Torrey-Payne Wealth Management, LLC
CIK 2112151 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $121.6M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,997 位 · 84.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.82%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 13.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.04% 推定買付額 $3,456,190 · 推定売付額 $1,203,935
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 21
- 減少
- 6
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
9.3%
Communication Services
2.4%
Industrials
1.8%
Retail
1.8%
Packaging
0.2%
その他/マッピングなし
84.5%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16,853,105 | 13.86% | 22,568 | $1,947,312 | 下落 ×2 | ||
| EFA | $12,778,902 | 10.51% | 123,016 | $955,558 | 上昇 ×2 | ||
| BSV | $11,353,513 | 9.34% | 145,726 | $449,348 | 上昇 ×2 | ||
| MDY | $11,226,010 | 9.23% | 15,961 | $1,458,999 | 上昇 ×2 | ||
| USMV | $8,436,585 | 6.94% | 87,462 | $362,455 | 上昇 ×2 | ||
| LQD | $8,235,985 | 6.77% | 75,511 | $261,623 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $7,511,550 | 6.18% | 25,001 | $1,305,350 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,423,679 | 6.11% | 25,656 | $921,200 | 上昇 ×1 | ||
| SDY | $5,961,347 | 4.90% | 39,173 | $590,901 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $5,207,032 | 4.28% | 6,953 | $1,112,059 | 上昇 ×2 | ||
| HYG | $3,877,905 | 3.19% | 48,492 | $195,470 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $3,411,642 | 2.81% | 17,907 | $1,104,232 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,385,556 | 2.78% | 16,920 | $445,866 | 上昇 ×2 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $3,368,417 | 2.77% | 80,411 | $803,944 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,314,388 | 1.08% | 3,720 | $273,947 | 上昇 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1,120,861 | 0.92% | 2,264 | $308,357 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,088,573 | 0.90% | 11,310 | $-1,470 | |||
| GLD | $973,628 | 0.80% | 2,643 | $-126,193 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $887,101 | 0.73% | 3,722 | $190,021 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $838,723 | 0.69% | 2,378 | $60,418 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $524,466 | 0.43% | 1,406 | $16,963 | 上昇 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $521,057 | 0.43% | 557 | $-27,976 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $506,036 | 0.42% | 1,416 | $109,203 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $497,966 | 0.41% | 6,989 | $46,266 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $428,977 | 0.35% | 4,980 | $66,441 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $395,920 | 0.33% | 4,000 | $-1,160 | |||
| VTV | $361,328 | 0.30% | 1,658 | $36,028 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324,845 | 0.27% | 441 | $67,350 | 下落 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $321,942 | 0.26% | 6,976 | $-279 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $305,223 | 0.25% | 1,410 | $24,591 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $284,284 | 0.23% | 5,870 | $2,230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $259,551 | 0.21% | 1,368 | $-4,336 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $241,940 | 0.20% | 1,000 | $27,580 | |||
| QUAL | $236,326 | 0.19% | 1,077 | $20,156 | 下落 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $235,083 | 0.19% | 1,448 | $-14,958 | |||
| MTUM | $232,439 | 0.19% | 678 | 上昇 ×1 | |||
| ITOT | $228,500 | 0.19% | 1,391 | $24,683 | 下落 ×1 | ||
| BIV | $220,973 | 0.18% | 2,881 | $18,684 | 上昇 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $213,465 | 0.18% | 2,100 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MTUM | $232,439 | 678 | 0.19% |
| RKLB | $213,465 | 2,100 | 0.18% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。