Teilinger Capital Ltd.
ポートフォリオ価値 前期比: -43.6% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $9,961,800 · 推定売付額 $856,350,675
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 34.4% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 65.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.9% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $218,050,706 | 30.53% | 95,900 | プットオプション | $46,508,897 | 下落 ×1 | |
| BABA | $147,271,717 | 20.62% | 1,534,400 | プットオプション | $-150,444,861 | 下落 ×1 | |
| BE | $101,101,804 | 14.16% | 334,000 | プットオプション | $5,879,429 | 下落 ×1 | |
| BABA | $94,549,901 | 13.24% | 985,100 | コールオプション | $-136,233,769 | 下落 ×1 | |
| XEL | $53,801,000 | 7.53% | 670,000 | $1,370,600 | 上昇 ×3 | ||
| DTE | $51,805,800 | 7.25% | 340,000 | $3,553,200 | 上昇 ×2 | ||
| PCG | $29,435,000 | 4.12% | 1,750,000 | $1,323,000 | 上昇 ×1 | ||
| NRG | $10,224,200 | 1.43% | 70,000 | $5,109,300 | 上昇 ×1 | ||
| BABA | $6,171,514 | 0.86% | 64,300 | $-8,670,906 | 下落 ×1 | ||
| BE | $1,816,200 | 0.25% | 6,000 | コールオプション | $-23,940,450 | 下落 ×1 | |
| NPWRWS | $7,250 | 0.00% | 25,000 | $500 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XEL | $53,801,000 | 7.53% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | 削減 | -839K | -$150.4M |
| BABA | 削減 | -854K | -$136.2M |
| SNDK | 削減 | -174K | +$46.5M |
| BABA | 削減 | -54K | -$8.7M |
| BE | 削減 | -369K | +$5.9M |
| NRG | 買い増し | +35K | +$5.1M |
| DTE | 買い増し | +10K | +$3.6M |
| XEL | 買い増し | +10K | +$1.4M |
| PCG | 買い増し | +150K | +$1.3M |
| NPWRWS | 価格変動のみ | +0 | +$500 |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2025年6月30日 | 6,796,000 | $736,550,462 | 48.1% |
| MU | 2025年6月30日 | 6,928,600 | $602,026,052 | 772.1% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 2,221,100 | $371,878,757 | 28.8% |
| MU | 2026年3月31日 | 871,600 | $248,763,358 | 218.2% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 475,701 | $137,130,324 | -60.4% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 320,000 | $118,960,000 | -11.9% |
| SMCI | 2025年6月30日 | 2,336,700 | $80,008,613 | -10.9% |
| EVRG | 2026年3月31日 | 430,000 | $31,170,700 | -3.4% |
| ETR | 2025年12月31日 | 190,000 | $17,706,100 | 9.2% |
| PPL | 2026年6月30日 | 170,000 | $6,494,000 | -9.8% |
| NEE | 2025年12月31日 | 80,000 | $6,039,200 | -4.3% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 12,200 | $4,719,936 | -32.6% |
| PCG | 2025年12月31日 | 300,000 | $4,524,000 | -23.3% |
| D | 2025年6月30日 | 30,000 | $1,682,100 | 8.5% |