S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +7.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%
超過リターン -5.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 35.4%
Communication Services 19.0%
Technology 16.4%
Health Care 6.3%
Consumer Discretionary 6.2%
Industrials 6.0%
Energy 3.0%
その他/マッピングなし 7.6%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,025,482 11.56% 19,817 $2,748,418 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,780,878 11.36% 18,671 $2,701,510 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,623,935 10.40% 266,778 $1,329,752 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,258,296 7.63% 45,125 $-667,583 上昇 ×1
V Visa Inc. $8,720,383 7.19% 24,561 $-172,540 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,339,742 6.87% 68,024 $2,155,397 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,643,591 6.30% 15,735 $-1,100,840 下落 ×2
IVV iShares Trust $6,343,114 5.23% 10,216 $1,770,934 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,888,373 4.85% 33,413 $1,276,390 上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4,244,704 3.50% 18,227 $-2,734,576 下落 ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4,103,343 3.38% 46,481 $-1,610,304 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,745,090 3.09% 28,299 $-771,693 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,630,044 2.99% 30,349 $-2,965,339 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,515,817 2.90% 17,798 $-3,292,848 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,408,252 2.81% 95,496 $-3,148,952 下落 ×2
APTV (として提出 APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2,427,336 2.00% 35,581 $-1,294,925 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,333,273 1.92% 6,031 $-2,020,176 下落 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,929,957 1.59% 37,022 $-3,345,809 下落 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,334,249 1.10% 5,616 $-1,421,906 下落 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,261,585 1.04% 18,768 $123,118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,166,912 0.96% 24,065 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $867,720 0.72% 2,855 $83,052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756,548 0.62% 10,275 $1,849

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RAL $1,166,912 24,065 0.96%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FTV 削減 -35K -$3.3M
DHR 削減 -15K -$3.3M
CMCSA 削減 -82K -$3.1M
EOG 削減 -21K -$3.0M
GS 削減 -826 +$2.7M
HON 削減 -15K -$2.7M
META 削減 -552 +$2.7M
DELL 買い増し +176 +$2.2M
ADBE 削減 -5K -$2.0M
IVV 買い増し +2K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DUOL 2025年6月30日 12 $3,726 -65.0%