S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.5%

年率換算: +26.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.4%
Industrials 23.9%
Retail 22.6%
Financials 10.7%
Communication Services 6.6%
Consumer Discretionary 5.9%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $105,114,454 8.70% 4,015,067 $43,784,518 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97,423,325 8.07% 203,998 $37,396,984 上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $94,319,285 7.81% 163,550 $38,338,760 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $89,230,960 7.39% 328,055 $18,479,328 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $88,081,384 7.29% 791,316 $53,060,284 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,816,953 6.86% 347,474 $15,133,369 上昇 ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $79,961,541 6.62% 1,347,061 $52,970,078 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79,236,314 6.56% 140,667 $22,235,002 上昇 ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71,069,884 5.89% 385,140 $15,586,456 上昇 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $70,084,979 5.80% 4,034,829 $1,231,507 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,797,396 5.45% 328,839 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,422,659 5.17% 167,344 $-4,415,236 下落 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $60,556,088 5.01% 331,796 $26,101,373 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,824,480 3.46% 110,720 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39,793,390 3.30% 604,579 $-15,160,862 上昇 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $38,543,695 3.19% 148,040 $-31,942,190 下落 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $28,044,741 2.32% 247,112 $-20,668,409 下落 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $13,296,269 1.10% 112,385 $-10,147,056 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $82,816,953 6.86% 3倍増
META $79,236,314 6.56% 4倍増
DASH $71,069,884 5.89% 3倍増
CVNA $39,793,390 3.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $65,797,396 328,839 5.45%
AVGO $41,824,480 110,720 3.46%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ARES 買い増し +470K +$53.1M
FND 買い増し +816K +$53.0M
JHX 買い増し +777K +$43.8M
MLM 買い増し +68K +$38.3M
TSM 買い増し +26K +$37.4M
DDOG 削減 -449K -$31.9M
HUBS 買い増し +191K +$26.1M
META 買い増し +41K +$22.2M
MKTX 削減 -48K -$20.7M
UNP 買い増し +36K +$18.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OWL 2026年6月30日 7,648,935 $69,834,776 3.8%
QSR 2025年9月30日 968,064 $64,172,963 9.0%
MRVL 2026年6月30日 608,780 $60,299,660 -8.6%
CSX 2025年12月31日 1,517,825 $53,897,966 30.8%
AMAT 2025年12月31日 261,147 $53,467,237 110.1%
WDAY 2025年12月31日 199,545 $48,036,468 -13.3%
ENTG 2026年6月30日 357,125 $41,869,335 -7.4%
DCO 2026年3月31日 390,363 $37,135,232 43.8%
COLD 2025年6月30日 1,013,598 $21,751,813 -16.0%
NOW 2026年6月30日 76,560 $8,004,348 35.4%