月30日 16,557 $484,127 23.9%
EEFT 2026年6月30日 4,500 $298,665 -5.3%
KE 2025年6月30日 15,500 $254,975 23.0%
CFSB 2025年6月30日 24,300 $185,409 追跡終了