Sterling Manor Financial, LLC

CIK 1842015 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.9M
13F価値別で9,443件中 #7,188 位 · 76.1% トップ
ポジション
39
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.77%
上位25銘柄のウェイト
97.77%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
16.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 8.44% 推定買付額 $14,741,989 · 推定売付額 $13,502,429

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
10
減少
16
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.8%
Retail
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
95.3%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPBO $19,518,322 12.21% 672,350 $950,298 上昇 ×5
JANU $14,176,582 8.87% 518,639 $-4,095,958 下落 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $11,417,788 7.14% 190,997 $354,124 上昇 ×5
IDEV $11,053,721 6.91% 132,269 $-1,185,980 下落 ×1
RSP $10,619,892 6.64% 55,335 $-2,456,951 下落 ×2
DGRO $9,928,877 6.21% 141,477 $-1,312,948 下落 ×5
SPYG $9,280,584 5.80% 94,787 $-2,004,743 下落 ×5
YSEP $8,954,909 5.60% 342,177 $-1,016,083 下落 ×1
SJNK $8,638,982 5.40% 345,836 $281,230 上昇 ×3
VFVA $7,957,740 4.98% 59,117 $-343,002 下落 ×5
SHLD $7,628,194 4.77% 107,682 $31,373 下落 ×1
IWP $7,522,980 4.71% 58,718 $-409,166 上昇 ×2
XC $6,548,192 4.10% 209,878 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,204,800 3.26% 63,035 $-7,974 上昇 ×2
FSMD $4,730,661 2.96% 105,784 $15,459 下落 ×5
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $4,367,103 2.73% 135,793 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,175,674 1.99% 12,513 $-213,605 上昇 ×1
SPY SPY $1,223,940 0.77% 1,882 $-77,845 下落 ×2
SDIV $729,307 0.46% 28,872 $323,200 上昇 ×2
OCTU $708,939 0.44% 25,681 $228,437 上昇 ×2
JEPI $698,865 0.44% 12,330 $122,573 上昇 ×2
DOGG $696,153 0.44% 32,066 $147,021 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,540 0.43% 3,330 $-75,091
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,464 0.32% 1,379 $-345,059 下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $338,963 0.21% 3,750 $-116,149 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337,234 0.21% 2,714 $34,923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $337,084 0.21% 1,657 $-17,779
LCTU $279,568 0.17% 3,986 $-51,767 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276,058 0.17% 960 $-24,422
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $275,770 0.17% 12,598 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256,696 0.16% 1,513 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241,839 0.15% 3,180 $13,234 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $238,161 0.15% 2,100 $-6,888
XPO XPO, Inc. Common Stock $232,487 0.15% 1,195 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $232,133 0.15% 750 $-27,442
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $222,880 0.14% 315 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212,384 0.13% 722 $-84,703 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209,182 0.13% 863 $-46,447
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $208,877 0.13% 1,477 $-28,448 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPBO $19,518,322 12.21% 5倍増
FTSM $11,417,788 7.14% 5倍増
SJNK $8,638,982 5.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XC $6,548,192 209,878 4.10%
ZAP $4,367,103 135,793 2.73%
ADX $275,770 12,598 0.17%
XOM $256,696 1,513 0.16%
XPO $232,487 1,195 0.15%
CAT $222,880 315 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JANU 削減 -131K -$4.1M
RSP 削減 -13K -$2.5M
SPYG 削減 -11K -$2.0M
DGRO 削減 -20K -$1.3M
IDEV 削減 -16K -$1.2M
YSEP 削減 -41K -$1.0M
SPBO 買い増し +39K +$950K
IWP 買い増し +794 -$409K
FTSM 買い増し +6K +$354K
MSFT 削減 -390 -$345K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FMAR 2025年3月31日 185,939 $8,045,580 追跡終了
GE 2026年3月31日 2,026 $624,069 24.4%
FTQI 2025年6月30日 14,854 $279,998
AVGO 2025年3月31日 1,050 $243,432 117.5%
YMAR 2025年9月30日 9,133 $233,000 追跡終了
DSI 2026年3月31日 1,613 $207,803 追跡終了