S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.4%

年率換算: +15.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.9%
Financials 27.4%
Industrials 26.9%
Health Care 5.3%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.1%
Energy 0.6%
Retail 0.6%
Communication Services 0.5%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,519,840 13.83% 41,900 $584,086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,515,624 13.18% 70,900 $2,521,913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19,441,080 12.49% 27,000 $4,617,540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17,377,316 11.16% 46,300 $4,511,935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,456,057 6.08% 25,350 $72,247
V Visa Inc. $9,160,503 5.89% 26,700 $1,090,695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9,015,067 5.79% 470,515 $1,265,685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,253,760 4.66% 9,600 $-1,053,696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,049,160 4.53% 6,000 $1,811,760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,691,050 4.30% 15,000 $743,850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,762,240 3.06% 28,000 $26,320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4,433,668 2.85% 256,578 $-549,077
GE GE Aerospace Common Stock $4,111,030 2.64% 11,000 $989,560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,022,684 1.94% 7,422 $-134,189
HSY The Hershey Company Common Stock $2,351,030 1.51% 13,400 $-434,696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,911,648 1.23% 1,600 $203,584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,738,590 1.12% 7,000 $-216,160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,069,020 0.69% 4,500 $118,125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,057,920 0.68% 6,000 $299,820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978,120 0.63% 1,000 $82,880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956,040 0.61% 4,000 $-179,000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948,300 0.61% 30,000 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830,580 0.53% 2,000 $-37,360

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSCO $948,300 30,000 0.61%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PWR 価格変動のみ +0 +$4.6M
CDNS 価格変動のみ +0 +$4.5M
AAPL 価格変動のみ +0 +$2.5M
GEV 価格変動のみ +0 +$1.8M
WHG 価格変動のみ +0 +$1.3M
V 価格変動のみ +0 +$1.1M
MCK 価格変動のみ +0 -$1.1M
GE 価格変動のみ +0 +$990K
SNPS 価格変動のみ +0 +$744K
MA 価格変動のみ +0 +$584K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KNSL 2025年6月30日 5,000 $2,433,550 -31.9%
FISV 2026年3月31日 36,000 $2,418,120 -20.5%
TYL 2026年3月31日 5,125 $2,326,494 -5.7%
VRSK 2026年3月31日 9,150 $2,046,764 -13.6%
NVO 2025年12月31日 30,000 $1,664,700 -26.7%
CSCO 2026年6月30日 20,000 $1,551,800 -4.5%
ADBE 2026年3月31日 4,200 $1,469,958 -2.2%
AMAT 2025年6月30日 10,000 $1,451,200 195.0%
CLH 2026年6月30日 5,000 $1,433,650 6.6%
HWM 2025年6月30日 11,000 $1,427,030 24.3%
WST 2025年6月30日 6,100 $1,365,668 66.8%
POOL 2026年3月31日 5,775 $1,321,031 -20.2%
SMH 2026年6月30日 2,000 $766,800 -3.9%
HWM 2026年6月30日 3,000 $691,380 -14.0%