SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $298.2M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,188 位 · 54.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.44%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.92%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 13.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.09% 推定買付額 $37,541,355 · 推定売付額 $11,598,157
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 7
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
5.6%
Technology
5.1%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
83.9%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33,139,604 | 11.11% | 109,328 | $3,980,406 | 下落 ×1 | ||
| IWL | $33,089,589 | 11.10% | 178,911 | $3,876,064 | 下落 ×1 | ||
| VO | $32,457,217 | 10.89% | 402,845 | $3,283,189 | 上昇 ×6 | ||
| AVDE | $30,464,200 | 10.22% | 341,527 | $1,339,284 | 下落 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21,000,596 | 7.04% | 421,868 | $-770,869 | 下落 ×1 | ||
| PPA | $18,518,422 | 6.21% | 104,831 | $975,017 | 下落 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16,240,659 | 5.45% | 45,965 | $2,533,798 | 下落 ×4 | ||
| AMLP | $15,974,949 | 5.36% | 308,099 | $-328,360 | 下落 ×2 | ||
| VFH | $15,017,089 | 5.04% | 114,112 | $1,211,523 | 下落 ×1 | ||
| EZU | $15,003,248 | 5.03% | 215,874 | $1,499,293 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,573,896 | 4.55% | 46,910 | $1,432,714 | 下落 ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13,048,819 | 4.38% | 68,051 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,018,131 | 4.37% | 54,620 | $1,431,863 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $12,138,647 | 4.07% | 24,258 | $682,714 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $8,118,928 | 2.72% | 11,821 | $-5,744,317 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,998,691 | 0.67% | 4,752 | $231,763 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $1,536,776 | 0.52% | 4,153 | $204,452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805,842 | 0.27% | 4,027 | $103,511 | |||
| ICSH | $684,187 | 0.23% | 13,527 | $-28,911 | 下落 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537,456 | 0.18% | 4,319 | $-322,329 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436,888 | 0.15% | 3,857 | $-41,928 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326,465 | 0.11% | 914 | $63,783 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322,829 | 0.11% | 1,148 | $44,565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267,844 | 0.09% | 337 | $22,555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208,653 | 0.07% | 1,423 | $3,434 | 上昇 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201,087 | 0.07% | 2,101 | $-10,388 | 下落 ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43,906 | 0.01% | 24,124 | $14,621 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VO | $32,457,217 | 10.89% | 6倍増 |
| BRKB | $12,138,647 | 4.07% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GRID | $13,048,819 | 68,051 | 4.38% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 2026年3月31日 | 228,748 | $27,163,852 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年3月31日 | 130,921 | $25,638,209 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 1,088,857 | $24,041,963 | 追跡終了 |
| SMLF | 2025年6月30日 | 362,787 | $22,550,856 | 追跡終了 |
| COWZ | 2026年3月31日 | 237,718 | $14,303,466 | 追跡終了 |
| GCOW | 2025年3月31日 | 35,916 | $1,211,818 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年9月30日 | 404 | $268,076 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1,627 | $251,558 | 94.1% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,188 | $201,556 | 21.7% |