STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1169883 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$160.7M
13F価値別で9,443件中 #7,169 位 · 75.9% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.76%
上位25銘柄のウェイト
90.59%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
4.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.96% 推定買付額 $11,052,101 · 推定売付額 $10,973,486

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
11
減少
13
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+29.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+1.6%

年率換算: +19.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
44.0%
Communication Services
11.6%
Healthcare
7.6%
Industrials
5.6%
Technology
5.1%
Financials
4.8%
Financial Services
4.3%
Communications
2.6%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.3%
Retail
2.0%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.8%
その他/マッピングなし
3.3%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $70,707,360 43.99% 1,418,687 $-6,055,413 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,933,014 7.42% 33,773 $2,233,417 下落 ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7,206,899 4.48% 74,252 $79,737 上昇 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $6,781,452 4.22% 16,876 $-552,253 下落 ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,877,839 3.03% 25,245 $1,329,413 上昇 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $4,142,845 2.58% 46,129 $210,823 下落 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3,760,701 2.34% 101,312 $-286,406 下落 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3,725,145 2.32% 152,420 $855,491 上昇 ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,900,685 1.80% 136,019 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,532,960 1.58% 35,102 $324,781 上昇 ×3
BRKB $2,502,951 1.56% 5,002 $94,971 下落 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,465,886 1.53% 21,422 $-77,192 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,204,405 1.37% 44,942 $274,506 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,128,478 1.32% 7,569 $293,828
ACM AECOM Common Stock $1,967,662 1.22% 28,190 $-423,414
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,796,573 1.12% 3,498 $433,001 上昇 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,705,949 1.06% 10,526 $1,016,917
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,679,029 1.04% 1,471 $123,800
U Unity Software Inc. Common Stock $1,673,159 1.04% 58,543 上昇 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $1,659,270 1.03% 30,334 $313,047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,623,330 1.01% 6,451 $217,692 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,506,271 0.94% 44,459 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,404,739 0.87% 8,375 $-364,554 下落 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,377,277 0.86% 25,842 $739,660 上昇 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1,346,844 0.84% 16,126 $131,457 下落 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,314,593 0.82% 58,661 $1,604 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,311,628 0.82% 8,349 $-246,693 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,240,739 0.77% 3,947 $-170,828
VC Visteon Corporation - Common Stock $1,138,931 0.71% 11,480 $-337,598 下落 ×4
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $1,128,815 0.70% 111,543 $207,983 下落 ×1
SPY SPY $1,062,654 0.66% 1,423 $137,220
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $975,963 0.61% 2,262 $604,701
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $901,961 0.56% 5,523 $263,679 下落 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $884,812 0.55% 5,765 $36,146
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $704,664 0.44% 28,610 $150,774
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,341 0.44% 2,951 $88,944 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $605,483 0.38% 1,223 $166,573
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $523,001 0.33% 36,069 $133,207 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $512,640 0.32% 1,500 $22,290
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $499,336 0.31% 3,681 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $457,204 0.28% 2,042 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $451,445 0.28% 2,042 上昇 ×1
SMH SMH $413,867 0.26% 631 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $297,772 0.19% 1,972 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GLNG $70,707,360 43.99% 3倍増
UBER $2,532,960 1.58% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BAX $2,900,685 136,019 1.80%
U $1,673,159 58,543 1.04%
TEVA $1,506,271 44,459 0.94%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $499,336 3,681 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $457,204 2,042 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $451,445 2,042 0.28%
SMH $413,867 631 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $297,772 1,972 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLNG 買い増し +44 -$6.1M
GOOG 削減 -40 +$2.2M
IQV 買い増し +4K +$1.3M
FLEX 価格変動のみ +0 +$1.0M
PRMB 買い増し +22 +$855K
AMRZ 買い増し +14K +$740K
DELL 価格変動のみ +0 +$605K
MSGS 削減 -6K -$552K
MA 買い増し +769 +$433K
ACM 価格変動のみ +0 -$423K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SNREY 2025年3月31日 47,785 $2,058,578 追跡終了
NVGS 2026年6月30日 102,185 $1,975,236 17.1%
CCS 2025年3月31日 18,435 $1,352,392 2.3%
HCA 2025年12月31日 3,067 $1,307,155 -12.1%
HON 2026年6月30日 4,094 $925,367 -1.2%
LBTYK 2025年3月31日 67,732 $889,998 -12.0%
G 2025年3月31日 19,383 $832,500 -26.7%
LEA 2025年6月30日 7,106 $626,891 29.2%
DD 2026年6月30日 11,068 $506,914 3.0%
XPEL 2025年6月30日 16,937 $497,609 40.5%
C 2026年6月30日 4,110 $466,115 -5.7%
NFE 2025年6月30日 55,215 $458,837 -91.1%
ULXXXX 2025年12月31日 4,708 $279,090 追跡終了
UL 2026年3月31日 4,117 $269,252 11.7%
WNS 2025年3月31日 5,599 $265,337 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 49 $262,411 26.3%
DELL 2025年3月31日 2,262 $260,673 375.4%