STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $137.1M
- ポジション
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,666 位 · 81.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.03%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.51%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 13.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.27% 推定買付額 $26,142,356 · 推定売付額 $1,664,536
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 15
- 減少
- 21
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.8%
Utilities
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
96.1%
ポートフォリオ全体 55 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25,769,176 | 18.80% | 299,155 | $3,151,753 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $12,121,545 | 8.84% | 160,529 | $-1,993,576 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10,733,301 | 7.83% | 146,210 | $439,989 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $10,674,401 | 7.79% | 15,542 | $1,161,405 | 下落 ×4 | ||
| BIV | $8,622,027 | 6.29% | 112,412 | $356,721 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $7,223,566 | 5.27% | 33,146 | $922,554 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $6,319,168 | 4.61% | 8,462 | $647,553 | 下落 ×3 | ||
| VBK | $5,596,307 | 4.08% | 15,303 | $934,705 | 下落 ×5 | ||
| IVOG | $5,443,530 | 3.97% | 37,208 | $793,664 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $4,864,501 | 3.55% | 6,496 | $343,033 | 下落 ×6 | ||
| IWO | $4,147,177 | 3.03% | 10,527 | $859,451 | 上昇 ×2 | ||
| XLI XLI | $2,651,382 | 1.93% | 14,314 | $665,499 | 上昇 ×1 | ||
| ARTY | $2,598,122 | 1.90% | 34,114 | $977,529 | 下落 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,035,778 | 1.49% | 24,793 | $105,638 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,030,834 | 1.48% | 25,697 | $-87,023 | 下落 ×6 | ||
| ITA ITA | $1,949,542 | 1.42% | 8,042 | $223,167 | 上昇 ×4 | ||
| BAI | $1,622,722 | 1.18% | 30,780 | $566,510 | 下落 ×1 | ||
| XBI XBI | $1,458,274 | 1.06% | 9,215 | $596,735 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,424,252 | 1.04% | 4,922 | $124,716 | 下落 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,377,068 | 1.00% | 1,870 | $297,741 | |||
| MUB | $1,363,653 | 0.99% | 12,671 | $-12,157 | 下落 ×5 | ||
| VO | $1,263,821 | 0.92% | 15,686 | $125,439 | 上昇 ×1 | ||
| VTEI | $941,545 | 0.69% | 9,325 | $-35,369 | 下落 ×6 | ||
| USMV | $920,711 | 0.67% | 9,545 | $35,508 | |||
| IVW | $920,076 | 0.67% | 6,690 | $163,370 | |||
| SLV | $771,305 | 0.56% | 14,425 | $-290,316 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $771,101 | 0.56% | 1,541 | $-218,926 | 下落 ×4 | ||
| IWF | $702,802 | 0.51% | 5,660 | $99,446 | 上昇 ×1 | ||
| PAVE | $700,559 | 0.51% | 11,890 | $96,428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667,714 | 0.49% | 3,337 | $62,370 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 87975E776) | $655,692 | 0.48% | 21,583 | 上昇 ×1 | |||
| IJK | $635,675 | 0.46% | 5,410 | $76,228 | 下落 ×2 | ||
| VAW | $614,378 | 0.45% | 2,685 | $9,372 | |||
| VB | $612,606 | 0.45% | 2,021 | $78,027 | 下落 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603,155 | 0.44% | 5,452 | $-13,902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570,348 | 0.42% | 2,393 | $71,958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502,725 | 0.37% | 1,407 | $98,239 | |||
| GBTC | $460,480 | 0.34% | 10,116 | $-73,240 | |||
| NLR | $382,734 | 0.28% | 3,300 | $-65,450 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $377,597 | 0.28% | 2,546 | $61,104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365,870 | 0.27% | 981 | $8,348 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $359,574 | 0.26% | 2,890 | $37,715 | |||
| DIA | $317,613 | 0.23% | 608 | $35,993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305,462 | 0.22% | 302 | $50,491 | 上昇 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302,969 | 0.22% | 1,185 | $13,616 | |||
| IWP | $283,596 | 0.21% | 1,937 | $3,398 | 下落 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272,130 | 0.20% | 5,640 | $-1,184 | |||
| NYF | $256,588 | 0.19% | 4,760 | $3,737 | |||
| SUB | $246,691 | 0.18% | 2,317 | $-16,045 | 下落 ×2 | ||
| VFH | $244,776 | 0.18% | 1,860 | $-24,026 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210,721 | 0.15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208,098 | 0.15% | 961 | $-3,138 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205,891 | 0.15% | 629 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $203,570 | 0.15% | 2,640 | 上昇 ×1 | |||
| SPLV | $202,010 | 0.15% | 2,697 | $-2,399 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BND | $10,733,301 | 7.83% | 3倍増 |
| BIV | $8,622,027 | 6.29% | 3倍増 |
| VTV | $7,223,566 | 5.27% | 3倍増 |
| ITA | $1,949,542 | 1.42% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +247K | +$3.2M |
| IAU | 買い増し | +421 | -$2.0M |
| VOO | 削減 | -378 | +$1.2M |
| ARTY | 削減 | -715 | +$978K |
| VBK | 削減 | -120 | +$935K |
| VTV | 買い増し | +1K | +$923K |
| IWO | 買い増し | +50 | +$859K |
| IVOG | 買い増し | +18 | +$794K |
| XLI | 買い増し | +2K | +$665K |
| SPY | 削減 | -259 | +$648K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 2025年6月30日 | 3,594 | $466,144 | 追跡終了 |
| OVM | 2025年9月30日 | 12,700 | $267,847 | 追跡終了 |
| HD | 2025年12月31日 | 658 | $266,615 | -2.5% |
| ETHE | 2026年3月31日 | 10,219 | $249,037 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 512 | $230,162 | -6.2% |
| BTC | 2025年12月31日 | 4,529 | $229,303 | 追跡終了 |
| MPC | 2025年12月31日 | 1,185 | $228,397 | 123.1% |
| BA | 2025年3月31日 | 1,161 | $205,555 | 25.8% |
| SPLV | 2025年12月31日 | 2,790 | $204,998 | 追跡終了 |
| ANIX | 2026年3月31日 | 10,080 | $31,450 | 42.6% |