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CIK 1271347 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $407.9M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,313 位 · 45.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -8.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.57%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 8.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.53% 推定買付額 $6,522,127 · 推定売付額 $80,835,537
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 5
- 減少
- 12
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
15.4%
Communication Services
3.7%
Energy
3.3%
その他/マッピングなし
77.6%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $94,447,766 | 23.16% | 601,770 | $9,486,594 | 下落 ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $47,580,562 | 11.67% | 511,729 | $6,236,960 | 下落 ×1 | ||
| XLF XLF | $45,450,022 | 11.14% | 847,790 | $-31,520,869 | 下落 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41,303,734 | 10.13% | 748,527 | $-165,194 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39,922,131 | 9.79% | 137,967 | $4,468,683 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $28,762,229 | 7.05% | 41,878 | $2,210,095 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21,177,926 | 5.19% | 105,842 | $-4,629,263 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15,980,329 | 3.92% | 217,686 | $-452,584 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $15,702,590 | 3.85% | 143,968 | $1,409,750 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15,006,985 | 3.68% | 42,473 | $6,688,045 | 上昇 ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $13,398,485 | 3.28% | 727,783 | $-2,474,462 | |||
| VEU | $11,985,881 | 2.94% | 143,115 | $569,705 | 下落 ×1 | ||
| SPYX | $5,399,102 | 1.32% | 88,365 | $922,681 | 上昇 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2,993,530 | 0.73% | 50,755 | $-28,930 | |||
| VWO | $2,650,117 | 0.65% | 44,398 | $89,336 | 下落 ×1 | ||
| EFAX | $1,791,033 | 0.44% | 33,093 | $212,057 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,735,157 | 0.43% | 32,671 | $-9,030,247 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,693,511 | 0.42% | 4,540 | $-1,151,616 | 下落 ×2 | ||
| EEMX | $890,320 | 0.22% | 16,442 | $202,097 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLF | 削減 | -711K | -$31.5M |
| VT | 削減 | -12K | +$9.5M |
| GOOG | 買い増し | +13K | +$6.7M |
| KBWB | 削減 | -11K | +$6.2M |
| NVDA | 削減 | -42K | -$4.6M |
| AAPL | 削減 | -2K | +$4.5M |
| PR | 価格変動のみ | +0 | -$2.5M |
| VOO | 削減 | -3K | +$2.2M |
| LQD | 買い増し | +13K | +$1.4M |
| MSFT | 削減 | -3K | -$1.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2026年3月31日 | 476,086 | $68,542,101 | 追跡終了 |
| VFH | 2026年3月31日 | 213,451 | $28,493,574 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年6月30日 | 149,621 | $21,846,162 | 追跡終了 |
| XBI | 2025年12月31日 | 86,000 | $8,617,200 | 追跡終了 |
| IBB | 2025年12月31日 | 55,000 | $7,940,350 | 26.2% |
| BARK | 2026年6月30日 | 704,570 | $7,138,703 | 3.3% |
| ROIV | 2025年9月30日 | 556,521 | $6,271,992 | 145.0% |
| ICE | 2025年9月30日 | 17,643 | $3,236,961 | -5.8% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 14,904 | $3,104,056 | 9.1% |
| V | 2026年6月30日 | 9,647 | $2,915,709 | 7.3% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 16,236 | $2,861,270 | 40.6% |
| TDG | 2025年12月31日 | 2,078 | $2,738,846 | -7.1% |
| GE | 2026年6月30日 | 9,188 | $2,607,279 | -2.2% |
| FNF | 2026年6月30日 | 55,936 | $2,594,312 | 3.9% |
| TOI | 2026年6月30日 | 195,469 | $564,905 | 追跡終了 |
| FG | 2026年3月31日 | 3,279 | $101,157 | -0.6% |
| URTH | 2026年3月31日 | 202 | $37,456 | 追跡終了 |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 17 | $508 | -6.8% |