セクター別内訳

04
Technology 15.4%
Communication Services 3.7%
Energy 3.3%
その他/マッピングなし 77.6%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $94,447,766 23.16% 601,770 $9,486,594 下落 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $47,580,562 11.67% 511,729 $6,236,960 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $45,450,022 11.14% 847,790 $-31,520,869 下落 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $41,303,734 10.13% 748,527 $-165,194 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,922,131 9.79% 137,967 $4,468,683 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28,762,229 7.05% 41,878 $2,210,095 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,177,926 5.19% 105,842 $-4,629,263 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,980,329 3.92% 217,686 $-452,584 下落 ×1
LQD iShares Trust $15,702,590 3.85% 143,968 $1,409,750 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,006,985 3.68% 42,473 $6,688,045 上昇 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $13,398,485 3.28% 727,783 $-2,474,462
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,985,881 2.94% 143,115 $569,705 下落 ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $5,399,102 1.32% 88,365 $922,681 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,993,530 0.73% 50,755 $-28,930
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,650,117 0.65% 44,398 $89,336 下落 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,791,033 0.44% 33,093 $212,057 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,735,157 0.43% 32,671 $-9,030,247 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,693,511 0.42% 4,540 $-1,151,616 下落 ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $890,320 0.22% 16,442 $202,097 上昇 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XLF 削減 -711K -$31.5M
VT 削減 -12K +$9.5M
GOOG 買い増し +13K +$6.7M
KBWB 削減 -11K +$6.2M
NVDA 削減 -42K -$4.6M
AAPL 削減 -2K +$4.5M
PR 価格変動のみ +0 -$2.5M
VOO 削減 -3K +$2.2M
LQD 買い増し +13K +$1.4M
MSFT 削減 -3K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLK 2026年3月31日 621,654 $89,499,526 50.3%
VFH 2026年3月31日 213,451 $28,493,574
XLV 2025年6月30日 149,621 $21,846,162 23.3%
XBI 2025年12月31日 86,000 $8,617,200 26.7%
IBB 2025年12月31日 55,000 $7,940,350 21.6%
BARK 2026年6月30日 704,570 $7,138,703 -18.6%
ROIV 2025年9月30日 556,521 $6,271,992 136.1%
ICE 2025年9月30日 17,643 $3,236,961 -10.9%
AMZN 2026年6月30日 14,904 $3,104,056 5.5%
V 2026年6月30日 9,647 $2,915,709 5.1%
GOOGL 2025年9月30日 16,236 $2,861,270 41.3%
TDG 2025年12月31日 2,078 $2,738,846 -18.0%
GE 2026年6月30日 9,188 $2,607,279 -17.2%
FNF 2026年6月30日 55,936 $2,594,312 -16.8%
TOI 2026年6月30日 195,469 $564,905 追跡終了
FG 2026年3月31日 3,279 $101,157 -13.4%
URTH 2026年3月31日 202 $37,456
CMCSA 2026年3月31日 17 $508 -24.9%