Robinson Value Management, Ltd.

CIK 1694283 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$186.7M
13F価値別で9,443件中 #6,673 位 · 70.7% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.30%
上位25銘柄のウェイト
66.87%
1%超のポジション
43
実効ポジション数
35.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.56% 推定買付額 $37,665,097 · 推定売付額 $42,610,116

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
5
減少
48
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.9%
Consumer Discretionary
6.9%
Financials
5.8%
Healthcare
5.5%
Communication Services
5.4%
Industrials
4.6%
Materials
3.8%
Consumer Staples
3.8%
Energy
3.2%
Utilities
2.4%
Financial Services
2.3%
Consumer products
2.1%
Real Estate
1.7%
Retail
1.3%
その他/マッピングなし
38.4%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPDN $18,122,719 9.71% 2,090,279 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,992,745 4.82% 113,789 $-3,533,738 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,776,315 3.63% 11,665 $1,871,007 下落 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6,166,125 3.30% 25,907 $716,366 下落 ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock $5,988,342 3.21% 195,060 $954,164 下落 ×1
SPTL $5,379,117 2.88% 205,075 $991,830 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,669,243 2.50% 56,501 $149,863 下落 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4,648,011 2.49% 63,820 $-240,361 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,495,202 2.41% 24,326 $-1,228,425 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,393,505 2.35% 64,336 $176,886 下落 ×3
NEM Newmont Corporation $4,361,033 2.34% 46,692 $-794,590 下落 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,234,073 2.27% 20,652 $-829,283 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,233,681 2.27% 16,221 $1,315,548 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,058,121 2.17% 36,775 $2,251,809 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,030,801 2.16% 51,525 $-542,326 下落 ×3
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $3,842,299 2.06% 157,085 $627,602 下落 ×1
IAU $3,787,808 2.03% 50,163 $-701,123 下落 ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,687,568 1.98% 73,137 $3,057,068 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $3,570,993 1.91% 16,617 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,542,961 1.90% 40,997 $-41,931 下落 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,349,223 1.79% 43,838 $93,729 下落 ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $3,241,471 1.74% 8,643 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,201,019 1.71% 77,469 $-731,439 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,182,732 1.70% 23,494 $14,642 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,882,399 1.54% 29,947 $-34,156 下落 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,830,668 1.52% 5,377 $-228,823 下落 ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,813,915 1.51% 17,276 $418,603 下落 ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,668,723 1.43% 23,760 $-615,698 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,582,795 1.38% 19,909 $-402,720 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,546,547 1.36% 103,729 $-457,754 下落 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,508,490 1.34% 8,667 $-1,620,170 下落 ×2
IWF $2,479,054 1.33% 19,965 $2,324,271 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,476,198 1.33% 21,083 $-64,214 下落 ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2,437,490 1.31% 20,620 $20,127 下落 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,362,196 1.27% 20,022 $217,269 下落 ×3
SOXX SOXX $2,298,406 1.23% 3,587 $573,270 下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,284,369 1.22% 17,490 $101,436 下落 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,226,505 1.19% 19,584 $434,432 下落 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,153,001 1.15% 43,894 $-317,711 下落 ×2
SLV $2,118,054 1.13% 39,612 $-621,992 下落 ×6
XLK XLK $1,939,684 1.04% 10,181 $484,296 下落 ×2
EWY $1,926,126 1.03% 9,540 $319,615 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,875,134 1.00% 19,828 $-187,420 下落 ×1
IWC $1,840,568 0.99% 9,201 $361,781 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,818,691 0.97% 14,615 $-1,104,500 下落 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,722,600 0.92% 10,228 $-427,331 下落 ×3
GSG $1,510,452 0.81% 52,813 上昇 ×1
KRE $1,469,455 0.79% 19,632 $81,434 下落 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,344,880 0.72% 16,379 $-100,178 下落 ×1
IAI $1,341,625 0.72% 7,652 $18,170 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,330,554 0.71% 32,413 $-395,075 下落 ×3
EWU $1,310,053 0.70% 28,393 $6,217 下落 ×3
IWD $1,158,573 0.62% 4,779 $137,444
VNQ $1,110,006 0.59% 11,511 $3,119 下落 ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,077,613 0.58% 11,291 $-106,360 下落 ×2
SIL SIL $336,719 0.18% 4,347 $-54,859
PSLV $277,314 0.15% 14,696 $-81,121
CEF $240,656 0.13% 5,982 $-44,805
SIVR $234,437 0.13% 4,170 $-1,283,265 下落 ×4
GLD $184,190 0.10% 500 $-30,955
TBLL $174,402 0.09% 1,652 $33
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $167,859 0.09% 450 $1,282
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $154,249 0.08% 5,084 $-71,633
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $117,442 0.06% 333 $7,922
BSV $83,052 0.04% 1,066 $-533
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $81,814 0.04% 320 $3,676
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $77,260 0.04% 500 $8,720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $67,182 0.04% 134 $1,317
SLB SLB Limited Common Shares $44,073 0.02% 948 $-3,094,006 下落 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $21,954 0.01% 200 $2,660
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,331 0.01% 166 $1,363
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9,601 0.01% 166 $33
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $3,630 0.00% 200 $-2,216
RTX RTX Corporation Common Stock $190 0.00% 1 $-3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $52 0.00% 1 $-2,979,656 下落 ×6

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPDN $18,122,719 2,090,279 9.71%
POOL $3,570,993 16,617 1.91%
WAT $3,241,471 8,643 1.74%
GSG $1,510,452 52,813 0.81%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VCSH 削減 -44K -$3.5M
SHV 買い増し +20K +$2.3M
AMD 削減 -12K +$1.9M
JBHT 削減 -11K -$1.6M
INTU 買い増し +9K +$1.3M
QCOM 削減 -20K -$1.2M
ACN 削減 -127 -$1.1M
SPTL 買い増し +38K +$992K
RHI 削減 -3K +$954K
ADBE 削減 -178 -$829K

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SSO 2025年9月30日 236,118 $23,073,451 追跡終了
UPRO 2026年3月31日 146,158 $16,919,250 追跡終了
SPUU 2026年6月30日 74,698 $12,351,314 追跡終了
SH 2025年6月30日 238,521 $10,628,496 追跡終了
TBF 2025年3月31日 162,526 $4,004,641 追跡終了
MMM 2025年12月31日 20,154 $3,127,498 14.4%
WY 2025年9月30日 120,714 $3,101,143 -1.7%
SPY 2025年6月30日 5,436 $3,040,844 追跡終了
CVS 2026年3月31日 32,636 $2,589,993 33.2%
FISV 2025年6月30日 10,756 $2,375,247 -69.4%
GLDM 2026年6月30日 19,716 $1,827,476 追跡終了
GLW 2026年3月31日 20,721 $1,814,331 12.4%
FDX 2026年3月31日 5,789 $1,672,211 -5.2%
QLD 2025年3月31日 13,542 $1,465,786 追跡終了
PSQ 2025年9月30日 28,282 $951,972 追跡終了
BIL 2025年12月31日 7,831 $718,494 追跡終了
WEST 2025年12月31日 30,000 $145,800 103.7%
AEM 2025年3月31日 1,553 $121,460 86.2%
EXK 2025年3月31日 28,408 $103,973 147.2%
PHYS 2025年3月31日 3,000 $60,420 追跡終了
COP 2025年9月30日 153 $13,730 38.7%
XOM 2025年6月30日 80 $9,514 55.7%
LUV 2025年6月30日 263 $8,832 30.8%
UAL 2026年3月31日 39 $4,361 28.4%
BK 2025年9月30日 1 $46 追跡終了
INTC 2026年3月31日 1 $18 108.8%