S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.0%

年率換算: +21.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 32.0%
Communication Services 18.8%
Industrials 18.7%
Technology 15.2%
Financials 11.0%
Consumer Discretionary 4.3%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,776,259 16.28% 81,443 $4,143,301 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,091,880 10.80% 38,154 $365,702 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $18,154,525 10.27% 28,620 $1,635,189 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,930,475 9.01% 140,654 $-2,629,379 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,858,962 7.84% 47,895 $1,408,983 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,256,947 7.50% 55,622 $1,415,340 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,022,138 7.37% 34,910 $-176,283 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11,803,502 6.68% 52,959 $-674,095 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,842,704 6.14% 71,569 $-835,039 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,383,717 5.88% 11,100 $-1,376,150 下落 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7,454,346 4.22% 61,790 $2,215,037 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,199,762 3.51% 17,579 $317,235 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,402,675 2.49% 7,816 $-386,625 下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,997,937 1.70% 62,418 $125,127 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $366,610 0.21% 1,120 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $80,789 0.05% 218 $9,488
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $46,687 0.03% 111 $5,423
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33,772 0.02% 1,166 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $7,481 0.00% 100 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,102 0.00% 30 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FAST $2,997,937 1.70% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JPM $366,610 1,120 0.21%
SCHB $33,772 1,166 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $7,481 100 0.00%
CTAS $5,102 30 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -4K +$4.1M
WMT 削減 -9K -$2.6M
CROX 削減 -1K +$2.2M
DE 削減 -706 +$1.6M
AMZN 削減 -1K +$1.4M
AAPL 削減 -1K +$1.4M
COST 削減 -702 -$1.4M
TJX 削減 -2K -$835K
WM 削減 -1K -$674K
META 削減 -555 -$387K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
INTU 2026年3月31日 754 $499,465 -34.2%
XLK 2025年6月30日 217 $44,872 58.7%
XLK 2026年3月31日 301 $43,345 51.2%
QQQ 2026年3月31日 20 $12,286 29.0%