S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +6.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -19.3%

年率換算: +9.0% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 1.2%

セクター別内訳

04
Financials 44.0%
Energy 12.0%
Technology 10.0%
Industrials 9.1%
Retail 8.0%
Materials 7.7%
Communication Services 6.2%
その他/マッピングなし 3.1%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,590,876 11.97% 46,459 $-8,356,186 下落 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,848,159 10.38% 21,290 $-8,447,876 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,683,860 10.03% 9,685 $-5,486,088 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,523,850 9.69% 9,000 $-28,058,729 下落 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $4,480,960 9.60% 26,800 $-5,108,640 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,247,544 9.10% 23,160 $-3,236,792 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,733,141 7.99% 10,849 $-8,074,096 下落 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,577,083 7.66% 21,100 $-3,010,747 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,892,120 6.19% 9,240 $-13,627,984 下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,871,818 4.01% 7,245 $-17,468,988 下落 ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,449,525 3.10% 5,775 $-11,207,827 下落 ×4
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $1,043,391 2.23% 24,510 $-322,515 下落 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,018,235 2.18% 490 $-5,305,125 下落 ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $986,380 2.11% 13,281 $-16,309,868 下落 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $946,517 2.03% 11,876 $-25,466,810 下落 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $807,425 1.73% 3,120 $-13,119,724 下落 ×4

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PGR 削減 -33K -$8.4M
XOM 削減 -77K -$8.4M
HD 削減 -18K -$8.1M
MSFT 削減 -10K -$5.5M
PJT 削減 -27K -$5.1M
RTX 削減 -22K -$3.2M
AEM 削減 -18K -$3.0M
CCBG 削減 -8K -$323K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GL 2025年12月31日 198,742 $28,414,144 18.6%
PNC 2025年12月31日 126,681 $25,454,013 5.5%
ETN 2025年12月31日 62,046 $23,220,715 35.8%
SSB 2025年12月31日 216,967 $21,451,527 7.5%
LFUS 2025年12月31日 81,670 $21,153,347 78.5%
EG 2025年12月31日 59,814 $20,948,657 8.1%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 214,744 $19,762,890 2.3%
CACI 2025年12月31日 38,144 $19,025,464 17.2%
PB 2025年12月31日 281,703 $18,690,994 -2.7%
ABT 2025年12月31日 133,334 $17,858,756 -20.1%
FNB 2025年12月31日 1,015,935 $16,366,713 1.8%
CARR 2025年12月31日 247,005 $14,746,198 5.5%
TRMB 2025年12月31日 178,772 $14,596,734 -24.9%
JOE 2025年12月31日 294,317 $14,562,805 11.5%
LDOS 2025年9月30日 88,253 $13,922,793 -36.8%
JNJ 2025年12月31日 74,542 $13,821,578 22.2%
PPG 2025年12月31日 130,717 $13,739,664 2.7%
PNR 2025年12月31日 121,871 $13,498,432 -49.3%
UNM 2025年12月31日 171,290 $13,322,936 16.0%
TER 2025年12月31日 96,631 $13,300,291 129.7%
MRK 2025年12月31日 157,282 $13,200,678 32.6%
PPLT 2025年12月31日 87,755 $12,538,434 -16.4%
HHH 2025年12月31日 151,573 $12,454,753 -10.2%
KDP 2025年9月30日 365,894 $12,096,456 21.1%
DRI 2025年12月31日 63,478 $12,083,672 8.5%
CW 2025年12月31日 20,034 $10,877,260 -1.9%
EXPE 2025年9月30日 63,678 $10,741,205 21.7%
FIS 2025年12月31日 157,614 $10,393,067 -49.5%
ZBRA 2025年12月31日 34,308 $10,194,965 54.7%
HON 2025年12月31日 47,529 $10,004,854 9.8%
CL 2025年12月31日 122,018 $9,754,119 9.1%
CI 2025年12月31日 33,072 $9,533,004 -1.4%
KVUE 2025年12月31日 575,738 $9,344,228 0.8%
CHD 2025年12月31日 105,233 $9,221,568 14.1%
KEY 2025年12月31日 483,786 $9,041,960 -2.2%
FBIN 2025年6月30日 147,380 $8,972,494 -24.9%
TXRH 2025年12月31日 51,589 $8,571,512 -4.2%
SMPL 2025年12月31日 333,818 $8,285,363 -50.5%
SLB 2025年12月31日 235,326 $8,088,155 31.0%
HSIC 2025年6月30日 112,966 $7,737,041 15.3%
MDLZ 2025年12月31日 119,406 $7,459,293 8.7%
NEM 2025年12月31日 81,325 $6,856,511 16.0%
SU 2025年12月31日 163,246 $6,825,315 55.0%
MKTX 2025年12月31日 37,965 $6,615,401 -9.5%
BAH 2025年12月31日 65,988 $6,595,501 -18.7%
PR 2025年12月31日 509,193 $6,517,670 58.4%
C 2025年12月31日 56,763 $5,761,444 10.2%
FAF 2025年12月31日 89,644 $5,758,731 0.9%
VVX 2025年12月31日 94,708 $5,501,588 29.9%
USB 2025年12月31日 110,200 $5,325,966 7.3%
AMAT 2025年12月31日 25,425 $5,205,514 111.0%
WMT 2025年12月31日 48,000 $4,946,880 -5.7%
NTB 2025年12月31日 108,575 $4,660,039 17.5%
HOLX 2025年12月31日 65,853 $4,444,419 追跡終了
OPCH 2025年12月31日 150,440 $4,176,214 -26.6%
PAYX 2025年12月31日 32,557 $4,126,925 -11.1%
OPCH 2025年6月30日 111,200 $3,886,440 -28.0%
EBAY 2025年12月31日 40,899 $3,719,764 23.0%
MUR 2025年9月30日 145,000 $3,262,500 35.1%
NOMD 2025年12月31日 243,085 $3,196,568 -14.5%
AXTA 2025年12月31日 104,799 $2,999,347 1.1%
DVN 2025年12月31日 81,929 $2,872,431 31.0%
CUBE 2025年12月31日 68,374 $2,780,087 3.2%
NBBK 2025年12月31日 150,862 $2,662,714 13.1%
PFE 2025年12月31日 97,307 $2,479,382 10.1%
GOOG 2025年12月31日 6,226 $1,516,342 9.6%
SPFI 2025年12月31日 33,340 $1,288,591 10.1%
CVX 2025年12月31日 7,427 $1,153,339 35.5%
HES 2025年9月30日 7,388 $1,023,534 追跡終了
HG 2025年12月31日 37,300 $925,040 22.4%
AII 2025年9月30日 46,160 $848,882 14.3%
BFST 2025年12月31日 35,600 $840,516 18.1%
HMN 2025年12月31日 18,220 $822,997 -1.3%
TSBK 2025年12月31日 18,672 $621,404 26.2%
WMPN 2025年6月30日 52,800 $576,576 追跡終了
AZN 2025年12月31日 6,877 $527,603 -14.9%
FCPT 2025年12月31日 19,201 $468,504 -7.9%
ST 2025年9月30日 14,900 $448,639 41.3%