Poplar Forest Capital LLC

CIK 1454949 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$562.6M
13F価値別で9,443件中 #3,500 位 · 37.1% トップ
ポジション
52
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.55%
上位25銘柄のウェイト
88.92%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
27.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 5.85% 推定買付額 $32,361,084 · 推定売付額 $43,286,613

新規ポジション
4
増加
5
減少
23
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2025 の追跡期間
+6.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
-6.5%
超過リターン
+12.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
18.3%
Financial Services
11.0%
Utilities
9.8%
Financials
9.4%
Consumer Staples
8.8%
Consumer Discretionary
7.6%
Technology
6.4%
Energy
6.3%
Industrials
5.8%
Telecommunication
5.7%
Logistics & Transportation
2.8%
Materials
2.5%
Retail
2.3%
Real Estate
1.7%
Consumer products
0.7%
その他/マッピングなし
0.7%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
T AT&T Inc. $31,873,200 5.67% 1,127,058 $4,589,958 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $31,374,754 5.58% 463,096 $14,130,709 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,219,300 5.37% 381,605 $4,207,908 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30,186,043 5.37% 145,777 $1,385,338 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $27,439,918 4.88% 526,779 $-4,429,596 下落 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $25,751,929 4.58% 403,572 $2,467,361 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $24,856,952 4.42% 443,320 $822,573 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $24,820,367 4.41% 89,253 $4,281,020 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $23,897,042 4.25% 142,848 $1,153,976 下落 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $22,754,337 4.04% 747,760 $1,000,233 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $22,527,612 4.00% 317,335 $-866,012 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,134,470 3.93% 89,015 $-470,869 下落 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $18,444,719 3.28% 59,833 $-2,681,576 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $17,073,000 3.03% 143,302 $11,438,863 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $15,613,134 2.78% 64,046 $-2,414,774 下落 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15,177,796 2.70% 155,002 $-2,538,778 下落 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,306,794 2.54% 409,702 $-2,544,957 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $14,151,495 2.52% 200,987 $-3,705,742 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,147,702 2.51% 157,617 $-1,841,818 下落 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $13,303,782 2.36% 364,787 $161,392 下落 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $12,892,133 2.29% 810,826 $-1,172,929 下落 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $12,726,242 2.26% 169,525 $-284,541 下落 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $11,762,680 2.09% 304,496 $-4,093,487 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,587,414 2.06% 510,234 $1,070,367 下落 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $11,279,742 2.00% 397,174 $1,000,178 上昇 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $10,731,539 1.91% 442,173 $-1,664,495 下落 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $9,722,868 1.73% 75,582 $960,764 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,894,736 1.05% 18,019 $-2,598,116 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,709,642 1.01% 15,561 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $5,275,595 0.94% 19,938 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,064,347 0.72% 23,849 $66,062
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,040,764 0.54% 14,513 $461,804
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,360,567 0.42% 14,234 $302,046
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,796,877 0.32% 13,546 $264,689
MMM 3M Company Common Stock $1,721,199 0.31% 11,720 $208,264
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,695,034 0.30% 15,460 $-220,924
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,463,089 0.26% 23,989 $106,271
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,125,533 0.20% 5,067 $-143,345
SPY SPY $1,027,040 0.18% 1,836 $-49,003
IWM $971,716 0.17% 4,871 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $916,883 0.16% 6,115 $-12,964
BIV $903,067 0.16% 11,794 $21,701
ORCL Oracle Corporation Common Stock $709,256 0.13% 5,073 $-136,109
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,219 0.12% 1,844 $-85,027
ET Energy Transfer LP Common Units $473,116 0.08% 25,450 $-25,450
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,890 0.08% 500 $14,755
VWO $343,478 0.06% 7,589 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $319,470 0.06% 4,047 $3,764
VOO $280,595 0.05% 546 $-13,595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224,507 0.04% 5,380 $-11,944
CB Chubb Limited Common Stock $220,755 0.04% 731 $18,780
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $173,069 0.03% 15,425 $-308

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CACI $5,709,642 15,561 1.01%
HUM $5,275,595 19,938 0.94%
IWM $971,716 4,871 0.17%
VWO $343,478 7,589 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVS 買い増し +79K +$14.1M
GPC 買い増し +95K +$11.4M
T 削減 -71K +$4.6M
EQH 削減 -149K -$4.4M
COR 削減 -2K +$4.3M
NFG 削減 -47K +$4.2M
LVS 削減 -4K -$4.1M
TPR 削減 -72K -$3.7M
UTHR 削減 -42 -$2.7M
LPLA 削減 -8K -$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FIS 2025年3月31日 120,847 $9,760,812 -43.7%
APO 2025年3月31日 3,460 $571,454 -2.6%
GOOG 2025年3月31日 1,280 $243,763 118.5%
GOOGL 2025年3月31日 1,280 $242,304 121.1%
THYF 2025年3月31日 4,400 $229,240 追跡終了
RPV 2025年3月31日 2,400 $216,504 追跡終了