S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -16.7%

年率換算: +5.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Retail 38.2%
Technology 26.0%
Financials 6.1%
Industrials 4.1%
その他/マッピングなし 25.6%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,625,235 29.28% 6,819 $-583,047 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $752,518 13.56% 2,676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $689,132 12.42% 2,382 $64,679 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $493,052 8.88% 527 $-42,439 下落 ×4
SGOV iShares Trust $485,512 8.75% 4,823 $-69,873 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $388,542 7.00% 1,050 $52,012 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $340,766 6.14% 681 $10,118 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $323,591 5.83% 3,531 $-48,402 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $226,861 4.09% 1,048 $18,278
SPY SPY $224,874 4.05% 301

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IBM $752,518 2,676 13.56%
SPY $224,874 301 4.05%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -4K -$583K
SGOV 削減 -694 -$70K
AAPL 削減 -79 +$65K
VTI 買い増し +1 +$52K
BIL 削減 -528 -$48K
COST 削減 -10 -$42K
BA 価格変動のみ +0 +$18K
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -9 +$10K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年6月30日 3,823 $1,190,119 38.7%
TSLA 2026年3月31日 2,299 $1,033,906 -0.3%
IBM 2026年3月31日 2,676 $792,658 -8.1%
EFX 2025年12月31日 1,135 $291,162 -35.5%
EFX 2026年6月30日 1,135 $204,379 -11.8%
SPY 2026年3月31日 297 $202,618 追跡終了
KMI 2025年9月30日 6,832 $200,867 9.7%