Sage Financial Management Group, Inc.

CIK 1762086 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$364.0M
13F価値別で9,443件中 #4,617 位 · 48.9% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.18%
上位25銘柄のウェイト
94.69%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.73% 推定買付額 $13,236,379 · 推定売付額 $2,504,393

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
21
減少
18
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
0.7%
Communication Services
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
97.3%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $55,194,369 15.16% 73,702 $6,407,048 下落 ×2
BIV $54,584,379 15.00% 711,661 $2,835,617 上昇 ×4
VEU $37,318,675 10.25% 445,596 $4,190,186 上昇 ×1
BSV $32,611,957 8.96% 418,585 $2,997,676 上昇 ×6
SCHX $27,976,274 7.69% 950,604 $3,545,748 下落 ×1
SPYG $13,813,311 3.80% 116,088 $2,320,048 下落 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,588,722 3.18% 146,637 $617,833 上昇 ×4
IJH $11,468,612 3.15% 148,731 $1,473,392 上昇 ×4
EFA $11,022,106 3.03% 106,104 $612,274 下落 ×4
SCHF $10,763,406 2.96% 388,571 $1,132,151 下落 ×6
SCHG $10,361,655 2.85% 306,195 $1,432,218 下落 ×6
VYM $10,285,549 2.83% 65,086 $714,430 上昇 ×1
SCHD $9,629,629 2.65% 303,678 $549,730 上昇 ×2
VOO $9,245,382 2.54% 13,461 $914,137 下落 ×6
VV $7,344,814 2.02% 21,357 $584,590 下落 ×2
VSS $6,595,280 1.81% 42,746 $531,728 上昇 ×4
SCHM $4,975,664 1.37% 134,951 $772,359 下落 ×6
SPSM $4,484,880 1.23% 77,768 $786,709 上昇 ×4
SCHA $2,855,782 0.78% 79,042 $565,679 上昇 ×3
MDY $2,800,221 0.77% 3,981 $269,457 下落 ×6
IJR $2,674,624 0.73% 18,034 $417,277 下落 ×2
VUG $2,014,643 0.55% 23,388 $412,934 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,992,749 0.55% 41,147 $402,198 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,610,040 0.44% 4,676 $111,148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,409,110 0.39% 4,870 $170,172 下落 ×1
SCHZ $1,322,778 0.36% 57,189 $-5,023 上昇 ×2
IVW $1,302,960 0.36% 9,474 $323,767 上昇 ×1
MUB $1,245,271 0.34% 11,571 $-111,008 下落 ×6
SPY SPY $1,048,465 0.29% 1,404 $297,322 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,046,526 0.29% 2,962 $661,847 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $879,753 0.24% 2,462
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $864,287 0.24% 2,317 $6,603
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $828,348 0.23% 4,404 $145,243
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $819,561 0.23% 3,227 $30,753
VTV $719,605 0.20% 3,302 $71,753
EEM $643,427 0.18% 9,405 $109,292
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $555,968 0.15% 2,044 $60,053
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $552,544 0.15% 7,956 $130,375 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,019 0.14% 1,607 $53,304
SUB $504,455 0.14% 4,738 $11,786 上昇 ×4
DSI $458,211 0.13% 3,218 $55,133 下落 ×1
VO $455,382 0.13% 5,652 $49,597 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $430,371 0.12% 1,530 $49,819 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $420,814 0.12% 1,235 $18,290
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,961 0.10% 1,590 $172,149 上昇 ×1
IWR $363,284 0.10% 3,293 $43,105
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,535 0.10% 1,393 $47,571
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $342,158 0.09% 5,879 $-1,999
VBR $341,644 0.09% 1,406 $34,235 下落 ×1
FNDB $323,028 0.09% 10,605 $34,572
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $305,228 0.08% 1,709 $46,776 下落 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $296,777 0.08% 3,508 $-48,331 下落 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $261,054 0.07% 1,595 $58,258 上昇 ×2
IVE $243,181 0.07% 1,071 $17,039
VBK $239,899 0.07% 656
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234,952 0.06% 2,891 $15,091
GLD $216,239 0.06% 587 $-36,341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $206,981 0.06% 403 $5,618
SPYM $206,518 0.06% 2,350 上昇 ×1
VEA $203,134 0.06% 2,851 上昇 ×1
IWD $201,702 0.06% 832 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIV $54,584,379 15.00% 4倍増
BSV $32,611,957 8.96% 6倍増
VCSH $11,588,722 3.18% 4倍増
IJH $11,468,612 3.15% 4倍増
VSS $6,595,280 1.81% 4倍増
SPSM $4,484,880 1.23% 4倍増
SCHA $2,855,782 0.78% 3倍増
SUB $504,455 0.14% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOGL $879,753 2,462 0.24%
VBK $239,899 656 0.07%
SPYM $206,518 2,350 0.06%
VEA $203,134 2,851 0.06%
IWD $201,702 832 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -987 +$6.4M
VEU 買い増し +4K +$4.2M
SCHX 削減 -2K +$3.5M
BSV 買い増し +41K +$3.0M
BIV 買い増し +41K +$2.8M
SPYG 削減 -1K +$2.3M
IJH 買い増し +719 +$1.5M
SCHG 削減 -342 +$1.4M
SCHF 削減 -571 +$1.1M
VOO 削減 -481 +$914K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VBK 2026年3月31日 877 $264,950 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,423 $241,358 21.7%
GOOGL 2026年3月31日 674 $210,962 18.9%
XLP 2025年6月30日 3,888 $318 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,363 $204 8.0%
PG 2025年9月30日 1,267 $202 -6.7%