Refined Wealth Management
CIK 1724729 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $165.7M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,066 位 · 74.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.30%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 17.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.83% 推定買付額 $1,970,322 · 推定売付額 $1,348,821
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 20
- 減少
- 17
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Energy
8.3%
Financial Services
5.2%
Industrials
3.7%
Retail
1.9%
Technology
1.4%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
79.2%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19,967,670 | 12.05% | 280,248 | $2,046,609 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16,950,455 | 10.23% | 23,018 | $3,558,147 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $14,041,543 | 8.47% | 65,994 | $1,461,187 | 上昇 ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8,609,714 | 5.20% | 58,894 | $-1,718,642 | 下落 ×1 | ||
| PYLD | $8,431,795 | 5.09% | 317,941 | $297,062 | 上昇 ×1 | ||
| BITB | $8,007,826 | 4.83% | 251,344 | $-1,036,133 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $7,966,431 | 4.81% | 36,555 | $801,796 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7,926,511 | 4.78% | 77,483 | $1,835,553 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $7,908,260 | 4.77% | 151,094 | $213,896 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7,451,055 | 4.50% | 44,951 | $-1,742,654 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $6,328,030 | 3.82% | 17,178 | $-1,018,739 | 上昇 ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6,193,405 | 3.74% | 24,224 | $90,991 | 下落 ×1 | ||
| JPIB | $5,770,669 | 3.48% | 119,352 | $195,144 | 上昇 ×1 | ||
| SCHR | $5,757,518 | 3.47% | 233,476 | $66,156 | 上昇 ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5,128,240 | 3.09% | 844,850 | $702,080 | 下落 ×1 | ||
| PICK | $4,602,049 | 2.78% | 79,141 | $206,025 | 上昇 ×1 | ||
| REMX | $3,397,427 | 2.05% | 38,389 | $55,011 | 上昇 ×1 | ||
| XMMO | $2,787,063 | 1.68% | 16,381 | $415,406 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $2,737,110 | 1.65% | 21,939 | $331,736 | 上昇 ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2,438,181 | 1.47% | 421,102 | $477,479 | 下落 ×1 | ||
| XRP | $1,792,445 | 1.08% | 153,726 | $-441,058 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $1,040,163 | 0.63% | 1,514 | $125,943 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966,035 | 0.58% | 4,828 | $120,544 | 下落 ×2 | ||
| NULG | $857,230 | 0.52% | 7,323 | $153,627 | 下落 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848,704 | 0.51% | 14,209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841,459 | 0.51% | 2,908 | $77,950 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695,476 | 0.42% | 2,918 | $85,661 | 下落 ×2 | ||
| VSGX | $693,467 | 0.42% | 8,422 | $89,357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675,633 | 0.41% | 2,484 | $75,858 | 上昇 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503,105 | 0.30% | 10,388 | $-247 | 下落 ×4 | ||
| SRLN | $459,738 | 0.28% | 11,411 | $3,318 | 上昇 ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376,413 | 0.23% | 14,433 | $55,755 | |||
| BRKB | $349,272 | 0.21% | 698 | $-62,840 | 下落 ×1 | ||
| VO | $339,635 | 0.20% | 4,215 | $37,227 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326,393 | 0.20% | 875 | $2,494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323,328 | 0.20% | 574 | $-5,075 | |||
| VB | $272,135 | 0.16% | 898 | $37,123 | 上昇 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257,186 | 0.16% | 2,976 | $-64,607 | 下落 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254,884 | 0.15% | 606 | $29,603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253,896 | 0.15% | 3,374 | $-1,873 | 下落 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244,593 | 0.15% | 574 | $33,568 | 下落 ×2 | ||
| GLDM | $243,978 | 0.15% | 3,072 | $-40,766 | |||
| XSOE | $224,753 | 0.14% | 4,570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219,473 | 0.13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103,290 | 0.06% | 11,000 | $-24,310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71,710 | 0.04% | 12,493 | $-25,769 | 下落 ×2 | ||
| DNN | $33,201 | 0.02% | 10,850 | $-5,100 | |||
| BBBYWS | $17,441 | 0.01% | 41,526 | $-5,929 | 下落 ×1 | ||
| URG | $14,688 | 0.01% | 10,800 | $-1,404 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VEA | $19,967,670 | 12.05% | 3倍増 |
| BITB | $8,007,826 | 4.83% | 6倍増 |
| GLD | $6,328,030 | 3.82% | 3倍増 |
| UNP | $675,633 | 0.41% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224,753 | 4,570 | 0.14% |
| AVGO | $219,473 | 581 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 2026年3月31日 | 98,070 | $7,637,692 | 追跡終了 |
| XSOE | 2025年3月31日 | 166,390 | $5,071,581 | 追跡終了 |
| PIZ | 2025年3月31日 | 29,834 | $1,083,413 | |
| VWO | 2026年3月31日 | 9,677 | $520,236 | 追跡終了 |
| VOT | 2026年3月31日 | 1,143 | $319,057 | 追跡終了 |
| VBK | 2026年3月31日 | 942 | $284,588 | 追跡終了 |
| BND | 2026年3月31日 | 3,517 | $260,504 | |
| SUSA | 2026年6月30日 | 1,787 | $236,063 | 追跡終了 |
| XSOE | 2026年3月31日 | 6,048 | $235,985 | 追跡終了 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3,510 | $228,150 | |
| CCJ | 2026年6月30日 | 1,950 | $211,790 | -4.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 517 | $208,785 | 30.5% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,225 | $207,834 | 22.8% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 581 | $201,084 | 16.9% |