S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +55.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +18.9%

年率換算: +42.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

04
Technology 44.4%
Communication Services 11.1%
Healthcare 9.7%
Consumer Discretionary 6.7%
Real Estate 6.5%
Retail 6.3%
Industrials 6.2%
Financials 3.1%
Consumer products 0.5%
その他/マッピングなし 5.4%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $475,168,092 13.94% 1,823,082 $76,463,669 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 55293N109) $180,687,224 5.30% 4,377,113 $60,116,245 下落 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $177,362,886 5.20% 1,008,718 $-13,020,442 下落 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $154,979,888 4.55% 12,569,334 $87,875,952 上昇 ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $148,352,475 4.35% 4,102,668 $1,458,647 上昇 ×3
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $132,429,586 3.88% 2,918,880 $-205,754,442 下落 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $131,366,363 3.85% 12,085,222 $44,954,839 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $125,709,888 3.69% 745,345 $-3,684,962 下落 ×1
RDWR Radware Ltd. - Ordinary Shares $124,876,811 3.66% 4,046,559 $18,371,378
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $119,783,305 3.51% 7,326,196 $40,262,454 上昇 ×4
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $114,730,328 3.36% 1,126,132 $39,713,716 下落 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $112,655,167 3.30% 825,615 $47,285,331 下落 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $96,242,593 2.82% 15,881,616 $35,756,596 上昇 ×6
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $95,646,663 2.81% 2,965,788 $11,876,758 下落 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $94,920,212 2.78% 418,501 $10,954,113 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87,564,340 2.57% 504,461 $39,172,207 上昇 ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $84,039,046 2.46% 4,597,322 $1,609,063
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $82,494,760 2.42% 3,922,718 $16,570,144 上昇 ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $77,019,590 2.26% 1,633,155 $32,960,718 下落 ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $69,402,117 2.04% 3,346,293 $4,291,769 下落 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $69,084,519 2.03% 4,251,355 $8,372,255 上昇 ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $65,462,029 1.92% 2,651,358 $-391,535 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63,981,779 1.88% 130,426 $-3,153,282 下落 ×4
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $53,942,298 1.58% 1,181,132 $-1,802,870 下落 ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $53,325,999 1.56% 1,270,877 $22,217,193 下落 ×1
RH RH Common Stock $51,404,161 1.51% 312,051 $-37,551,980 下落 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $45,253,440 1.33% 496,200 $11,901,758 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,430,300 1.16% 70,000 上昇 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $34,993,035 1.03% 401,757 $-9,461,489 下落 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $30,742,894 0.90% 4,275,785 $15,772,366 上昇 ×5
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $24,921,081 0.73% 3,099,637 $1,599,927 上昇 ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $21,460,223 0.63% 260,408 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,588,044 0.49% 118,800 $11,345,400
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $16,526,638 0.48% 990,212 $1,381,583 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $14,475,200 0.42% 218,000 上昇 ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $13,473,058 0.40% 4,614,061 $5,985,467 上昇 ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $12,719,445 0.37% 647,300 $1,649,445 上昇 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $12,454,483 0.37% 258,124 $7,858,379 下落 ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $12,121,000 0.36% 1,329,057 $6,142,705 上昇 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11,162,732 0.33% 160,338 $-2,490,935 下落 ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $10,511,610 0.31% 129,310 $-47,203,783 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,123,654 0.24% 40,600 上昇 ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $6,968,754 0.20% 137,668 $1,985,172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,467,650 0.19% 35,000 上昇 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,782,316 0.17% 996,951 $-249,238
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4,253,418 0.12% 224,100 $1,591,110
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4,196,115 0.12% 36,750 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $2,919,544 0.09% 198,879 上昇 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2,482,265 0.07% 552,843 上昇 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,948,338 0.06% 42,300 $766,233 下落 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1,855,927 0.05% 22,232 上昇 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,806,000 0.05% 200,000 上昇 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,280,131 0.04% 1,230,895 $979,967 上昇 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1,182,736 0.03% 134,708 $91,601
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $900,900 0.03% 30,000

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
COMP $154,979,888 4.55% 3倍増
BILL $148,352,475 4.35% 3倍増
NCNO $119,783,305 3.51% 4倍増
GENI $96,242,593 2.82% 6倍増
PINS $82,494,760 2.42% 3倍増
ACVA $30,742,894 0.90% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
META $39,430,300 70,000 1.16%
GFS $21,460,223 260,408 0.63%
BWA $14,475,200 218,000 0.42%
NVDA $8,123,654 40,600 0.24%
QCOM $6,467,650 35,000 0.19%
LULU $4,196,115 36,750 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $2,919,544 198,879 0.09%
INDI $2,482,265 552,843 0.07%
VSCO $1,855,927 22,232 0.05%
BTX $1,806,000 200,000 0.05%
GDS $900,900 30,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WIX 削減 -836K -$205.8M
COMP 買い増し +3.4M +$87.9M
TSEM 削減 -449K +$76.5M
· 削減 -385K +$60.1M
OKTA 削減 -5K +$47.3M
PATH 買い増し +4.3M +$45.0M
NCNO 買い増し +2.0M +$40.3M
VAC 削減 -26K +$39.7M
RDDT 買い増し +145K +$39.2M
RH 削減 -324K -$37.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EPAM 2026年3月31日 821,432 $168,294,988 -18.8%
OZK 2025年9月30日 1,581,582 $74,429,249 -8.6%
BA 2025年12月31日 264,750 $57,140,993 -11.2%
HOUS 2026年3月31日 2,991,223 $42,355,718 追跡終了
AVDX 2025年6月30日 4,048,665 $34,332,679 追跡終了
GO 2025年6月30日 2,245,004 $31,385,156 -8.1%
CHKP 2026年3月31日 162,391 $30,133,274 -9.3%
AAON 2026年6月30日 310,740 $25,713,735 -33.5%
COMP 2025年6月30日 2,897,511 $25,295,271 47.9%
BXP 2026年3月31日 327,258 $22,083,370 14.4%
VRNT 2025年9月30日 1,090,737 $21,454,797 追跡終了
JBI 2025年6月30日 2,659,176 $19,146,067 -46.7%
GDS 2026年3月31日 502,655 $17,542,660 -27.3%
AR 2026年3月31日 446,871 $15,399,175 -18.3%
BX 2025年9月30日 92,400 $13,821,192 -34.7%
QRVO 2025年9月30日 162,083 $13,762,468 25.4%
ARE 2025年9月30日 171,134 $12,429,462 -44.9%
ESLT 2025年12月31日 21,735 $11,080,503 22.8%
CAE 2026年6月30日 370,000 $9,638,500 -5.4%
AUDC 2026年3月31日 1,066,772 $9,312,920 28.4%
GES 2025年9月30日 682,491 $8,251,316 追跡終了
MU 2026年6月30日 24,000 $8,108,160 -7.8%
INTC 2025年12月31日 180,000 $6,039,000 214.9%
MBLY 2025年12月31日 389,193 $5,495,405 -27.4%
SATX 2025年6月30日 4,277,958 $5,133,550 追跡終了
GOOG 2025年12月31日 16,329 $3,976,928 9.6%
LEVI 2026年3月31日 160,000 $3,318,400 9.6%
MKFG 2025年6月30日 640,819 $2,999,033 追跡終了
TER 2025年12月31日 21,605 $2,973,712 129.7%
JBI 2026年3月31日 451,203 $2,950,868 -15.7%
MNDY 2025年12月31日 15,000 $2,905,350 -44.0%
SRAD 2025年12月31日 90,000 $2,421,000 -49.2%
MAPS 2026年6月30日 3,196,829 $2,104,792 追跡終了
DOUG 2025年12月31日 469,334 $1,342,295 -34.2%
PACB 2025年6月30日 1,093,954 $1,290,866 131.5%
LYFT 2025年9月30日 62,036 $977,687 -28.5%
OZK 2026年3月31日 11,000 $506,220 1.5%
ASTL 2026年3月31日 85,789 $351,735 7.7%
DOCS 2026年6月30日 12,700 $295,910 37.8%