RTD Financial Advisors, Inc.

CIK 1810555 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$916.9M
13F価値別で9,443件中 #2,592 位 · 27.4% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.13%
上位25銘柄のウェイト
73.58%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
27.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.38% 推定買付額 $69,612,983 · 推定売付額 $11,929,713

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
45
減少
52
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
97.8%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $113,635,430 12.39% 151,738 $16,340,443 上昇 ×4
IJH $49,353,875 5.38% 640,045 $6,635,836 上昇 ×2
IWF $44,853,535 4.89% 361,227 $5,807,270 上昇 ×2
GTO $40,629,194 4.43% 866,849 $1,334,420 上昇 ×2
IJR $40,255,270 4.39% 271,427 $5,259,825 下落 ×3
IWB $38,259,477 4.17% 93,430 $4,551,540 下落 ×4
IWX $29,431,898 3.21% 279,877 $4,412,133 上昇 ×2
IWP $28,614,127 3.12% 195,438 $3,785,887 上昇 ×1
IWS $23,653,607 2.58% 143,704 $2,796,266 上昇 ×1
IWY $23,423,703 2.55% 80,599 $4,065,619 上昇 ×2
EFG $22,686,623 2.47% 182,339 $1,845,994 下落 ×6
VO $20,679,546 2.26% 256,666 $2,017,824 上昇 ×1
IWD $19,216,044 2.10% 79,264 $2,015,430 下落 ×3
MUB $17,847,961 1.95% 165,842 $-139,944 下落 ×3
IWM $17,243,567 1.88% 57,392 $2,494,719 下落 ×6
IVE $16,923,753 1.85% 74,534 $1,112,583 下落 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15,833,360 1.73% 88,653 $2,097,068 下落 ×3
VWO $15,661,298 1.71% 262,377 $1,415,959 下落 ×3
TIP $15,584,777 1.70% 142,418 $111,326 上昇 ×4
IWO $15,573,336 1.70% 39,530 $2,753,179 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13,945,590 1.52% 169,510 $548,654 下落 ×3
VOE $13,809,480 1.51% 69,886 $582,785 下落 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,759,421 1.39% 129,933 $-112,161 下落 ×6
MMIN $12,706,886 1.39% 524,861 $806,456 上昇 ×2
EFV $12,103,346 1.32% 158,110 $121,714 下落 ×3
DFUV $12,027,690 1.31% 218,646 $1,295,713 下落 ×6
VOT $11,194,484 1.22% 36,547 $1,690,949 下落 ×1
IWN $10,942,322 1.19% 49,468 $847,223 下落 ×6
IJS $10,521,915 1.15% 76,982 $821,131 下落 ×3
SCHX $10,376,155 1.13% 352,571 $1,292,552 下落 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,990,198 1.09% 106,984 $475,764 下落 ×4
VSS $9,914,105 1.08% 64,256 $379,541 下落 ×4
PXF $9,605,530 1.05% 126,990 $590,661 下落 ×6
VTEB $8,865,200 0.97% 175,271 $16,068 下落 ×4
VBR $8,748,350 0.95% 36,003 $669,056 下落 ×4
EEM $7,968,078 0.87% 116,475 $1,282,456 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,492,634 0.82% 102,066 $663,416 上昇 ×2
VB $6,225,586 0.68% 20,538 $421,284 下落 ×1
GWX $5,465,362 0.60% 124,894 $159,795 下落 ×6
DFAT $5,281,800 0.58% 75,562 $543,579 下落 ×3
SCHG $5,138,456 0.56% 151,846 $680,569 下落 ×6
MDYV $4,993,474 0.54% 52,646 $510,667
VBK $4,982,191 0.54% 13,624 $790,690 下落 ×3
IVW $4,638,475 0.51% 33,727 $796,806 下落 ×4
DFIV $3,882,365 0.42% 71,869 $1,425,395 上昇 ×3
VEA $3,703,599 0.40% 51,980 $420,386 上昇 ×1
SCHB $3,443,471 0.38% 118,904 $459,120 上昇 ×1
EAGG $3,231,246 0.35% 68,155 $30,252 上昇 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,873,642 0.31% 27,951 $212,635 上昇 ×2
DFEM $2,848,990 0.31% 70,103 $1,030,902 上昇 ×2
SPY SPY $2,808,096 0.31% 3,760 $437,397 上昇 ×3
HMOP $2,786,184 0.30% 71,176 $754,401 上昇 ×2
AOA $2,686,400 0.29% 27,525 $284,233 上昇 ×1
SPEM $2,627,007 0.29% 50,734 $240,179 下落 ×3
VTV $2,625,185 0.29% 12,046 $179,748 下落 ×1
VTI $2,547,279 0.28% 6,884 $561,852 上昇 ×2
VUG $2,475,664 0.27% 28,740 $585,673 上昇 ×2
DFSV $2,447,182 0.27% 63,088 $814,952 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,125,104 0.23% 7,344 $144,576 下落 ×1
VV $2,071,925 0.23% 6,025 $170,300 下落 ×1
DISV $1,888,848 0.21% 47,068 $800,967 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,865,266 0.20% 6,633 $1,632,329 上昇 ×3
AOR $1,829,207 0.20% 26,320 $154,468 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,786,790 0.19% 5,057 $616,401 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,734,843 0.19% 10,600 $243,815 上昇 ×2
XJH $1,674,197 0.18% 32,103 $218,279 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,407,476 0.15% 58,450 $-97,163 上昇 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,345,081 0.15% 24,595 $212,856 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,274,778 0.14% 9,324 $-156,305 上昇 ×3
VIG $1,204,396 0.13% 5,090 $244,368 上昇 ×1
VNQ $1,181,636 0.13% 12,254 $45,998 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,029,223 0.11% 20,568 $280,136
NUSC $978,494 0.11% 18,774 $122,315 下落 ×1
NUMV $948,571 0.10% 21,811 $101,049 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916,619 0.10% 15,908 $-206,619 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838,654 0.09% 9,555 $-58,457 下落 ×2
VEU $811,200 0.09% 9,686 $67,804 下落 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756,900 0.08% 2,000 $346,760
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
MDY $746,998 0.08% 1,062 $91,955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733,220 0.08% 2,240 上昇 ×1
NULG $724,829 0.08% 6,192 $172,010 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706,365 0.08% 4,500 $83,700
NUMG $684,469 0.07% 14,576 $85,664 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,195 0.07% 2,568 $11,028 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605,860 0.07% 7,465 $-141,309 下落 ×1
VGK $593,218 0.06% 6,700 上昇 ×1
XLV XLV $588,043 0.06% 3,706 $44,661
XLK XLK $572,087 0.06% 3,003 $173,019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,938 0.06% 461 $166,634 上昇 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547,116 0.06% 1,524 $165,140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,118 0.06% 1,456 $71,521 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507,832 0.06% 3,952 $78,156 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502,105 0.05% 1,405 $287,872 上昇 ×2
NULV $496,140 0.05% 9,925 $46,929 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479,016 0.05% 2,394 $243,052 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,764 0.05% 2,834 $-116,591
RPG $466,489 0.05% 7,306 $125,006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465,875 0.05% 3,450 $-147,939 上昇 ×1
EFA $453,229 0.05% 4,363 $95,499 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $113,635,430 12.39% 4倍増
TIP $15,584,777 1.70% 4倍増
DFIV $3,882,365 0.42% 3倍増
EAGG $3,231,246 0.35% 4倍増
SPY $2,808,096 0.31% 3倍増
IBM $1,865,266 0.20% 3倍増
PFE $1,407,476 0.15% 3倍増
XOM $1,274,778 0.14% 3倍増
BAC $317,835 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JPM $733,220 2,240 0.08%
VGK $593,218 6,700 0.06%
VPL $408,502 3,531 0.04%
QQQ $350,527 476 0.04%
SCHE $333,592 9,200 0.04%
UNH $284,707 685 0.03%
ESML $236,081 4,221 0.03%
OMER $111,267 11,700 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +3K +$16.3M
IJH 買い増し +7K +$6.6M
IWF 買い増し +270K +$5.8M
IJR 削減 -10K +$5.3M
IWB 削減 -1K +$4.6M
IWX 買い増し +10K +$4.4M
IWY 買い増し +3K +$4.1M
IWP 買い増し +2K +$3.8M
IWS 買い増し +591 +$2.8M
IWO 削減 -1K +$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLRE 2025年6月30日 15,134 $633,377 追跡終了
AGG 2025年6月30日 5,427 $536,857 追跡終了
LQD 2025年6月30日 4,937 $536,641 追跡終了
IEUR 2025年6月30日 8,049 $484,119 追跡終了
IUSG 2025年6月30日 3,778 $480,091
SCHF 2025年3月31日 24,563 $454,425 追跡終了
IUSV 2025年6月30日 4,908 $452,929
COWZ 2026年3月31日 7,000 $421,190 追跡終了
JAAA 2025年6月30日 7,689 $389,905 追跡終了
GE 2026年3月31日 1,216 $374,701 22.8%
IEMG 2025年12月31日 5,567 $366,977 追跡終了
UNH 2025年6月30日 692 $362,435 24.2%
IEFA 2025年3月31日 4,861 $341,620 追跡終了
RWR 2025年3月31日 3,406 $336,718 追跡終了
AOK 2026年3月31日 8,287 $332,567 追跡終了
HYG 2025年6月30日 3,701 $291,956 追跡終了
SHY 2025年6月30日 3,421 $283,012
MBB 2025年6月30日 3,011 $282,337
OTEX 2026年6月30日 11,644 $258,963 11.2%
DUK 2025年6月30日 2,102 $256,381 3.5%
WMT 2025年12月31日 2,354 $242,589 -7.4%
META 2026年6月30日 422 $241,439 -2.6%
ACM 2025年3月31日 2,116 $226,032 -29.9%
GEV 2026年3月31日 333 $217,659 11.2%
ZTS 2025年9月30日 1,380 $215,211 -47.6%
ESML 2025年12月31日 4,721 $212,823 追跡終了
USRT 2025年6月30日 3,575 $205,920 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,197 $203,993 -10.1%
LLY 2025年9月30日 260 $202,678 63.8%