TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $176.7M
- ポジション
- 20
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +3.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 11.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.25% 推定買付額 $437,172 · 推定売付額 $6,137,641
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 1
- 減少
- 13
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 88.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 20 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28,776,259 | 16.28% | 81,443 | $4,143,301 | 下落 ×4 | ||
| BRKB | $19,091,880 | 10.80% | 38,154 | $365,702 | 下落 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18,154,525 | 10.27% | 28,620 | $1,635,189 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15,930,475 | 9.01% | 140,654 | $-2,629,379 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,858,962 | 7.84% | 47,895 | $1,408,983 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,256,947 | 7.50% | 55,622 | $1,415,340 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,022,138 | 7.37% | 34,910 | $-176,283 | 下落 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11,803,502 | 6.68% | 52,959 | $-674,095 | 下落 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10,842,704 | 6.14% | 71,569 | $-835,039 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10,383,717 | 5.88% | 11,100 | $-1,376,150 | 下落 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7,454,346 | 4.22% | 61,790 | $2,215,037 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6,199,762 | 3.51% | 17,579 | $317,235 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,402,675 | 2.49% | 7,816 | $-386,625 | 下落 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2,997,937 | 1.70% | 62,418 | $125,127 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366,610 | 0.21% | 1,120 | 上昇 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80,789 | 0.05% | 218 | $9,488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46,687 | 0.03% | 111 | $5,423 | |||
| SCHB | $33,772 | 0.02% | 1,166 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $7,481 | 0.00% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5,102 | 0.00% | 30 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FAST | $2,997,937 | 1.70% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。