Step Capital Management Pte. Ltd.

CIK 2091341 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$463.1M
13F価値別で9,443件中 #3,972 位 · 42.1% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +85.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
91.91%
上位25銘柄のウェイト
99.99%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
5.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 45.18% 推定買付額 $160,869,305 · 推定売付額 $189,010,881

新規ポジション
5
増加
5
減少
5
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+113.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+105.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 6.2%

セクター別内訳

Technology
47.1%
Healthcare
10.8%
Communication Services
7.5%
Retail
2.0%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.5%
Energy
0.2%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
29.9%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $152,943,425 33.03% 132,500 $98,720,105 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 595112903) $92,343,200 19.94% 80,000 コールオプション
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $48,670,850 10.51% 695,000 $15,904,850 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $29,045,500 6.27% 50,000 コールオプション
INTC Intel Corporation - Common Stock $27,926,000 6.03% 200,000 $12,480,500 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,887,500 4.08% 50,000 $3,412,000
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $17,030,000 3.68% 1,000,000 $-5,530,000
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $13,963,000 3.02% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13,195,000 2.85% 130,000 $12,024,300 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,618,200 2.51% 20,000 $-27,542,075 下落 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $5,721,000 1.24% 75,000 $-1,942,500
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,598,210 1.21% 38,200 $2,729,565 上昇 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,533,900 0.98% 105,000 $-215,250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4,296,250 0.93% 175,000 $2,286,550 上昇 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $3,343,390 0.72% 252,141 $1,266,133 上昇 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2,412,800 0.52% 20,000 $-127,612 下落 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,119,000 0.46% 100,000 $-431,000
発行者不明 (CUSIP: 773121908) $2,033,000 0.44% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,461,900 0.32% 10,000 $-14,392,688 下落 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1,390,200 0.30% 105,000 $-406,350
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,332,600 0.29% 30,000 $-89,700
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,158,600 0.25% 20,000 $254,200
発行者不明 (CUSIP: 573874904) $893,670 0.19% 3,000 コールオプション 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $878,400 0.19% 60,000 $-246,600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $220,815 0.05% 525 $25,646
BNC CEA Industries Inc. - Common Stock $68,000 0.01% 25,000 $-5,000

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 595112903) $92,343,200 80,000 19.94%
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $29,045,500 50,000 6.27%
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $13,963,000 100,000 3.02%
発行者不明 (CUSIP: 773121908) $2,033,000 20,000 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 573874904) $893,670 3,000 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -28K +$98.7M
AMD 削減 -172K -$27.5M
MRNA 買い増し +50K +$15.9M
INTC 削減 -150K +$12.5M
BILI 価格変動のみ +0 -$5.5M
AVGO 価格変動のみ +0 +$3.4M
ORCL 買い増し +19K +$2.7M
CMCSA 買い増し +105K +$2.3M
PDD 価格変動のみ +0 -$1.9M
VIPS 買い増し +120K +$1.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDA 2026年6月30日 80,000 $13,952,000 9.3%
LMT 2026年3月31日 10,000 $4,836,700 -0.1%
IBIT 2026年6月30日 75,000 $2,881,500
GOOG 2026年6月30日 10,000 $2,868,600 -3.4%
DUOL 2026年6月30日 20,000 $1,971,400 24.5%
CRCL 2026年6月30日 5,000 $477,050 22.2%
DEO 2026年6月30日 4,000 $297,800 13.8%