Step Capital Management Pte. Ltd.
ポートフォリオ価値 前期比: +85.9% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト91.91%
上位25銘柄のウェイト99.99%
1%超のポジション12
実効ポジション数5.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 45.18% 推定買付額 $160,869,305 · 推定売付額 $189,010,881
新規ポジション5
増加5
減少5
クローズ6
ポートフォリオ評価額
$463.1M
ポジション
26
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+113.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+105.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $152,943,425 | 33.03% | 132,500 | $98,720,105 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 595112903) | $92,343,200 | 19.94% | 80,000 | コールオプション | |||
| MRNA | $48,670,850 | 10.51% | 695,000 | $15,904,850 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 007903907) | $29,045,500 | 6.27% | 50,000 | コールオプション | |||
| INTC | $27,926,000 | 6.03% | 200,000 | $12,480,500 | 下落 ×1 | ||
| AVGO | $18,887,500 | 4.08% | 50,000 | $3,412,000 | |||
| BILI | $17,030,000 | 3.68% | 1,000,000 | $-5,530,000 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 458140900) | $13,963,000 | 3.02% | 100,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SATS | $13,195,000 | 2.85% | 130,000 | $12,024,300 | 上昇 ×1 | ||
| AMD | $11,618,200 | 2.51% | 20,000 | $-27,542,075 | 下落 ×1 | ||
| PDD | $5,721,000 | 1.24% | 75,000 | $-1,942,500 | |||
| ORCL | $5,598,210 | 1.21% | 38,200 | $2,729,565 | 上昇 ×2 | ||
| PYPL | $4,533,900 | 0.98% | 105,000 | $-215,250 | |||
| CMCSA | $4,296,250 | 0.93% | 175,000 | $2,286,550 | 上昇 ×1 | ||
| VIPS | $3,343,390 | 0.72% | 252,141 | $1,266,133 | 上昇 ×1 | ||
| CROX | $2,412,800 | 0.52% | 20,000 | $-127,612 | 下落 ×1 | ||
| MOS | $2,119,000 | 0.46% | 100,000 | $-431,000 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 773121908) | $2,033,000 | 0.44% | 20,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| COIN | $1,461,900 | 0.32% | 10,000 | $-14,392,688 | 下落 ×1 | ||
| XPEV | $1,390,200 | 0.30% | 105,000 | $-406,350 | |||
| DOCU | $1,332,600 | 0.29% | 30,000 | $-89,700 | |||
| TEM | $1,158,600 | 0.25% | 20,000 | $254,200 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 573874904) | $893,670 | 0.19% | 3,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| PBR | $878,400 | 0.19% | 60,000 | $-246,600 | |||
| TSLA | $220,815 | 0.05% | 525 | $25,646 | |||
| BNC | $68,000 | 0.01% | 25,000 | $-5,000 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 595112903) | $92,343,200 | 80,000 | 19.94% |
| 発行者不明 (CUSIP: 007903907) | $29,045,500 | 50,000 | 6.27% |
| 発行者不明 (CUSIP: 458140900) | $13,963,000 | 100,000 | 3.02% |
| 発行者不明 (CUSIP: 773121908) | $2,033,000 | 20,000 | 0.44% |
| 発行者不明 (CUSIP: 573874904) | $893,670 | 3,000 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 削減 | -28K | +$98.7M |
| AMD | 削減 | -172K | -$27.5M |
| MRNA | 買い増し | +50K | +$15.9M |
| INTC | 削減 | -150K | +$12.5M |
| BILI | 価格変動のみ | +0 | -$5.5M |
| AVGO | 価格変動のみ | +0 | +$3.4M |
| ORCL | 買い増し | +19K | +$2.7M |
| CMCSA | 買い増し | +105K | +$2.3M |
| PDD | 価格変動のみ | +0 | -$1.9M |
| VIPS | 買い増し | +120K | +$1.3M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。