THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $317.3M
- ポジション
- 99
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,030 位 · 53.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.50%
- 上位25銘柄のウェイト
- 67.74%
- 1%超のポジション
- 35
- 実効ポジション数
- 38.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.83% 推定買付額 $43,137,876 · 推定売付額 $29,597,215
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 46
- 減少
- 31
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.5%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
98.5%
ポートフォリオ全体 99 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22,855,187 | 7.20% | 988,119 | $881,431 | 上昇 ×1 | ||
| XLC XLC | $21,105,039 | 6.65% | 197,004 | $504,701 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $12,248,649 | 3.86% | 139,379 | $5,861,314 | 上昇 ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10,814,187 | 3.41% | 114,412 | $184,639 | 上昇 ×2 | ||
| HYLB | $9,404,338 | 2.96% | 257,512 | $499,251 | 上昇 ×5 | ||
| CTA | $9,368,905 | 2.95% | 361,176 | $-851,499 | 上昇 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8,838,130 | 2.79% | 166,224 | $-120,446 | 下落 ×3 | ||
| EZM | $8,290,195 | 2.61% | 109,393 | $2,269,770 | 上昇 ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8,220,501 | 2.59% | 281,444 | $705,992 | 下落 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7,862,766 | 2.48% | 12,271 | $3,484,029 | 下落 ×2 | ||
| GRNY | $7,842,535 | 2.47% | 283,636 | $215,044 | 下落 ×2 | ||
| PICK | $7,419,126 | 2.34% | 127,586 | $1,641,627 | 上昇 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7,367,546 | 2.32% | 159,643 | $3,243,099 | 上昇 ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6,732,624 | 2.12% | 49,392 | $2,363,369 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6,684,549 | 2.11% | 78,191 | $1,292,478 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $6,381,412 | 2.01% | 53,392 | $2,145,554 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $6,237,915 | 1.97% | 235,393 | $940,849 | 上昇 ×1 | ||
| VFH | $6,160,064 | 1.94% | 46,809 | $369,882 | 下落 ×4 | ||
| XSMO | $5,951,778 | 1.88% | 63,567 | $1,239,070 | 上昇 ×2 | ||
| RZV | $5,929,461 | 1.87% | 39,779 | $1,229,369 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $5,909,184 | 1.86% | 16,041 | $-549,469 | 上昇 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5,893,372 | 1.86% | 19,452 | $1,828,882 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $5,873,963 | 1.85% | 86,369 | $745,967 | 下落 ×2 | ||
| VBR | $5,817,667 | 1.83% | 23,942 | $945,184 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $5,756,943 | 1.81% | 30,217 | $2,020,991 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $5,679,443 | 1.79% | 41,296 | $859,767 | 下落 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5,596,763 | 1.76% | 352,441 | $658,935 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $4,856,583 | 1.53% | 30,610 | $-1,705,974 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $4,799,532 | 1.51% | 21,138 | $-628,182 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $3,775,064 | 1.19% | 51,118 | 上昇 ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3,690,041 | 1.16% | 48,483 | $1,139,807 | 上昇 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3,664,238 | 1.15% | 37,995 | ||||
| GOVT | $3,625,118 | 1.14% | 159,136 | $306,582 | 上昇 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3,304,358 | 1.04% | 90,283 | $392,261 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $3,169,138 | 1.00% | 14,542 | $401,148 | 上昇 ×2 | ||
| NLR | $3,116,731 | 0.98% | 26,873 | $280,983 | 上昇 ×1 | ||
| BAI | $2,725,607 | 0.86% | 51,700 | $467,982 | 下落 ×1 | ||
| SPEM | $2,625,039 | 0.83% | 50,696 | $425,523 | 上昇 ×2 | ||
| VTEB | $2,617,818 | 0.82% | 51,756 | $101,466 | 上昇 ×1 | ||
| XTEN | $2,535,784 | 0.80% | 55,634 | $-1,547,052 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $2,486,237 | 0.78% | 23,102 | $48,715 | 上昇 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2,327,749 | 0.73% | 46,213 | $516,798 | 上昇 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2,253,032 | 0.71% | 80,322 | 上昇 ×1 | |||
| SPMO | $2,163,748 | 0.68% | 13,395 | $117,050 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $2,148,565 | 0.68% | 2,869 | $337,214 | 上昇 ×3 | ||
| GGOV | $2,004,157 | 0.63% | 39,852 | 上昇 ×1 | |||
| LMUB | $1,995,685 | 0.63% | 38,963 | $109,679 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $1,869,372 | 0.59% | 43,363 | $-420,502 | 下落 ×1 | ||
| SHLD | $1,460,984 | 0.46% | 24,468 | $66,428 | 上昇 ×3 | ||
| AVEM | $1,438,762 | 0.45% | 14,911 | $-739,074 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,348,667 | 0.43% | 1,806 | $174,153 | |||
| IWF | $1,306,765 | 0.41% | 10,524 | $212,196 | 上昇 ×1 | ||
| BTC | $1,269,448 | 0.40% | 48,919 | $-184,347 | 上昇 ×1 | ||
| EAGG | $1,104,558 | 0.35% | 23,298 | $18,611 | 上昇 ×3 | ||
| LCTU | $1,099,795 | 0.35% | 13,720 | $182,539 | 上昇 ×1 | ||
| OEF | $987,849 | 0.31% | 2,700 | $141,147 | 上昇 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957,797 | 0.30% | 41,371 | $-138,699 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $903,619 | 0.28% | 10,908 | $143,693 | 上昇 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901,003 | 0.28% | 5,505 | $196,307 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $819,571 | 0.26% | 3,735 | $-2,084,037 | 下落 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721,887 | 0.23% | 2,020 | $141,016 | |||
| DSI | $686,747 | 0.22% | 4,823 | $60,074 | 下落 ×2 | ||
| GLDM | $672,687 | 0.21% | 8,470 | $32,755 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $627,243 | 0.20% | 11,984 | $-1,249,099 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $604,471 | 0.19% | 1,208 | $18,409 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563,673 | 0.18% | 1,948 | $61,676 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $543,663 | 0.17% | 15,618 | $67,314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537,160 | 0.17% | 21,495 | 上昇 ×1 | |||
| EUSB | $530,959 | 0.17% | 12,220 | $16,180 | 上昇 ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530,737 | 0.17% | 7,642 | $76,938 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528,638 | 0.17% | 2,218 | $66,695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517,471 | 0.16% | 1,719 | $-390,436 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $483,504 | 0.15% | 5,613 | $75,542 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $476,622 | 0.15% | 4,935 | $59,822 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $440,571 | 0.14% | 3,541 | $42,646 | 下落 ×1 | ||
| SPTS | $436,223 | 0.14% | 15,037 | $-5,125 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424,598 | 0.13% | 354 | $124,753 | 上昇 ×2 | ||
| EFV | $418,958 | 0.13% | 5,473 | $-1,928,917 | 下落 ×4 | ||
| SYSB | $401,619 | 0.13% | 4,527 | $28,086 | 上昇 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392,674 | 0.12% | 7,180 | $16,592 | 下落 ×2 | ||
| IWS | $377,428 | 0.12% | 2,293 | $43,246 | |||
| IYW | $331,935 | 0.10% | 1,316 | $91,009 | 下落 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331,177 | 0.10% | 1,304 | 上昇 ×1 | |||
| EVUS | $330,315 | 0.10% | 9,408 | $47,937 | 上昇 ×1 | ||
| IVLU | $324,607 | 0.10% | 7,762 | $11,492 | 下落 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307,363 | 0.10% | 939 | $31,147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305,600 | 0.10% | 809 | $55,206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303,009 | 0.10% | 1,828 | $-75,204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286,529 | 0.09% | 1,432 | $43,764 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $280,511 | 0.09% | 3,937 | $28,228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279,603 | 0.09% | 3,305 | $53,253 | 上昇 ×1 | ||
| VOE | $277,826 | 0.09% | 1,406 | $18,728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262,158 | 0.08% | 356 | $56,682 | |||
| STIP | $250,496 | 0.08% | 2,452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237,548 | 0.07% | 944 | $32,237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217,523 | 0.07% | 583 | $-71,580 | 下落 ×1 | ||
| IWP | $214,344 | 0.07% | 1,464 | ||||
| FNDX | $207,033 | 0.07% | 6,657 | 上昇 ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59,999 | 0.02% | 22,222 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12,248,649 | 3.86% | 4倍増 |
| HYLB | $9,404,338 | 2.96% | 5倍増 |
| IUSB | $7,367,546 | 2.32% | 3倍増 |
| GLD | $5,909,184 | 1.86% | 4倍増 |
| GOVT | $3,625,118 | 1.14% | 6倍増 |
| MUB | $2,486,237 | 0.78% | 3倍増 |
| IVV | $2,148,565 | 0.68% | 3倍増 |
| SHLD | $1,460,984 | 0.46% | 3倍増 |
| EAGG | $1,104,558 | 0.35% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $3,775,064 | 51,118 | 1.19% |
| EMB | $3,664,238 | 37,995 | 1.15% |
| IALT | $2,253,032 | 80,322 | 0.71% |
| GGOV | $2,004,157 | 39,852 | 0.63% |
| SUSB | $537,160 | 21,495 | 0.17% |
| JNJ | $331,177 | 1,304 | 0.10% |
| STIP | $250,496 | 2,452 | 0.08% |
| IWP | $214,344 | 1,464 | 0.07% |
| FNDX | $207,033 | 6,657 | 0.07% |
| FATE | $59,999 | 22,222 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +56K | +$5.9M |
| SOXX | 削減 | -1K | +$3.5M |
| IUSB | 買い増し | +70K | +$3.2M |
| PTF | 削減 | -1K | +$2.4M |
| EZM | 買い増し | +20K | +$2.3M |
| VGT | 買い増し | +47K | +$2.1M |
| QUAL | 削減 | -11K | -$2.1M |
| XLK | 買い増し | +2K | +$2.0M |
| QQQM | 買い増し | +2K | +$1.8M |
| XLV | 削減 | -14K | -$1.7M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年6月30日 | 106,100 | $15,491,661 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年3月31日 | 52,118 | $11,692,673 | 追跡終了 |
| XLP | 2026年6月30日 | 87,992 | $7,213,584 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年3月31日 | 60,927 | $4,611,565 | 追跡終了 |
| XLG | 2026年3月31日 | 73,847 | $4,357,689 | 追跡終了 |
| AIRR | 2025年3月31日 | 43,338 | $3,338,760 | |
| CTA | 2025年6月30日 | 81,434 | $2,410,446 | 追跡終了 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 41,440 | $2,073,648 | 追跡終了 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 26,035 | $1,434,268 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 13,743 | $1,200,176 | |
| EPI | 2026年6月30日 | 26,624 | $1,086,259 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年3月31日 | 10,908 | $934,379 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年3月31日 | 9,185 | $889,286 | |
| TLH | 2026年3月31日 | 7,453 | $763,560 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年9月30日 | 4,800 | $729,648 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 14,043 | $688,669 | 追跡終了 |
| VGIT | 2026年6月30日 | 10,512 | $625,990 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 6,017 | $622,459 | 追跡終了 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 14,932 | $541,882 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年6月30日 | 3,183 | $540,028 | 22.5% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8,847 | $409,528 | 追跡終了 |
| IAU | 2026年3月31日 | 4,234 | $402,992 | 追跡終了 |
| GBTC | 2025年6月30日 | 6,106 | $397,928 | 追跡終了 |
| ILCV | 2025年6月30日 | 4,831 | $393,485 | 追跡終了 |
| TLT | 2026年3月31日 | 4,374 | $386,443 | |
| HIMU | 2025年6月30日 | 7,612 | $377,022 | 追跡終了 |
| QUS | 2026年3月31日 | 1,899 | $337,680 | 追跡終了 |
| SUB | 2025年3月31日 | 2,653 | $279,838 | 追跡終了 |
| DMXF | 2025年9月30日 | 3,671 | $263,504 | 13.7% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 2,498 | $256,070 | 追跡終了 |
| LLY | 2025年6月30日 | 280 | $231,255 | 62.7% |
| ESGE | 2025年3月31日 | 6,692 | $223,446 | |
| META | 2026年3月31日 | 320 | $215,155 | -4.4% |
| FGDL | 2026年3月31日 | 3,160 | $212,858 | 追跡終了 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 627 | $209,161 | 18.6% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 983 | $205,958 | 42.9% |
| IWP | 2026年3月31日 | 1,464 | $204,418 | 追跡終了 |
| LCTD | 2025年9月30日 | 4,052 | $202,214 | 追跡終了 |
| BITF | 2025年6月30日 | 60,268 | $47,503 | 追跡終了 |