S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +41.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +4.0%

年率換算: +31.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 50.6%
Financials 19.1%
Retail 15.0%
Consumer Discretionary 7.0%
Communication Services 3.4%
Industrials 2.5%
その他/マッピングなし 2.4%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $55,303,919 16.63% 551,495 $10,321,635 下落 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $49,734,645 14.96% 755,616 $3,627,674 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $44,826,139 13.48% 388,290 $24,538,502 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $38,791,667 11.67% 75,290 $3,190,567 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,985,761 8.42% 24,245 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $23,347,658 7.02% 126,525 $398,732 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,559,561 6.48% 10,837 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,829,058 4.76% 33,145 $6,371,527 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $14,004,581 4.21% 50,710 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,341,893 3.41% 32,100 $2,133,687
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8,310,629 2.50% 27,455 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $8,144,042 2.45% 47,665 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,051,432 2.42% 98,730 $1,416,009 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,286,901 1.59% 45,315 $-3,036,431 下落 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $27,985,761 24,245 8.42%
ASML $21,559,561 10,837 6.48%
NBIS $14,004,581 50,710 4.21%
BE $8,310,629 27,455 2.50%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $8,144,042 47,665 2.45%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
HUT 削減 -44K +$24.5M
HOOD 削減 -98K +$10.3M
TSM 買い増し +5K +$6.4M
CVNA 買い増し +609K +$3.6M
APP 削減 -14K +$3.2M
PLTR 削減 -12K -$3.0M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.1M
AFRM 削減 -46K +$1.4M
DASH 削減 -26K +$399K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPOT 2025年12月31日 43,820 $30,586,360 -18.6%
DUOL 2025年12月31日 82,155 $26,440,765 -17.8%
HIMS 2026年3月31日 623,660 $20,250,240 39.7%
SHOP 2026年6月30日 128,559 $15,249,669 32.6%
DDOG 2025年9月30日 90,600 $12,170,298 94.7%
RBLX 2026年6月30日 84,710 $4,791,198 -18.9%
PTRN 2026年3月31日 400,000 $4,616,000 39.4%
RDDT 2025年6月30日 41,750 $4,379,575 -1.8%
MMYT 2026年6月30日 81,185 $3,027,389 -16.3%