Sovereign's Capital Management, LLC

CIK 1911637 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$149.8M
13F価値別で9,443件中 #7,393 位 · 78.3% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.93%
上位25銘柄のウェイト
73.84%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
37.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.99% 推定買付額 $9,981,403 · 推定売付額 $11,754,414

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
7
減少
62
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+3.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-24.4%

年率換算: +2.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
19.0%
Industrials
18.3%
Health Care
11.4%
Financials
10.9%
Technology
10.6%
Utilities
4.8%
Communications
4.5%
Real Estate
4.0%
Diversified Consumer Services
3.7%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Packaging
1.3%
その他/マッピングなし
2.0%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9,382,393 6.26% 41,014 $3,832,840 下落 ×2
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $7,112,136 4.75% 1,692,881 $5,087,356 上昇 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6,732,669 4.49% 162,788 $2,261,733 下落 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6,007,007 4.01% 37,896 $222,207 下落 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5,833,780 3.89% 321,766 $710,017 下落 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5,401,754 3.61% 42,938 $102,464 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,056,416 3.37% 102,982 $-770,360 下落 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4,944,335 3.30% 67,518 $396,968 下落 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $4,742,843 3.17% 33,116 $-975,313 下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4,610,129 3.08% 16,214 $501,984 下落 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4,290,139 2.86% 204,566 $1,979,931 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,206,986 2.81% 19,250 $1,362,686 上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,957,955 2.64% 69,184 $54,799 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,853,772 2.57% 35,834 $284,595 下落 ×3
LCII LCI Industries $3,737,117 2.49% 35,310 $376,848 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,632,592 2.42% 15,809 $167,007 下落 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3,488,897 2.33% 24,925 $-278,146 下落 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,488,583 2.33% 20,538 $943,033 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,325,912 2.22% 28,320 $1,103,773 下落 ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $3,058,330 2.04% 44,514 $-320,971 下落 ×3
TFIN TFIN $2,997,017 2.00% 39,250 $625,022 下落 ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2,861,047 1.91% 27,345 $-130,907 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,734,702 1.83% 17,976 $100,992 下落 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,690,416 1.80% 19,964 $-49,107 下落 ×3
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2,485,062 1.66% 138,896 $441,662
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,399,711 1.60% 262,185 $851,585 下落 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,308,739 1.54% 59,333 $-511,500 下落 ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2,031,316 1.36% 18,561 $736,151 下落 ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1,988,417 1.33% 17,382 $923,537 上昇 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1,962,532 1.31% 26,343 $167,879 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,720,174 1.15% 9,308 $837,387 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,487,950 0.99% 5,278 $-120,865 下落 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,468,324 0.98% 9,470 $257,066 下落 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,356,936 0.91% 7,103 $-22,925 下落 ×4
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1,251,860 0.84% 154,500 $587,849 下落 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,218,982 0.81% 7,873 $404,394 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,186,650 0.79% 13,520 $-97,044 下落 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,154,263 0.77% 13,647 $78,454 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,074,361 0.72% 10,812 $-72,201 下落 ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1,070,961 0.71% 19,851 $-2,323,167 下落 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,011,710 0.68% 17,666 $-130,074 下落 ×3
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $940,654 0.63% 3,380 $39,829 下落 ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $882,441 0.59% 35,930 $-77,973 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $878,134 0.59% 9,517 $-36,009 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $844,250 0.56% 2,073 $-58,321 下落 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $808,781 0.54% 21,239 $119,769 下落 ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $708,274 0.47% 13,847 $-608,759 下落 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $677,266 0.45% 2,340 $171,037 下落 ×3
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $617,702 0.41% 13,165 $219,140 下落 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $612,171 0.41% 5,987 $47,846 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $601,978 0.40% 2,688 $245,397 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $599,462 0.40% 12,481 $7,676 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $590,058 0.39% 2,672 $-215,657 下落 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $535,319 0.36% 5,813 $-12,910 下落 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $500,111 0.33% 11,809 $11,116 下落 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $487,956 0.33% 4,262 $62,842 下落 ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $466,554 0.31% 1,946 $-33,050 下落 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $463,232 0.31% 2,779 $1,578 下落 ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $415,387 0.28% 2,354 $1,807 下落 ×3
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $410,836 0.27% 3,721 $49,665 下落 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $361,320 0.24% 4,197 $-1,267,511 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338,308 0.23% 2,987 $-435,335 下落 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $272,413 0.18% 1,026 $11,626 下落 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $263,219 0.18% 1,331 $4,289 下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $255,603 0.17% 308 $23,035 下落 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $254,133 0.17% 9,015 $-51,905 下落 ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $237,617 0.16% 1,047 $35,178 下落 ×3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $235,848 0.16% 3,211 $-24,237 下落 ×3
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $192,767 0.13% 45,357 $-469,689 下落 ×4
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $46,978 0.03% 16,600 $-28,034 下落 ×4

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RPAY 買い増し +914K +$5.1M
MOH 削減 -601 +$3.8M
PLOW 削減 -61K -$2.3M
NSP 削減 -3K +$2.3M
OPCH 買い増し +119K +$2.0M
PGR 買い増し +5K +$1.4M
ZBH 削減 -14K -$1.3M
CSCO 削減 -308 +$1.1M
LOPE 削減 -509 -$975K
ANET 削減 -182 +$943K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FOLD 2026年3月31日 784,942 $11,177,574 追跡終了
NHC 2025年12月31日 27,639 $3,358,415 追跡終了
RPC 2025年12月31日 249,488 $2,714,429 -10.8%
GSHD 2025年12月31日 30,269 $2,252,619 -4.2%
CMRC 2025年3月31日 300,423 $1,838,589 -61.7%
QCOM 2025年6月30日 11,604 $1,782,490 1.1%
CSWC 2026年3月31日 76,522 $1,694,963 11.9%
SMCI 2026年3月31日 48,846 $1,429,723 63.5%
ARMK 2025年6月30日 36,674 $1,265,986 42.5%
KFY 2025年6月30日 16,353 $1,109,224 15.9%
INTC 2025年6月30日 45,471 $1,032,646 310.4%
PPC 2025年3月31日 18,687 $848,203 -42.8%
COLM 2026年6月30日 14,203 $778,464 -1.9%
APA 2026年6月30日 17,606 $747,199 36.0%
SITE 2025年6月30日 5,909 $717,589 -20.7%
DVN 2026年6月30日 12,377 $622,811 18.9%
FANG 2026年6月30日 2,938 $581,107 20.4%
SPTN 2025年3月31日 25,153 $460,803 追跡終了
QRVO 2026年6月30日 5,654 $437,620 3.3%
HUBS 2026年3月31日 805 $323,047 -4.3%
NEO 2025年12月31日 40,974 $316,319 38.0%
FTHM 2025年3月31日 185,444 $283,730 -19.3%
BDX 2026年3月31日 1,459 $283,148 20.1%
RMD 2026年6月30日 955 $214,378 18.0%
ADV 2026年3月31日 223,629 $196,794 61.2%