Scion Asset Management, LLC
CIK 1649339 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.4B
- ポジション
- 8
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
ポートフォリオ価値 前期比: +138.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 2.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 48.12% 推定買付額 $1,372,301,576 · 推定売付額 $471,426,040
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 21.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 1
- 減少
- 0
- クローズ
- 10
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 79.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +41.4% · S&P 500: +18.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 82.8%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $912,100,000 | 66.04% | 5,000,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186,580,000 | 13.51% | 1,000,000 | プットオプション | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $152,880,000 | 11.07% | 6,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $61,500,000 | 4.45% | 2,500,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $23,920,000 | 1.73% | 125,000 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $17,793,000 | 1.29% | 100,000 | $5,914,000 | 上昇 ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $13,287,895 | 0.96% | 480,054 | 上昇 ×1 | |||
| BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | $13,137,181 | 0.95% | 48,334 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| LULU | 買い増し | +50K | +$5.9M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 2025年9月30日 | 370,000 | $115,428,900 | 13.6% |
| REGN | 2025年9月30日 | 215,000 | $112,875,000 | 48.5% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 900,000 | $97,542,000 | 38.7% |
| META | 2025年9月30日 | 100,000 | $73,809,000 | -25.5% |
| EL | 2025年9月30日 | 650,000 | $52,520,000 | 11.4% |
| JD | 2025年9月30日 | 1,000,000 | $32,640,000 | -16.7% |
| BABA | 2025年9月30日 | 250,000 | $28,352,500 | -29.9% |
| PDD | 2025年6月30日 | 200,000 | $23,670,000 | -15.4% |
| ASML | 2025年9月30日 | 25,000 | $20,034,750 | 81.1% |
| VFC | 2025年9月30日 | 1,500,000 | $17,625,000 | -1.9% |
| TCOM | 2025年6月30日 | 200,000 | $12,716,000 | -21.4% |
| BRKR | 2025年9月30日 | 250,000 | $10,300,000 | 81.9% |
| BIDU | 2025年6月30日 | 100,000 | $9,203,000 | 9.5% |
| MELI | 2025年9月30日 | 3,000 | $7,840,890 | -17.9% |
| MOH | 2025年3月31日 | 25,000 | $7,276,250 | -38.9% |
| HCA | 2025年3月31日 | 15,000 | $4,502,250 | 18.8% |
| BRKR | 2025年3月31日 | 75,000 | $4,396,500 | 41.6% |
| VFC | 2025年3月31日 | 200,000 | $4,292,000 | -8.8% |
| MAGN | 2025年3月31日 | 200,000 | $3,634,000 | -34.3% |
| OSCR | 2025年3月31日 | 200,000 | $2,688,000 | 150.7% |
| ACIC | 2025年3月31日 | 146,100 | $1,966,506 | -18.8% |
| GOOS | 2025年3月31日 | 24,838 | $249,125 | 8.8% |